Dados mensais de julho de 2026
Brio TPG Coinvestimento FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO TPG COINVESTIMENTO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 62.334.936/0001-06
- Data de funcionamento
- 05/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 27.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/09/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 35.871.759,15
- Patrimônio líquido
- R$ 27.500.210,13
- Número de cotas emitidas
- 27.500
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.000,01
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0956%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,7508%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0117%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7391%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 522.412,50
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 522.312,50
Total investido
- Total investido
- R$ 0,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 35.349.346,65
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 25.372.179,00
- Outros valores a receber
- R$ 9.977.167,65
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 203.225,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 26.277,34
- Outros valores a pagar
- R$ 8.142.046,68
- Passivo total
- R$ 8.371.549,02