XP CDI 98 III FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 222,2 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 314,7 mil

Valores a receber

R$ 2,70 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 225,2 mi

Passivo

R$ 2,82 mi

Patrimônio líquido

R$ 222,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 2,82 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 2,40 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 13,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 404,7 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 9 meses informados, 3 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

1,08% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,96%

Rentabilidade patrimonial

−0,12%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,09

Patrimônio líquido

R$ 222,4 mi

Cotistas

385

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 16,0 mi

Rendimentos declarados

R$ 15,2 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 12,8 mi

A pagar

R$ 2,46 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95,4% do resultado de caixa.

Cotistas

385 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal.

Reserva de contingência de até 5% dos resultados, calculada com base nas disponibilidades de caixa em balanço semestral, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Chamadas de margem de garantias por derivativos/empréstimos em balcão
• Condenação judicial/arbitral/administrativa >10% do PL
• Exercício de opções com a Classe na ponta vendedora
• Inadimplência de obrigações financeiras >10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 9 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

64.030.981/0001-00

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

23/12/2025

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (xp-cdi-98-iii-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 385 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.