Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

BRIO TPG COINVESTIMENTO - FII RESP LTDA

CNPJ do fundo

62.334.936/0001-06

Data de funcionamento

05/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

26.800

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

05/09/2032

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

BRL TRUST DTVM S.A.

CNPJ do administrador

13.486.793/0001-42

Logradouro

Rua Alves Guimarães

Número do endereço

1216

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

05410-002

Telefone 1

(11) 3509-0600

Site

www.apexgroup.com/apex-brazil/

E-mail

infolegal@apexgroup.com

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 1.647.788,21, sendo as principais rubricas: ; Rendas de aplicações em fundo de investimento no valor de R$ 95.533,78; Outras Receitas operacionais no valor de R$ 1.794.361,91 e despesas operacionais no valor de R$ 242.107,48.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

N/A

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

N/A

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela administração da Classe, nela compreendida as atividades de administração da Classe,tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituraçãoda emissão e distribuição de suas Cotas, será devido pela Classe à Administradora o valor correspondente a0,15% a.a. quinze centésimos por cento) sobre (i) o Patrimônio Líquido da Classe; ou (ii) caso as Cotas daClasse tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia prevejacritérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volumefinanceiro das Cotas emitidas pela Classe, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe,calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anteriorao do pagamento da remuneração, observado em qualquer um dos casos o valor mínimo mensal de R$7.000,00 (sete mil reais). O valor mínimo mensal acima será atualizado anualmente de acordo com a variaçãopositiva do IPCA/IBGE no período, sendo a primeira atualização realizada ao final do 12º (décimo segundo)mês contado da data da 1ª Integralização de Cotas (“Taxa de Administração”).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 68.409,09

% sobre o patrimônio contábil

0,25%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,25%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Política de negociação de cotas do fundo

A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

https://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.