Aspis Fim CP LP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,91
No CDI
R$ 114,45
+13,91% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 16/07/2025 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,35
+18,35% no período
No CDI
R$ 118,30
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 118,35
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +13,91% | +14,45% |
| Desde o início16/07/2025 | +18,35% | +18,30% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro, 17 dias de agosto, 16 dias de setembro e 5 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 34 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/07/2025 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 7,39 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,37 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 91,6 mil; valores a pagar R$ 657,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Cdi 95 Cra I Fiagro69.199.119/0001-31 | 24,45% |
| XP Cdi 94 Cra I Fiagro69.198.825/0001-69 | 24,45% |
| XP Cdi Cra Fiagro69.200.019/0001-88 | 23,02% |
| XP Return I Consignado Fidc53.036.495/0001-75 | 17,80% |
| Guardian Oportunidades Varejo Fii63.759.978/0001-51 | 3,94% |
| XP Cdi Cri Fii67.545.820/0001-30 | 2,77% |
| XP Cash M2 em Renda Fixa Simples57.357.581/0001-30 | 2,23% |
| XP Cdi II Fii63.638.368/0001-08 | 0,92% |
| XP Cdi I Fii61.238.364/0001-07 | 0,33% |
| XP Cdi 98 III Fii64.030.981/0001-00 | 0,03% |
As 10 maiores somam 99,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 23/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.414.981/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal