Dados trimestrais de junho de 2026
Brio TPG Coinvestimento FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO TPG COINVESTIMENTO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 62.334.936/0001-06
- Data de funcionamento
- 05/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 24.200
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/09/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.334.936/0001-06
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 13,3 | R$ 47.737,41 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 13,3
- Valor
- R$ 47.737,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 47.737,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 435.000,00 | R$ 435.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 435.000,00 | R$ 435.000,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 435.000,00 | R$ 435.000,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 29.002,15 | R$ 29.002,15 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 29.002,15 | R$ 29.002,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 29.002,15
- Financeiro
- R$ 29.002,15
- Contábil
- R$ 29.002,15
- Financeiro
- R$ 29.002,15
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 29.002,15
- Financeiro
- R$ 29.002,15
- Contábil
- R$ 29.002,15
- Financeiro
- R$ 29.002,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 48.663,40 | −R$ 47.277,14 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 235,00 | −R$ 235,00 |
| Auditoria independente | −R$ 5.474,14 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 8.298,08 | −R$ 6.562,02 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 291,78 | R$ 84.708,22 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 62.962,40 | R$ 30.634,06 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 48.663,40
- Financeiro
- −R$ 47.277,14
- Contábil
- −R$ 48.663,40
- Financeiro
- −R$ 47.277,14
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 235,00
- Financeiro
- −R$ 235,00
- Contábil
- −R$ 235,00
- Financeiro
- −R$ 235,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.474,14
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.474,14
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 8.298,08
- Financeiro
- −R$ 6.562,02
- Contábil
- −R$ 8.298,08
- Financeiro
- −R$ 6.562,02
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 291,78
- Financeiro
- R$ 84.708,22
- Contábil
- −R$ 291,78
- Financeiro
- R$ 84.708,22
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 62.962,40
- Financeiro
- R$ 30.634,06
- Contábil
- −R$ 62.962,40
- Financeiro
- R$ 30.634,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 401.039,75 | R$ 494.636,21 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 401.039,75
- Financeiro
- R$ 494.636,21
- Contábil
- R$ 401.039,75
- Financeiro
- R$ 494.636,21
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 494.636,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 469.904,40
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 15.859,60
- Rendimentos declarados
- R$ 485.764,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 262.156,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 223.608,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,2063%