Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,31
No CDI
R$ 114,37
+7,31% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,47
+21,47% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 121,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,31% | +14,37% | ||
| 3 anos | +21,47% | +6,69% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +49,95% | +8,44% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início19/02/2018 | +104,92% | +8,65% | +114,40% | +9,22% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,33%, de 10/02/2026 a 21/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,80%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 92,7 mil e saíram R$ 12,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 97,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 73,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capitânia Shoppings Fii47.896.665/0001-99 | 9,36% |
| Oportunidades Imobiliárias I Fii59.678.443/0001-89 | 7,80% |
| Capitânia HBC Renda Urbana Fii34.691.520/0001-00 | 7,71% |
| Capitânia Office Fii48.916.699/0001-60 | 6,41% |
| Capitânia Logística Fii52.371.756/0001-40 | 6,12% |
| BTG Pactual Renda Urbana Fii08.098.114/0001-28 | 5,78% |
| Fii Parque Dom Pedro Shopping Center10.869.155/0001-12 | 4,24% |
| V2 Multi Renda Fii30.871.698/0001-81 | 4,10% |
| Legatus Fii30.248.158/0001-46 | 3,47% |
| Midway Mall Fii63.992.956/0001-37 | 3,31% |
As 10 maiores somam 58,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,57% ao ano informada em 26/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,02% para 0,57% ao ano.
- 09/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/02/2022Novo gestor: Capitania Prev S.A.
- 14/02/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SABESPREV CAPITÂNIA MERCADO IMOBILIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.945.334/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/02/2018 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal