Dados mensais de maio de 2026
Brio TPG Coinvestimento FII RL
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO TPG COINVESTIMENTO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 62.334.936/0001-06
- Data de funcionamento
- 05/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 25.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/09/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 26.967.289,83
- Patrimônio líquido
- R$ 26.715.331,49
- Número de cotas emitidas
- 25.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.068,61
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0803%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,5789%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,8013%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7776%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.294.334,79
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.294.234,79
Total investido
- Total investido
- R$ 0,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 25.672.955,04
- Outros valores a receber
- R$ 25.672.955,04
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 207.700,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 21.459,31
- Outros valores a pagar
- R$ 22.799,03
- Passivo total
- R$ 251.958,34