XP CDI II FII
Investe em cotas de outros FIIs.
Não negociado em bolsa
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 176,2 mi em rendimentos, 132,3% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 133,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 176,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 132,3% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 2,48 bi, está em cotas de FII.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 272,1 mi |
| Valores a receber | R$ 98,6 mil |
- Liquidez
- R$ 272,1 mi
- Valores a receber
- R$ 98,6 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 2,75 bi |
| Passivo | R$ 430,6 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 2,75 bi |
- Ativo total
- R$ 2,75 bi
- Passivo
- R$ 430,6 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 2,75 bi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 430,6 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 410,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 20,6 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 410,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 20,6 mil
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
7 fundos; o maior responde por 40% e os cinco maiores por 95,6% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RL | R$ 997,3 mi | 40% |
| JHSF CAPITAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII RL | R$ 878,1 mi | 35,2% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RL | R$ 303,9 mi | 12,2% |
| VALORA FUNDO DE FUNDOS FII RL | R$ 118,6 mi | 4,8% |
| PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FII | R$ 87,6 mi | 3,5% |
| HEDGE OPPORTUNITIES FII RL | R$ 73,2 mi | 2,9% |
| FOF JIVE FII RL | R$ 37,3 mi | 1,5% |
- Valor
- R$ 997,3 mi
- Do investido
- 40%
- Valor
- R$ 878,1 mi
- Do investido
- 35,2%
- Valor
- R$ 303,9 mi
- Do investido
- 12,2%
- Valor
- R$ 118,6 mi
- Do investido
- 4,8%
- Valor
- R$ 87,6 mi
- Do investido
- 3,5%
- Valor
- R$ 73,2 mi
- Do investido
- 2,9%
- Valor
- R$ 37,3 mi
- Do investido
- 1,5%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 10 meses informados, 2 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
8,03%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,03% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,07% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,04% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,42 |
| Patrimônio líquido | R$ 2,75 bi |
| Cotistas | 7 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,03% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,42
- Patrimônio líquido
- R$ 2,75 bi
- Cotistas
- 7
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,07% | 0,04% | 1,03% | R$ 102,42 |
| Julho de 2026 | 1,40% | 0,26% | 1,15% | R$ 102,38 |
| Junho de 2026 | 1,26% | 0,20% | 1,06% | R$ 102,12 |
| Maio de 2026 | 1,16% | 0,14% | 1,01% | R$ 101,91 |
| Abril de 2026 | 1,08% | 0,05% | 1,03% | R$ 101,77 |
| Março de 2026 | 1,53% | 0,38% | 1,15% | R$ 101,72 |
| Fevereiro de 2026 | 0,79% | −0,16% | 0,94% | R$ 101,34 |
| Janeiro de 2026 | 1,27% | 1,27% | 0,00% | R$ 101,50 |
| Dezembro de 2025 | 0,63% | −0,02% | 0,65% | R$ 100,22 |
| Novembro de 2025 | 0,24% | 0,24% | 0,00% | R$ 100,24 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,04%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,42
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,26%
- Rendimento informado
- 1,15%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,38
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,26%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,12
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,16%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,14%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,91
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,08%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,05%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,77
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,53%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,38%
- Rendimento informado
- 1,15%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,72
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,79%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,34
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,27%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,27%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,50
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,63%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,65%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,22
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,24%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,24%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,24
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 4,05 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 3,7 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 33,9 mil | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 4,05 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 60,4 mi | R$ 60,4 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 4,05 mi | R$ 4,05 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 47,4 mi | R$ 60,4 mi |
| Resultado líquido total | R$ 47,4 mi | R$ 60,4 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 50,3 mi | R$ 62,7 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 1,12 mi | −R$ 1,67 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 22,4 mil | −R$ 90,1 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,18 mi | −R$ 1,76 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4,05 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 13,0 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 33,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 4,05 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 60,4 mi
- Caixa
- R$ 60,4 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 4,05 mi
- Caixa
- R$ 4,05 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 47,4 mi
- Caixa
- R$ 60,4 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 47,4 mi
- Caixa
- R$ 60,4 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 50,3 mi
- Caixa
- R$ 62,7 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1,12 mi
- Caixa
- −R$ 1,67 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 22,4 mil
- Caixa
- −R$ 90,1 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,18 mi
- Caixa
- −R$ 1,76 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 133,2 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 176,2 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 147,3 mi |
| A pagar | R$ 28,9 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 133,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 176,2 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 147,3 mi
- A pagar
- R$ 28,9 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 132,3% do resultado de caixa.
Cotistas
7 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 11/03/2026
Distribuição
Mensal.
Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos, limitada a 5% do Patrimônio Líquido, para despesas extraordinárias dos Ativos Alvo.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,18% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,18% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos/empéstimos
- Condenação judicial > 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras > 10% do PL
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
Nenhum acontecimento registrado.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 12/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 06/10/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 29/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/03/2026 |
| Aviso aos cotistas | 27/02/2026 |
| Aviso aos cotistas | 07/02/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/12/2025 |
| Fato relevante | 17/12/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 10 de 10 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 63.638.368/0001-08 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 24/11/2025 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 63.638.368/0001-08
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 24/11/2025
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (xp-cdi-ii-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 7 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (xp-cdi-ii-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 7 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM