WHGR11 é o código de negociação de FII WHG Real na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. A cotação de WHGR11 está em R$ 8,80. FII WHG Real (WHGR11): último rendimento anunciado de R$ 0,10 por cota; P/VP 0,92. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII WHG Real
WHGR11R$ 8,80Cotação de 09/10/2026−0,23% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 74,3% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,10 por cota
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
P/VP0,92Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 364,1 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 18,5 mi em rendimentos, 94,9% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 19,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 18,5 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 94,9% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 291,1 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 216,2 mi | 74,3% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 39,5 mi | 13,6% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 37,1 mi | 12,7% |
| Imóveis para venda | R$ 2,36 mi | 0,8% |
| Cotas de FII | R$ 35,5 mi | 12,2% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 216,2 mi
- Do total investido
- 74,3%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 39,5 mi
- Do total investido
- 13,6%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 37,1 mi
- Do total investido
- 12,7%
Imóveis para venda
- Valor
- R$ 2,36 mi
- Do total investido
- 0,8%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 35,5 mi
- Do total investido
- 12,2%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 4,90 mi |
| Valores a receber | R$ 1,96 mi |
- Liquidez
- R$ 4,90 mi
- Valores a receber
- R$ 1,96 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 298,0 mi |
| Passivo | R$ 3,58 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 294,4 mi |
- Ativo total
- R$ 298,0 mi
- Passivo
- R$ 3,58 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 294,4 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 89,7 mil, 0% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 3,58 mi.
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 89,7 mil |
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,09 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 270,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 124,3 mil |
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 89,7 mil
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3,09 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 270,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 124,3 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
30 posições em CRI/CRA de 9 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| Riza Securitizadora S.A. - 25F6926680 | 7 | R$ 60,0 mi | 20,5% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 | 4 | R$ 43,0 mi | 14,7% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 | 9 | R$ 35,2 mi | 12% |
| RBCAPITALRES - 21L0355178 | 4 | R$ 21,8 mi | 7,4% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516 | 2 | R$ 19,1 mi | 6,5% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 | 1 | R$ 14,7 mi | 5% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 | 1 | R$ 13,4 mi | 4,6% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 | 1 | R$ 6,01 mi | 2% |
Riza Securitizadora S.A. - 25F6926680
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 60,0 mi
- Do investido
- 20,5%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 43,0 mi
- Do investido
- 14,7%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810
- Posições
- 9
- Valor
- R$ 35,2 mi
- Do investido
- 12%
RBCAPITALRES - 21L0355178
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 21,8 mi
- Do investido
- 7,4%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 19,1 mi
- Do investido
- 6,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 14,7 mi
- Do investido
- 5%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 13,4 mi
- Do investido
- 4,6%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 6,01 mi
- Do investido
- 2%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
A vacância informada cobre 0% da área conhecida. Cada imóvel mantém o valor informado.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Itá ConceiçãoSão Paulo | Não informado | Não informado | 412,62 m² |
Itá ConceiçãoSão Paulo
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 412,62 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
53 fundos; o maior responde por 5,1% e os cinco maiores por 11,5% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL | R$ 15,0 mi | 5,1% |
| HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII RL | R$ 7,52 mi | 2,6% |
| GREEN TOWERS FII RL | R$ 5,85 mi | 2% |
| IRIDIUM FII RL | R$ 2,89 mi | 1% |
| PATRIA TOP OFFICES FII RL | R$ 2,47 mi | 0,8% |
| PATRIA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 1,42 mi | 0,5% |
| INVISTA INDUSTRIAL FII | R$ 1,26 mi | 0,4% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII RL | R$ 469,5 mil | 0,2% |
- Valor
- R$ 15,0 mi
- Do investido
- 5,1%
- Valor
- R$ 7,52 mi
- Do investido
- 2,6%
- Valor
- R$ 5,85 mi
- Do investido
- 2%
- Valor
- R$ 2,89 mi
- Do investido
- 1%
- Valor
- R$ 2,47 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 1,42 mi
- Do investido
- 0,5%
- Valor
- R$ 1,26 mi
- Do investido
- 0,4%
- Valor
- R$ 469,5 mil
- Do investido
