Dados trimestrais de junho de 2026
XP Hedge Fund FII
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 52.357.468/0001-31
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPHFCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 36.336.910
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 52.357.468/0001-31
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (26)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BBIG11 | 54.375.187/0001-37 | 110.170 | R$ 698.477,80 |
| KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 2.409 | R$ 370.528,29 |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 39.063 | R$ 2.364.483,39 |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 13.213 | R$ 554.417,48 |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 121.184 | R$ 1.219.111,04 |
| LPLP15 | 37.262.752/0001-30 | 1.270 | R$ 979.377,08 |
| LPLP11 | 37.262.752/0001-30 | 31.456 | R$ 6.583.591,51 |
| VILG11 | 25.032.881/0001-53 | 129 | R$ 12.092,46 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 4.385 | R$ 290.462,40 |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 7.412 | R$ 685.610,00 |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 4.085 | R$ 431.457,70 |
| HGBS11 | 23.740.527/0001-58 | 31.600 | R$ 616.200,00 |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 64.283 | R$ 519.406,64 |
| TRBL11 | 16.671.412/0001-93 | 2.161 | R$ 135.235,38 |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 5.546 | R$ 437.024,80 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 46.689 | R$ 350.634,39 |
| HSML11 | 35.360.687/0001-50 | 15.000 | R$ 1.285.500,00 |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 10.559 | R$ 969.316,20 |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 8.100 | R$ 633.663,00 |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 88.521 | R$ 6.479.737,20 |
- Fundo
- BBIG11
- CNPJ
- 54.375.187/0001-37
- Quantidade
- 110.170
- Valor
- R$ 698.477,80
- Fundo
- KNRI11
- CNPJ
- 12.005.956/0001-65
- Quantidade
- 2.409
- Valor
- R$ 370.528,29
- Fundo
- JSRE11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 39.063
- Valor
- R$ 2.364.483,39
- Fundo
- BRCR11
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 13.213
- Valor
- R$ 554.417,48
- Fundo
- ALZR11
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 121.184
- Valor
- R$ 1.219.111,04
- Fundo
- LPLP15
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 1.270
- Valor
- R$ 979.377,08
- Fundo
- LPLP11
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 31.456
- Valor
- R$ 6.583.591,51
- Fundo
- VILG11
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 129
- Valor
- R$ 12.092,46
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 4.385
- Valor
- R$ 290.462,40
- Fundo
- KNIP11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 7.412
- Valor
- R$ 685.610,00
- Fundo
- VISC11
- CNPJ
- 17.554.274/0001-25
- Quantidade
- 4.085
- Valor
- R$ 431.457,70
- Fundo
- HGBS11
- CNPJ
- 23.740.527/0001-58
- Quantidade
- 31.600
- Valor
- R$ 616.200,00
- Fundo
- TEPP11
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Quantidade
- 64.283
- Valor
- R$ 519.406,64
- Fundo
- TRBL11
- CNPJ
- 16.671.412/0001-93
- Quantidade
- 2.161
- Valor
- R$ 135.235,38
- Fundo
- HSAF11
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 5.546
- Valor
- R$ 437.024,80
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 46.689
- Valor
- R$ 350.634,39
- Fundo
- HSML11
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 1.285.500,00
- Fundo
- TRXF11
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 10.559
- Valor
- R$ 969.316,20
- Fundo
- RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 8.100
- Valor
- R$ 633.663,00
- Fundo
- PVBI11
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 88.521
- Valor
- R$ 6.479.737,20
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (29)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 100 | R$ 41.073,47 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 693 | R$ 485.034,64 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 | 3559006000272 | 162 | 1 | 9.150 | R$ 10.015.302,80 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 26A2508177 | 41.811.375/0001-19 | 181 | 1 | 9.500 | R$ 9.285.861,09 |
| RBCAPITALRES - 25F8639014 | 2773542000122 | 459 | 1 | 14.974 | R$ 14.687.284,06 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1924689 | 10.608.405/0001-60 | 32 | 1 | 5.000 | R$ 4.937.582,11 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 | 12.130.744/0001-00 | 286 | 1 | 4.050 | R$ 4.124.909,48 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24J2248382 | 10.608.405/0001-60 | 36 | 1 | 5.000 | R$ 4.756.524,20 |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201 | 7587384000130 | 4 | 136 | 2.392 | R$ 2.239.582,61 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914 | 8769451000108 | 4 | 323 | 9.616 | R$ 11.727.227,11 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H1074707 | 8769451000108 | 107 | 1 | 20.021 | R$ 13.511.609,97 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276213 | 10.608.405/0001-60 | 27 | 1 | 334 | R$ 336.261,45 |
| RBCAPITALRES - 24C1990828 | 2773542000122 | 229 | 1 | 21.573 | R$ 14.109.757,26 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24C1690314 | 8769451000108 | 148 | 1 | 14.241 | R$ 12.585.353,15 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440 | 10.753.164/0001-43 | 2 | 1 | 6.783 | R$ 6.087.768,36 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276268 | 10.608.405/0001-60 | 27 | 3 | 24.176 | R$ 22.637.732,51 |
| RBCAPITALRES - 24K1682338 | 2773542000122 | 349 | 2 | 5.000 | R$ 3.145.077,14 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2178970 | 41.811.375/0001-19 | 128 | 1 | 5.000 | R$ 2.989.744,84 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 13.520 | R$ 11.934.558,37 |
| RBCAPITALRES - 23F2426912 | 2773542000122 | 168 | 1 | 15.659 | R$ 15.322.580,36 |
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 41.073,47
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 693
- Valor
- R$ 485.034,64
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 162
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.150
- Valor
- R$ 10.015.302,80
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 26A2508177
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 181
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.500
- Valor
- R$ 9.285.861,09
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25F8639014
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 459
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.974
- Valor
- R$ 14.687.284,06
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1924689
