Dados trimestrais de dezembro de 2025
Brio TPG Coinvestimento FII RL
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO TPG COINVESTIMENTO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 62.334.936/0001-06
- Data de funcionamento
- 05/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.400
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/09/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.334.936/0001-06
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 139,5141 | R$ 482.522,19 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 139,5141
- Valor
- R$ 482.522,19
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 482.522,19
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 435.000,00 | R$ 435.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 435.000,00 | R$ 435.000,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 435.000,00 | R$ 435.000,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
- Contábil
- R$ 435.000,00
- Financeiro
- R$ 435.000,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 34.401,31 | R$ 34.401,31 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 34.401,31 | R$ 34.401,31 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 34.401,31
- Financeiro
- R$ 34.401,31
- Contábil
- R$ 34.401,31
- Financeiro
- R$ 34.401,31
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 34.401,31
- Financeiro
- R$ 34.401,31
- Contábil
- R$ 34.401,31
- Financeiro
- R$ 34.401,31
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 46.982,25 | −R$ 41.779,09 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 47.818,40 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 5.743,36 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.773,24 | −R$ 7.773,24 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 11.720,28 | −R$ 11.720,28 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 245,22 | −R$ 100,22 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 24.645,95 | −R$ 61.372,83 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 46.982,25
- Financeiro
- −R$ 41.779,09
- Contábil
- −R$ 46.982,25
- Financeiro
- −R$ 41.779,09
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 47.818,40
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 47.818,40
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.743,36
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.743,36
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.773,24
- Financeiro
- −R$ 7.773,24
- Contábil
- −R$ 7.773,24
- Financeiro
- −R$ 7.773,24
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 11.720,28
- Financeiro
- −R$ 11.720,28
- Contábil
- −R$ 11.720,28
- Financeiro
- −R$ 11.720,28
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 245,22
- Financeiro
- −R$ 100,22
- Contábil
- −R$ 245,22
- Financeiro
- −R$ 100,22
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 24.645,95
- Financeiro
- −R$ 61.372,83
- Contábil
- −R$ 24.645,95
- Financeiro
- −R$ 61.372,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 444.755,36 | R$ 408.028,48 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 444.755,36
- Financeiro
- R$ 408.028,48
- Contábil
- R$ 444.755,36
- Financeiro
- R$ 408.028,48
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 566.041,40
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 537.739,33
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 4.796,67
- Rendimentos declarados
- R$ 542.536,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 404.772,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 137.764,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,8474%