XP CDI I FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 713,6 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 14,8 mi

Valores a receber

R$ 71,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 728,4 mi

Passivo

R$ 142,2 mil

Patrimônio líquido

R$ 728,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 142,2 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 120,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 21,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,99% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,03%

Rentabilidade patrimonial

0,05%

Valor patrimonial por cota

R$ 103,01

Patrimônio líquido

R$ 728,3 mi

Cotistas

223

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 54,1 mi

Rendimentos declarados

R$ 45,6 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 38,0 mi

A pagar

R$ 7,62 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 84,4% do resultado de caixa.

Cotistas

223 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, até o 1º Dia Útil do mês subsequente.

Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos (máximo 5% do PL) para despesas extraordinárias dos Ativos Alvo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,18% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em bolsa e/ou balcão
• Eventos de default em ativos de crédito
• Exercícios de opções de compra e venda caso a Classe figure na ponta vendedora
• Outros eventos que a Administradora identifique com potencial impacto significativo no Patrimônio Líquido

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 19 entregas, desde julho de 2025: 18 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ

61.238.364/0001-07

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

16/07/2025

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 223 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.