Dados trimestrais de junho de 2026
XP CDI II FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 63.638.368/0001-08
- Data de funcionamento
- 24/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0QCKCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.839.400
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.638.368/0001-08
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JHSF CAPITAL DESENVOLVIMENTO FII - SEN01 | 56.992.328/0001-96 | 870.000 | R$ 878.096.090,59 |
| VALORA FOF FII - SUBCLASSE A | 61.912.292/0001-23 | 1.170.000 | R$ 118.631.486,19 |
| FOF JIVE FII - SUBCLASSE A | 61.865.925/0001-90 | 2.000.000 | R$ 37.287.729,10 |
| PATRIA OPORTUNIDADES IMOB. - SUBCLASSE A | 61.820.010/0001-68 | 861.700 | R$ 87.647.303,13 |
| HEDGE OPPORTUNITIES FII | 62.064.773/0001-99 | 730.000 | R$ 73.181.171,20 |
| OPORTUNIDADES IMOB I FII RESP - SUBCLASSE A | 59.678.443/0001-89 | 3.000.000 | R$ 303.885.180,30 |
| OPORTUNIDADES IMOB I FII RESP - SUBCLASSE C | 59.678.443/0001-89 | 9.850.033 | R$ 997.346.435,85 |
- Fundo
- JHSF CAPITAL DESENVOLVIMENTO FII - SEN01
- CNPJ
- 56.992.328/0001-96
- Quantidade
- 870.000
- Valor
- R$ 878.096.090,59
- Fundo
- VALORA FOF FII - SUBCLASSE A
- CNPJ
- 61.912.292/0001-23
- Quantidade
- 1.170.000
- Valor
- R$ 118.631.486,19
- Fundo
- FOF JIVE FII - SUBCLASSE A
- CNPJ
- 61.865.925/0001-90
- Quantidade
- 2.000.000
- Valor
- R$ 37.287.729,10
- Fundo
- PATRIA OPORTUNIDADES IMOB. - SUBCLASSE A
- CNPJ
- 61.820.010/0001-68
- Quantidade
- 861.700
- Valor
- R$ 87.647.303,13
- Fundo
- HEDGE OPPORTUNITIES FII
- CNPJ
- 62.064.773/0001-99
- Quantidade
- 730.000
- Valor
- R$ 73.181.171,20
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOB I FII RESP - SUBCLASSE A
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 3.000.000
- Valor
- R$ 303.885.180,30
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOB I FII RESP - SUBCLASSE C
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 9.850.033
- Valor
- R$ 997.346.435,85
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES | 57.346.708/0001-16 | 197.739.136,51 | R$ 245.074.033,84 |
- Fundo
- XP CASH O1 FIRF SIMPLES
- CNPJ
- 57.346.708/0001-16
- Quantidade
- 197.739.136,51
- Valor
- R$ 245.074.033,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 245.074.033,84
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 60.432.734,36 | R$ 60.432.734,36 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 13.045.826,30 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 47.386.908,06 | R$ 60.432.734,36 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 60.432.734,36
- Financeiro
- R$ 60.432.734,36
- Contábil
- R$ 60.432.734,36
- Financeiro
- R$ 60.432.734,36
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 13.045.826,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.045.826,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 47.386.908,06
- Financeiro
- R$ 60.432.734,36
- Contábil
- R$ 47.386.908,06
- Financeiro
- R$ 60.432.734,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 47.386.908,06 | R$ 60.432.734,36 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 47.386.908,06
- Financeiro
- R$ 60.432.734,36
- Contábil
- R$ 47.386.908,06
- Financeiro
- R$ 60.432.734,36
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 4.045.211,16 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 4.045.211,15 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.045.211,15 | R$ 4.045.211,16 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 4.045.211,16
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 4.045.211,16
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.045.211,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.045.211,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.045.211,15
- Financeiro
- R$ 4.045.211,16
- Contábil
- R$ 4.045.211,15
- Financeiro
- R$ 4.045.211,16
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.119.006,84 | −R$ 1.668.843,26 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 33.893,75 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 3.674,64 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 22.358,95 | −R$ 90.132,46 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.178.934,18 | −R$ 1.758.975,72 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.119.006,84
- Financeiro
- −R$ 1.668.843,26
- Contábil
- −R$ 1.119.006,84
- Financeiro
- −R$ 1.668.843,26
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 33.893,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 33.893,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.674,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.674,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 22.358,95
- Financeiro
- −R$ 90.132,46
- Contábil
- −R$ 22.358,95
- Financeiro
- −R$ 90.132,46
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.178.934,18
- Financeiro
- −R$ 1.758.975,72
- Contábil
- −R$ 1.178.934,18
- Financeiro
- −R$ 1.758.975,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 50.253.185,03 | R$ 62.718.969,80 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 50.253.185,03
- Financeiro
- R$ 62.718.969,80
- Contábil
- R$ 50.253.185,03
- Financeiro
- R$ 62.718.969,80
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 133.247.599,89
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 126.585.219,90
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 49.657.285,01
- Rendimentos declarados
- R$ 176.242.504,91
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 147.307.884,51
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 28.934.620,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 132,2669%