Dados trimestrais de dezembro de 2025
XP Hedge Fund FII
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Dados gerais
- Nome do fundo
- XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 52.357.468/0001-31
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPHFCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 36.336.910
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 52.357.468/0001-31
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (19)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 303.915 | R$ 3.273.164,55 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 3.967 | R$ 269.756,00 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 174.689 | R$ 1.353.839,75 |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 7.365 | R$ 803.079,60 |
| LPLP15 | 37.262.752/0001-30 | 1.270 | R$ 1.003.250,58 |
| GARE13 | 37.295.919/0001-60 | 10 | R$ 90,60 |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 36.747 | R$ 2.442.940,56 |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 4.667 | R$ 375.226,80 |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 12.913 | R$ 721.191,05 |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 4.981 | R$ 511.299,65 |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 88.521 | R$ 7.258.722,00 |
| LPLP11 | 37.262.752/0001-30 | 31.456 | R$ 7.207.865,73 |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 219.960 | R$ 1.909.252,80 |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 13.364 | R$ 1.214.787,60 |
| HGBS11 | 8431747000106 | 21.498 | R$ 429.960,00 |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 10.559 | R$ 1.034.465,23 |
| GARE14 | 37.295.919/0001-60 | 666.000 | R$ 6.033.960,00 |
| OPI FII RESP LTDA | 62.429.810/0001-15 | 88.000 | R$ 8.147.950,93 |
| FII UNIDADES AUTÔNOMAS V | 53.645.729/0001-81 | 200.399 | R$ 12.095.957,36 |
- Fundo
- ALZR11
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 303.915
- Valor
- R$ 3.273.164,55
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 3.967
- Valor
- R$ 269.756,00
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 174.689
- Valor
- R$ 1.353.839,75
- Fundo
- VISC11
- CNPJ
- 17.554.274/0001-25
- Quantidade
- 7.365
- Valor
- R$ 803.079,60
- Fundo
- LPLP15
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 1.270
- Valor
- R$ 1.003.250,58
- Fundo
- GARE13
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 90,60
- Fundo
- JSRE11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 36.747
- Valor
- R$ 2.442.940,56
- Fundo
- HSAF11
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 4.667
- Valor
- R$ 375.226,80
- Fundo
- RBRP11
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Quantidade
- 12.913
- Valor
- R$ 721.191,05
- Fundo
- BTLG11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 4.981
- Valor
- R$ 511.299,65
- Fundo
- PVBI11
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 88.521
- Valor
- R$ 7.258.722,00
- Fundo
- LPLP11
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 31.456
- Valor
- R$ 7.207.865,73
- Fundo
- TEPP11
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Quantidade
- 219.960
- Valor
- R$ 1.909.252,80
- Fundo
- ICRI11
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 13.364
- Valor
- R$ 1.214.787,60
- Fundo
- HGBS11
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 21.498
- Valor
- R$ 429.960,00
- Fundo
- TRXF11
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 10.559
- Valor
- R$ 1.034.465,23
- Fundo
- GARE14
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 666.000
- Valor
- R$ 6.033.960,00
- Fundo
- OPI FII RESP LTDA
- CNPJ
- 62.429.810/0001-15
- Quantidade
- 88.000
- Valor
- R$ 8.147.950,93
- Fundo
- FII UNIDADES AUTÔNOMAS V
- CNPJ
- 53.645.729/0001-81
- Quantidade
- 200.399
- Valor
- R$ 12.095.957,36
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (26)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 107 | 1 | 20.021 | R$ 14.739.886,41 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000272 | 162 | 1 | 9.150 | R$ 10.267.002,48 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000272 | 1 | 479 | 5.137 | R$ 1.615.114,94 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 272 | 1 | 17.015 | R$ 11.143.770,93 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 272 | 2 | 224 | R$ 147.182,36 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 1 | 1.710 | R$ 1.765.565,04 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 148 | 1 | 15.000 | R$ 13.898.358,02 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 286 | 1 | 10.283 | R$ 10.724.152,46 |
| RBCAPITALRES | 2773542000122 | 229 | 1 | 21.573 | R$ 15.725.914,90 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 3 | 24.176 | R$ 23.130.043,41 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 34 | 1 | 15.000 | R$ 3.768.605,47 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG | 10.753.164/0001-43 | 2 | 1 | 7.000 | R$ 6.363.720,95 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 36 | 1 | 5.000 | R$ 4.873.331,06 |
| RBCAPITALRES | 2773542000122 | 349 | 2 | 5.000 | R$ 3.504.121,93 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 21 | 2 | 20.256 | R$ 21.335.810,08 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 128 | 1 | 5.000 | R$ 3.653.385,52 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 49 | 2 | 6.625 | R$ 6.399.442,18 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 38 | 1 | 4.970 | R$ 5.004.545,77 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000272 | 136 | 1 | 19.365 | R$ 20.030.919,42 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 51 | 1 | 4.016 | R$ 3.895.857,67 |
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 107
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.021
- Valor
- R$ 14.739.886,41
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 162
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.150
- Valor
- R$ 10.267.002,48
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 1
- Série
- 479
- Quantidade
- 5.137
- Valor
- R$ 1.615.114,94
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 272
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.015
- Valor
- R$ 11.143.770,93
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 272
- Série
- 2
- Quantidade
- 224
- Valor
- R$ 147.182,36
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.710
- Valor
- R$ 1.765.565,04
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 148
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 13.898.358,02
