FII WTC SP

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 117,9 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,16 mi

Valores a receber

R$ 689,0 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 119,8 mi

Passivo

R$ 755,2 mil

Patrimônio líquido

R$ 119,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 755,2 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 520,2 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 78,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 156,8 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 35. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 5,13 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,42 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,05%

Rentabilidade patrimonial

−0,05%

Valor patrimonial por cota

R$ 96,10

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 71,00; P/VP 0,74

Patrimônio líquido

R$ 119,0 mi

Cotistas

238

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 3,14 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,98 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 2,03 mi

A pagar

R$ 953,7 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

238 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

234

Pessoas jurídicas não financeiras

2

Bancos comerciais

1

Fundos imobiliários

1

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo 95% do lucro).

Reserva de Contingência de até 1% do valor de mercado total dos ativos.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,3%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral > 10% PL
• Inadimplência de obrigações financeiras > 10% PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Recuperação judicial ou falência de devedor/emissor

30/06/2026

Aquisição de imóvelLOTE URBANO (250 m², 0% do total investido).

23/02/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

23/09/2024

SubscriçãoDireito de 147,1% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 75,00 por cota.

23/08/2018

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.

19/07/2018

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.

15/06/2018

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 145 entregas, desde fevereiro de 2018: 134 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

28.693.595/0001-27

Código de negociação e ISIN

WTSP11, BRWTSPCTF002

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

23/02/2018

Administrador

OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO

Gestor

FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (WTSP11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 238 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.