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.937.582,11
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 286
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.050
- Valor
- R$ 4.124.909,48
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24J2248382
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 36
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.756.524,20
- Companhia
- PLANETA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201
- CNPJ
- 7587384000130
- Emissão
- 4
- Série
- 136
- Quantidade
- 2.392
- Valor
- R$ 2.239.582,61
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 323
- Quantidade
- 9.616
- Valor
- R$ 11.727.227,11
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H1074707
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 107
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.021
- Valor
- R$ 13.511.609,97
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276213
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 334
- Valor
- R$ 336.261,45
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24C1990828
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 229
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.573
- Valor
- R$ 14.109.757,26
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24C1690314
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 148
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.241
- Valor
- R$ 12.585.353,15
- Companhia
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440
- CNPJ
- 10.753.164/0001-43
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.783
- Valor
- R$ 6.087.768,36
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276268
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 3
- Quantidade
- 24.176
- Valor
- R$ 22.637.732,51
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24K1682338
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 349
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.145.077,14
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2178970
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 128
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 2.989.744,84
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.520
- Valor
- R$ 11.934.558,37
- Companhia
- RBCAPITALRES - 23F2426912
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 168
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.659
- Valor
- R$ 15.322.580,36
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VIEWCO CONSTRUTORA | 42.436.511/0001-09 | 4.059.000 | R$ 4.700.000,00 |
| ALTO DA BOA VISTA | 34.514.533/0001-03 | 4.540.299 | R$ 7.560.000,00 |
| PROJETO IMOB 26 LTDA | 37.594.156/0001-58 | 15.627.885 | R$ 21.140.000,00 |
- Sociedade
- VIEWCO CONSTRUTORA
- CNPJ
- 42.436.511/0001-09
- Quantidade
- 4.059.000
- Valor
- R$ 4.700.000,00
- Sociedade
- ALTO DA BOA VISTA
- CNPJ
- 34.514.533/0001-03
- Quantidade
- 4.540.299
- Valor
- R$ 7.560.000,00
- Sociedade
- PROJETO IMOB 26 LTDA
- CNPJ
- 37.594.156/0001-58
- Quantidade
- 15.627.885
- Valor
- R$ 21.140.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 2.049,5 | R$ 6.945.631,70 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 2.049,5
- Valor
- R$ 6.945.631,70
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.945.631,70
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.849.848,70 | R$ 11.279.167,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.082.613,44 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 720.250,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 177,15 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.767.058,11 | R$ 11.999.417,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.849.848,70
- Financeiro
- R$ 11.279.167,00
- Contábil
- R$ 7.849.848,70
- Financeiro
- R$ 11.279.167,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.082.613,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.082.613,44
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 720.250,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 720.250,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 177,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 177,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.767.058,11
- Financeiro
- R$ 11.999.417,00
- Contábil
- R$ 4.767.058,11
- Financeiro
- R$ 11.999.417,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.767.058,11 | R$ 11.999.417,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.767.058,11
- Financeiro
- R$ 11.999.417,00
- Contábil
- R$ 4.767.058,11
- Financeiro
- R$ 11.999.417,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 232.555,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 210.724,25 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 210.724,25 | R$ 232.555,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 232.555,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 232.555,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 210.724,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 210.724,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 210.724,25
- Financeiro
- R$ 232.555,00
- Contábil
- R$ 210.724,25
- Financeiro
- R$ 232.555,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 962.229,85 | −R$ 962.295,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 47.000,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 37.931,56 | −R$ 104.492,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.056.161,41 | −R$ 1.066.787,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 962.229,85
- Financeiro
- −R$ 962.295,00
- Contábil
- −R$ 962.229,85
- Financeiro
- −R$ 962.295,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 47.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 47.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 37.931,56
- Financeiro
- −R$ 104.492,00
- Contábil
- −R$ 37.931,56
- Financeiro
- −R$ 104.492,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.056.161,41
- Financeiro
- −R$ 1.066.787,00
- Contábil
- −R$ 1.056.161,41
- Financeiro
- −R$ 1.066.787,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.921.620,95 | R$ 11.165.185,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.921.620,95
- Financeiro
- R$ 11.165.185,00
- Contábil
- R$ 3.921.620,95
- Financeiro
- R$ 11.165.185,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 21.812.168,81
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 20.721.560,37
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.080.585,63
- Rendimentos declarados
- R$ 21.802.146,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 18.168.455,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.633.691,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,954%