XH

XP HEDGE FUND FII

N/D
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Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

52.357.468/0001-31

Denominação Social

XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Data de Registro CVM

28/09/2023

Data de Constituição

28/09/2023

Adaptação CVM 175

25/06/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (06/12/2023)

Exercício Social

01/07/2026 a 30/06/2027

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 342,6 mi

Operação

Segmento

Outros

Tipo de Gestão

Ativa

Mandato

Títulos e Valores Mobiliários

Duração

Indeterminado

Início Operação

06/12/2023

Mercado

S

Cotas Emitidas

36.336.910

Prestadores de Serviço

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.332.886/0001-04

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ da Classe

52.357.468/0001-31

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Distribuição de no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, apurados semestralmente
  2. 2Distribuições mensais a título de antecipação até o 15º Dia Útil do mês subsequente
  3. 3Saldo não distribuído pago em até 15 Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto
  4. 4Constituição de Reserva de Contingência de até 1% dos ativos, com retenção de até 5% do rendimento semestral

Fontes: B3 • CVM