Dados mensais de julho de 2026
FII WTC SP
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Dados gerais
- Nome do fundo
- FII OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 28.693.595/0001-27
- Data de funcionamento
- 23/02/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRWTSPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.238.572
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
- CNPJ do administrador
- 78.632.767/0001-20
- Logradouro
- AV PAULISTA
- Número do endereço
- 1728
- Complemento do endereço
- SLJ 1 2 3 4 5 7 ANDAR
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SAO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-919
- Telefone 1
- 4081-4402
- Telefone 2
- 4081-4576
- Telefone 3
- 4081-4444
- Site
- ouribank.com
- admfundos@ouribank.com
- Competência
- 2026-07-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 240
- Pessoa física
- 0
- Pessoa jurídica não financeira
- 0
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 0
- Outros fundos de investimento
- 0
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 119.964.757,37
- Patrimônio líquido
- R$ 119.094.620,57
- Número de cotas emitidas
- 1.238.572
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 96,15
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0657%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,3883%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 2,3883%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.231.915,63
- Disponibilidades
- R$ 189,38
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.231.726,25
Total investido
- Total investido
- R$ 117.940.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 117.940.000,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 117.940.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 792.841,74
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 720.090,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 72.751,74
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 619.286,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 78.214,28
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 172.636,52
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 870.136,80
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00