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 286
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.283
- Valor
- R$ 10.724.152,46
- Companhia
- RBCAPITALRES
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 229
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.573
- Valor
- R$ 15.725.914,90
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 3
- Quantidade
- 24.176
- Valor
- R$ 23.130.043,41
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 3.768.605,47
- Companhia
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
- CNPJ
- 10.753.164/0001-43
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 6.363.720,95
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 36
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.873.331,06
- Companhia
- RBCAPITALRES
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 349
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.504.121,93
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 21
- Série
- 2
- Quantidade
- 20.256
- Valor
- R$ 21.335.810,08
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 128
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.653.385,52
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 49
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.625
- Valor
- R$ 6.399.442,18
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 38
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.970
- Valor
- R$ 5.004.545,77
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 136
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.365
- Valor
- R$ 20.030.919,42
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.016
- Valor
- R$ 3.895.857,67
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (4)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VIEWCO CONSTRUTORA | 42.436.511/0001-09 | 3.547.364 | R$ 3.547.364,00 |
| ALTO DA BOA VISTA | 34.514.533/0001-03 | 4.540.299 | R$ 8.610.000,00 |
| VIEWCO 62 | 52.496.708/0001-89 | 511.636 | R$ 511.636,00 |
| PROJETO IMOB 26 LTDA | 37.594.156/0001-58 | 15.627.885 | R$ 21.629.999,99 |
- Sociedade
- VIEWCO CONSTRUTORA
- CNPJ
- 42.436.511/0001-09
- Quantidade
- 3.547.364
- Valor
- R$ 3.547.364,00
- Sociedade
- ALTO DA BOA VISTA
- CNPJ
- 34.514.533/0001-03
- Quantidade
- 4.540.299
- Valor
- R$ 8.610.000,00
- Sociedade
- VIEWCO 62
- CNPJ
- 52.496.708/0001-89
- Quantidade
- 511.636
- Valor
- R$ 511.636,00
- Sociedade
- PROJETO IMOB 26 LTDA
- CNPJ
- 37.594.156/0001-58
- Quantidade
- 15.627.885
- Valor
- R$ 21.629.999,99
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 5.879,6386833375 | R$ 18.666.885,34 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 5.879,6386833375
- Valor
- R$ 18.666.885,34
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 18.666.885,34
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.838.057,37 | R$ 13.695.829,46 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.849.439,25 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 754.655,31 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 161,50 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.687.335,12 | R$ 14.450.484,77 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.838.057,37
- Financeiro
- R$ 13.695.829,46
- Contábil
- R$ 8.838.057,37
- Financeiro
- R$ 13.695.829,46
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.849.439,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.849.439,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 754.655,31
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 754.655,31
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 161,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 161,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.687.335,12
- Financeiro
- R$ 14.450.484,77
- Contábil
- R$ 13.687.335,12
- Financeiro
- R$ 14.450.484,77
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 13.687.335,12 | R$ 14.450.484,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 13.687.335,12
- Financeiro
- R$ 14.450.484,77
- Contábil
- R$ 13.687.335,12
- Financeiro
- R$ 14.450.484,77
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 234.907,18 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 313.228,50 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 313.228,50 | R$ 234.907,18 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 234.907,18
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 234.907,18
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 313.228,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 313.228,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 313.228,50
- Financeiro
- R$ 234.907,18
- Contábil
- R$ 313.228,50
- Financeiro
- R$ 234.907,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.017.566,73 | −R$ 1.032.604,10 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 47.000,00 | −R$ 47.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 43.482,86 | −R$ 27.832,96 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | −R$ 362,43 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.108.049,59 | −R$ 1.107.799,49 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.017.566,73
- Financeiro
- −R$ 1.032.604,10
- Contábil
- −R$ 1.017.566,73
- Financeiro
- −R$ 1.032.604,10
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 47.000,00
- Financeiro
- −R$ 47.000,00
- Contábil
- −R$ 47.000,00
- Financeiro
- −R$ 47.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 43.482,86
- Financeiro
- −R$ 27.832,96
- Contábil
- −R$ 43.482,86
- Financeiro
- −R$ 27.832,96
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 362,43
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 362,43
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.108.049,59
- Financeiro
- −R$ 1.107.799,49
- Contábil
- −R$ 1.108.049,59
- Financeiro
- −R$ 1.107.799,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 12.892.514,03 | R$ 13.577.592,46 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 12.892.514,03
- Financeiro
- R$ 13.577.592,46
- Contábil
- R$ 12.892.514,03
- Financeiro
- R$ 13.577.592,46
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 24.417.156,94
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 23.196.299,09
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.394.153,10
- Rendimentos declarados
- R$ 21.802.145,99
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 18.168.455,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.633.690,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 89,2903%