Dados trimestrais de março de 2026
XP Hedge Fund FII
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP HEDGE FUND - FII
- CNPJ do fundo
- 52.357.468/0001-31
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPHFCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 36.336.910
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 52.357.468/0001-31
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (19)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 13.213 | R$ 617.839,88 |
| GARE11 | 37.295.919/0001-60 | 666.010 | R$ 5.701.045,60 |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 4.981 | R$ 514.786,35 |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 4.546 | R$ 368.180,54 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 146.689 | R$ 1.170.578,22 |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 88.521 | R$ 6.727.596,00 |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 39.063 | R$ 2.621.908,56 |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 5.500 | R$ 470.140,00 |
| BBIG11 | 54.375.187/0001-37 | 106.770 | R$ 753.796,20 |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 12.913 | R$ 674.058,60 |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 121.184 | R$ 1.276.067,52 |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 2.181 | R$ 19.868,91 |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 4.085 | R$ 446.899,00 |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 10.559 | R$ 969.632,97 |
| LPLP15 | 37.262.752/0001-30 | 1.270 | R$ 981.410,18 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 3.967 | R$ 256.744,24 |
| LPLP11 | 37.262.752/0001-30 | 31.456 | R$ 6.609.555,27 |
| FII UNIDADES AUTÔNOMAS V | 53.645.729/0001-81 | 200.399 | R$ 3.428.727,73 |
| OPI FII RESP LTDA | 62.429.810/0001-15 | 88.000 | R$ 7.887.105,72 |
- Fundo
- BRCR11
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 13.213
- Valor
- R$ 617.839,88
- Fundo
- GARE11
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 666.010
- Valor
- R$ 5.701.045,60
- Fundo
- BTLG11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 4.981
- Valor
- R$ 514.786,35
- Fundo
- HSAF11
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 4.546
- Valor
- R$ 368.180,54
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 146.689
- Valor
- R$ 1.170.578,22
- Fundo
- PVBI11
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 88.521
- Valor
- R$ 6.727.596,00
- Fundo
- JSRE11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 39.063
- Valor
- R$ 2.621.908,56
- Fundo
- RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 470.140,00
- Fundo
- BBIG11
- CNPJ
- 54.375.187/0001-37
- Quantidade
- 106.770
- Valor
- R$ 753.796,20
- Fundo
- RBRP11
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Quantidade
- 12.913
- Valor
- R$ 674.058,60
- Fundo
- ALZR11
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 121.184
- Valor
- R$ 1.276.067,52
- Fundo
- TEPP11
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Quantidade
- 2.181
- Valor
- R$ 19.868,91
- Fundo
- VISC11
- CNPJ
- 17.554.274/0001-25
- Quantidade
- 4.085
- Valor
- R$ 446.899,00
- Fundo
- TRXF11
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 10.559
- Valor
- R$ 969.632,97
- Fundo
- LPLP15
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 1.270
- Valor
- R$ 981.410,18
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 3.967
- Valor
- R$ 256.744,24
- Fundo
- LPLP11
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 31.456
- Valor
- R$ 6.609.555,27
- Fundo
- FII UNIDADES AUTÔNOMAS V
- CNPJ
- 53.645.729/0001-81
- Quantidade
- 200.399
- Valor
- R$ 3.428.727,73
- Fundo
- OPI FII RESP LTDA
- CNPJ
- 62.429.810/0001-15
- Quantidade
- 88.000
- Valor
- R$ 7.887.105,72
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (4)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VIEWCO CONSTRUTORA | 42.436.511/0001-09 | 3.547.364 | R$ 3.547.364,00 |
| ALTO DA BOA VISTA | 34.514.533/0001-03 | 4.540.299 | R$ 8.610.000,00 |
| VIEWCO 62 | 52.496.708/0001-89 | 511.636 | R$ 511.636,00 |
| PROJETO IMOB 26 LTDA | 37.594.156/0001-58 | 15.627.885 | R$ 20.510.000,00 |
- Sociedade
- VIEWCO CONSTRUTORA
- CNPJ
- 42.436.511/0001-09
- Quantidade
- 3.547.364
- Valor
- R$ 3.547.364,00
- Sociedade
- ALTO DA BOA VISTA
- CNPJ
- 34.514.533/0001-03
- Quantidade
- 4.540.299
- Valor
- R$ 8.610.000,00
- Sociedade
- VIEWCO 62
- CNPJ
- 52.496.708/0001-89
- Quantidade
- 511.636
- Valor
- R$ 511.636,00
- Sociedade
- PROJETO IMOB 26 LTDA
- CNPJ
- 37.594.156/0001-58
- Quantidade
- 15.627.885
- Valor
- R$ 20.510.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.430,97 | R$ 4.696.408,54 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.430,97
- Valor
- R$ 4.696.408,54
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,01
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.696.408,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.937.353,95 | R$ 10.851.697,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.896.397,65 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 619.808,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 457,84 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.833.293,76 | R$ 11.471.505,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.937.353,95
- Financeiro
- R$ 10.851.697,00
- Contábil
- R$ 7.937.353,95
- Financeiro
- R$ 10.851.697,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.896.397,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.896.397,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 619.808,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 619.808,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 457,84
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 457,84
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.833.293,76
- Financeiro
- R$ 11.471.505,00
- Contábil
- R$ 10.833.293,76
- Financeiro
- R$ 11.471.505,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.833.293,76 | R$ 11.471.505,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.833.293,76
- Financeiro
- R$ 11.471.505,00
- Contábil
- R$ 10.833.293,76
- Financeiro
- R$ 11.471.505,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 212.107,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 266.503,34 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 266.503,34 | R$ 212.107,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 212.107,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 212.107,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 266.503,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 266.503,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 266.503,34
- Financeiro
- R$ 212.107,00
- Contábil
- R$ 266.503,34
- Financeiro
- R$ 212.107,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 969.078,90 | −R$ 969.080,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 30.947,04 | −R$ 67.548,19 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 63,58 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.000.089,52 | −R$ 1.036.628,19 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 969.078,90
- Financeiro
- −R$ 969.080,00
- Contábil
- −R$ 969.078,90
- Financeiro
- −R$ 969.080,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 30.947,04
- Financeiro
- −R$ 67.548,19
- Contábil
- −R$ 30.947,04
- Financeiro
- −R$ 67.548,19
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 63,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 63,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.000.089,52
- Financeiro
- −R$ 1.036.628,19
- Contábil
- −R$ 1.000.089,52
- Financeiro
- −R$ 1.036.628,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.099.707,58 | R$ 10.646.983,81 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.099.707,58
- Financeiro
- R$ 10.646.983,81
- Contábil
- R$ 10.099.707,58
- Financeiro
- R$ 10.646.983,81
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.646.983,81
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.114.634,62
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 786.438,38
- Rendimentos declarados
- R$ 10.901.073,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 7.267.382,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.633.691,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,3865%