Dados trimestrais de março de 2026
FII WTC SP
Versão 1Entregue em 08/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 28.693.595/0001-27
- Data de funcionamento
- 02/02/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRWTSPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 992.565
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Banco Ourinvest S/A
- CNPJ do administrador
- 28.693.595/0001-27
- Logradouro
- Av. Paulista
- Número do endereço
- 1728
- Complemento do endereço
- Sobreloja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º andares
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-919
- Telefone 1
- (11) 4081-4576
- Telefone 2
- (11) 4081-4402
- Telefone 3
- (11) 4081-4444
- Site
- ouribank.com
- admfundos@ouribank.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0,1336% | 0,1317% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 5,0592% | 4,9853% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 5,5188% | 5,4381% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 9,2482% | 9,113% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 4,1536% | 4,0928% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,1885% | 2,1565% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 5,1692% | 5,0936% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,3479% | 2,3136% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 4,0024% | 3,9439% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,812% | 1,7855% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 2,0747% | 2,0444% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2,4927% | 2,4562% |
| Acima de 36 meses | 35,5516% | 35,0318% |
| Prazo indeterminado | 20,2475% | 19,9514% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1336%
- % das receitas do FII
- 0,1317%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1336%
- % das receitas do FII
- 0,1317%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,0592%
- % das receitas do FII
- 4,9853%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,0592%
- % das receitas do FII
- 4,9853%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5188%
- % das receitas do FII
- 5,4381%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5188%
- % das receitas do FII
- 5,4381%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,2482%
- % das receitas do FII
- 9,113%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,2482%
- % das receitas do FII
- 9,113%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1536%
- % das receitas do FII
- 4,0928%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1536%
- % das receitas do FII
- 4,0928%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,1885%
- % das receitas do FII
- 2,1565%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,1885%
- % das receitas do FII
- 2,1565%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1692%
- % das receitas do FII
- 5,0936%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1692%
- % das receitas do FII
- 5,0936%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3479%
- % das receitas do FII
- 2,3136%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3479%
- % das receitas do FII
- 2,3136%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0024%
- % das receitas do FII
- 3,9439%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0024%
- % das receitas do FII
- 3,9439%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,812%
- % das receitas do FII
- 1,7855%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,812%
- % das receitas do FII
- 1,7855%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0747%
- % das receitas do FII
- 2,0444%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0747%
- % das receitas do FII
- 2,0444%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4927%
- % das receitas do FII
- 2,4562%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4927%
- % das receitas do FII
- 2,4562%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 35,5516%
- % das receitas do FII
- 35,0318%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 35,5516%
- % das receitas do FII
- 35,0318%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 20,2475%
- % das receitas do FII
- 19,9514%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 20,2475%
- % das receitas do FII
- 19,9514%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-DI | 100% | 98,5377% |
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,5377%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,5377%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O empreendimento possui seguro com vigência até 31/12/2026
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 290,94
- Fundos de renda fixa
- R$ 694.391,09
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 450.630,00 | R$ 1.080.540,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 450.630,00 | R$ 1.080.540,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 450.630,00
- Financeiro
- R$ 1.080.540,00
- Contábil
- R$ 450.630,00
- Financeiro
- R$ 1.080.540,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 450.630,00
- Financeiro
- R$ 1.080.540,00
- Contábil
- R$ 450.630,00
- Financeiro
- R$ 1.080.540,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 450.630,00 | R$ 1.080.540,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 450.630,00
- Financeiro
- R$ 1.080.540,00
- Contábil
- R$ 450.630,00
- Financeiro
- R$ 1.080.540,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 32.670,58 | R$ 32.670,58 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 6.247,45 | −R$ 6.247,45 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 26.423,13 | R$ 26.423,13 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 32.670,58
- Financeiro
- R$ 32.670,58
- Contábil
- R$ 32.670,58
- Financeiro
- R$ 32.670,58
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 6.247,45
- Financeiro
- −R$ 6.247,45
- Contábil
- −R$ 6.247,45
- Financeiro
- −R$ 6.247,45
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 26.423,13
- Financeiro
- R$ 26.423,13
- Contábil
- R$ 26.423,13
- Financeiro
- R$ 26.423,13
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 236.377,29 | −R$ 237.895,78 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.015,24 | −R$ 8.085,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.019,18 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 25.161,51 | −R$ 50.728,87 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.638,14 | −R$ 5.673,23 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 278.211,36 | −R$ 302.382,88 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 236.377,29
- Financeiro
- −R$ 237.895,78
- Contábil
- −R$ 236.377,29
- Financeiro
- −R$ 237.895,78
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.015,24
- Financeiro
- −R$ 8.085,00
- Contábil
- −R$ 6.015,24
- Financeiro
- −R$ 8.085,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.019,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.019,18
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 25.161,51
- Financeiro
- −R$ 50.728,87
- Contábil
- −R$ 25.161,51
- Financeiro
- −R$ 50.728,87
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.638,14
- Financeiro
- −R$ 5.673,23
- Contábil
- −R$ 5.638,14
- Financeiro
- −R$ 5.673,23
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 278.211,36
- Financeiro
- −R$ 302.382,88
- Contábil
- −R$ 278.211,36
- Financeiro
- −R$ 302.382,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 198.841,77 | R$ 804.580,25 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 198.841,77
- Financeiro
- R$ 804.580,25
- Contábil
- R$ 198.841,77
- Financeiro
- R$ 804.580,25
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 804.580,25
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 764.351,24
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 15.949,12
- Rendimentos declarados
- R$ 780.300,36
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 507.814,52
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 272.485,84
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,9823%