Dados trimestrais de junho de 2026
FII WTC SP
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 28.693.595/0001-27
- Data de funcionamento
- 02/02/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRWTSPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 992.565
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Banco Ourinvest S/A
- CNPJ do administrador
- 28.693.595/0001-27
- Logradouro
- Av. Paulista
- Número do endereço
- 1728
- Complemento do endereço
- Sobreloja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º andares
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-919
- Telefone 1
- (11) 4081-4576
- Telefone 2
- (11) 4081-4402
- Telefone 3
- (11) 4081-4444
- Site
- ouribank.com
- admfundos@ouribank.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 1,7981% | 1,783% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,714% | 0,708% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,7605% | 3,7291% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,1389% | 1,1294% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 6,1022% | 6,0512% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,5928% | 0,5879% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 3,102% | 3,0761% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,9201% | 0,9124% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,5713% | 2,5498% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,968% | 3,9348% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 5,3354% | 5,2909% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2,6266% | 2,6047% |
| Acima de 36 meses | 42,8682% | 42,5099% |
| Prazo indeterminado | 24,5019% | 24,2971% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7981%
- % das receitas do FII
- 1,783%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7981%
- % das receitas do FII
- 1,783%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,714%
- % das receitas do FII
- 0,708%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,714%
- % das receitas do FII
- 0,708%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7605%
- % das receitas do FII
- 3,7291%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7605%
- % das receitas do FII
- 3,7291%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1389%
- % das receitas do FII
- 1,1294%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1389%
- % das receitas do FII
- 1,1294%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1022%
- % das receitas do FII
- 6,0512%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1022%
- % das receitas do FII
- 6,0512%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,5928%
- % das receitas do FII
- 0,5879%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,5928%
- % das receitas do FII
- 0,5879%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,102%
- % das receitas do FII
- 3,0761%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,102%
- % das receitas do FII
- 3,0761%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,9201%
- % das receitas do FII
- 0,9124%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,9201%
- % das receitas do FII
- 0,9124%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5713%
- % das receitas do FII
- 2,5498%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5713%
- % das receitas do FII
- 2,5498%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,968%
- % das receitas do FII
- 3,9348%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,968%
- % das receitas do FII
- 3,9348%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3354%
- % das receitas do FII
- 5,2909%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3354%
- % das receitas do FII
- 5,2909%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,6266%
- % das receitas do FII
- 2,6047%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,6266%
- % das receitas do FII
- 2,6047%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 42,8682%
- % das receitas do FII
- 42,5099%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 42,8682%
- % das receitas do FII
- 42,5099%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 24,5019%
- % das receitas do FII
- 24,2971%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 24,5019%
- % das receitas do FII
- 24,2971%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-DI | 100% | 99,1642% |
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 99,1642%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 99,1642%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O empreendimento possui seguro com vigência até 31/12/2026
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 168,89
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.518.987,40
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE URBANO | RuaHeinrich Hertz, 252 - Cidade Monções, São Paulo - SP | 250 | 0 | Trata-se de um imóvel comercial localizado ao lado do complexo WTC, antes utilizado como estrutura de apoio para os gerado. Terreno: 250,00 m² / Construída: 331,00 m² | 0% | Renda |
- Nome
- LOTE URBANO
- Endereço
- RuaHeinrich Hertz, 252 - Cidade Monções, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 250
- Nº de unidades ou lojas
- 0
- Outras características relevantes
- Trata-se de um imóvel comercial localizado ao lado do complexo WTC, antes utilizado como estrutura de apoio para os gerado. Terreno: 250,00 m² / Construída: 331,00 m²
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.195.180,00 | R$ 2.565.270,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 2.290.000,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.485.180,00 | R$ 2.565.270,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.195.180,00
- Financeiro
- R$ 2.565.270,00
- Contábil
- R$ 3.195.180,00
- Financeiro
- R$ 2.565.270,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.290.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.290.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.485.180,00
- Financeiro
- R$ 2.565.270,00
- Contábil
- R$ 5.485.180,00
- Financeiro
- R$ 2.565.270,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.485.180,00 | R$ 2.565.270,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.485.180,00
- Financeiro
- R$ 2.565.270,00
- Contábil
- R$ 5.485.180,00
- Financeiro
- R$ 2.565.270,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 40.922,24 | R$ 40.922,24 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 7.383,42 | −R$ 7.383,42 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 33.538,82 | R$ 33.538,82 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 40.922,24
- Financeiro
- R$ 40.922,24
- Contábil
- R$ 40.922,24
- Financeiro
- R$ 40.922,24
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 7.383,42
- Financeiro
- −R$ 7.383,42
- Contábil
- −R$ 7.383,42
- Financeiro
- −R$ 7.383,42
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 33.538,82
- Financeiro
- R$ 33.538,82
- Contábil
- R$ 33.538,82
- Financeiro
- R$ 33.538,82
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 243.187,90 | −R$ 242.584,14 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.753,64 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.938,23 | −R$ 9.957,41 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 28.755,69 | −R$ 4.000,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.970,61 | −R$ 5.935,52 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 289.606,07 | −R$ 262.477,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 243.187,90
- Financeiro
- −R$ 242.584,14
- Contábil
- −R$ 243.187,90
- Financeiro
- −R$ 242.584,14
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.753,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.753,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.938,23
- Financeiro
- −R$ 9.957,41
- Contábil
- −R$ 4.938,23
- Financeiro
- −R$ 9.957,41
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 28.755,69
- Financeiro
- −R$ 4.000,00
- Contábil
- −R$ 28.755,69
- Financeiro
- −R$ 4.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.970,61
- Financeiro
- −R$ 5.935,52
- Contábil
- −R$ 5.970,61
- Financeiro
- −R$ 5.935,52
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 289.606,07
- Financeiro
- −R$ 262.477,07
- Contábil
- −R$ 289.606,07
- Financeiro
- −R$ 262.477,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.229.112,75 | R$ 2.336.331,75 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.229.112,75
- Financeiro
- R$ 2.336.331,75
- Contábil
- R$ 5.229.112,75
- Financeiro
- R$ 2.336.331,75
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.140.912,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.983.866,40
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.007,11
- Rendimentos declarados
- R$ 2.984.873,51
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.031.173,07
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 953.700,44
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0321%