Opi Fundo de Investimento Imobiliário RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 209,2 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 754,5 mil

Valores a receber

R$ 20,6 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 210,0 mi

Passivo

R$ 44,9 mil

Patrimônio líquido

R$ 210,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 44,9 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 8,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 36,4 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−3,36%

Rentabilidade patrimonial

−3,36%

Valor patrimonial por cota

R$ 83,92

Patrimônio líquido

R$ 210,0 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 4,45 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,81 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 3,81 mi

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 85,5% do resultado de caixa.

Cotistas

2 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

2

Distribuição

Distribuição obrigatória no limite regulatório exigido; recursos excedentes, em regra, reinvestidos.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,05% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,1%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
• Rebaixamento da classificação de risco, caso aplicável

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 5 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.429.810/0001-15

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

01/09/2025

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.