- 0,2%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 53. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,10 | 1,20% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,10 | 1,16% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,10 | 1,11% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,10 | 1,10% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,10 | 1,06% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,10 | 1,04% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,10 | 1,05% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,10 | 1,07% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,10 | 1,03% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,10 | 1,07% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,10 | 1,15% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,10 | 1,11% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,20%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,06%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,20 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
13,94%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
12,60%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9,52.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,05% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,75% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,30% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 8,61; P/VP 0,90 |
| Patrimônio líquido | R$ 294,4 mi |
| Cotistas | 14.927 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,05% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,75%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,30%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,52
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 8,61; P/VP 0,90
- Patrimônio líquido
- R$ 294,4 mi
- Cotistas
- 14.927
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,75% | −0,30% | 1,05% | R$ 9,52 | R$ 8,61 | 0,90 |
| Julho de 2026 | 0,39% | −0,65% | 1,04% | R$ 9,55 | R$ 9,03 | 0,95 |
| Junho de 2026 | −0,42% | −1,45% | 1,02% | R$ 9,62 | R$ 9,11 | 0,95 |
| Maio de 2026 | −0,44% | −1,45% | 1,01% | R$ 9,76 | R$ 9,40 | 0,96 |
| Abril de 2026 | 0,83% | −0,18% | 1,01% | R$ 9,90 | R$ 9,61 | 0,97 |
| Março de 2026 | 0,25% | −0,75% | 1,00% | R$ 9,92 | R$ 9,48 | 0,96 |
| Fevereiro de 2026 | 1,76% | 0,66% | 1,11% | R$ 9,99 | R$ 9,38 | 0,94 |
| Janeiro de 2026 | 1,94% | 0,92% | 1,02% | R$ 9,93 | R$ 9,70 | 0,98 |
| Dezembro de 2025 | 2,11% | 1,09% | 1,03% | R$ 9,84 | R$ 9,35 | 0,95 |
| Novembro de 2025 | 2,59% | 1,55% | 1,03% | R$ 9,73 | R$ 8,72 | 0,90 |
| Outubro de 2025 | 2,11% | 1,08% | 1,03% | R$ 9,68 | R$ 9,02 | 0,93 |
| Setembro de 2025 | 1,32% | 0,29% | 1,04% | R$ 9,68 | R$ 9,02 | 0,93 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,75%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,30%
- Rendimento informado
- 1,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,52
- Cotação
- R$ 8,61
- P/VP
- 0,90
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,39%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,65%
- Rendimento informado
- 1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,55
- Cotação
- R$ 9,03
- P/VP
- 0,95
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,42%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,45%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,62
- Cotação
- R$ 9,11
- P/VP
- 0,95
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,45%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,76
- Cotação
- R$ 9,40
- P/VP
- 0,96
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,83%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,18%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,90
- Cotação
- R$ 9,61
- P/VP
- 0,97
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,25%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,75%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,92
- Cotação
- R$ 9,48
- P/VP
- 0,96
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,76%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,66%
- Rendimento informado
- 1,11%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,99
- Cotação
- R$ 9,38
- P/VP
- 0,94
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,94%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,92%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,93
- Cotação
- R$ 9,70
- P/VP
- 0,98
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,11%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,09%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,84
- Cotação
- R$ 9,35
- P/VP
- 0,95
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,59%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,55%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,73
- Cotação
- R$ 8,72
- P/VP
- 0,90
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,11%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,08%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,68
- Cotação
- R$ 9,02
- P/VP
- 0,93
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,32%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- 1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,68
- Cotação
- R$ 9,02
- P/VP
- 0,93
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | −R$ 141,5 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 212,9 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 5,81 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 14,0 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | −R$ 52,1 mil | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | −R$ 58,0 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 54,3 mil | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 172,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 6,99 mi | R$ 7,92 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | −R$ 141,5 mil | R$ 172,2 mil |
| Resultado líquido de renda | −R$ 212,9 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 1,12 mi | R$ 9,09 mi |
| Resultado líquido total | R$ 909,2 mil | R$ 9,09 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 26,9 mil | R$ 7,76 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 1,17 mi |
| Taxa de administração | −R$ 704,3 mil | −R$ 722,9 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | −R$ 320,7 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 24,2 mil | −R$ 403,7 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 794,6 mil | −R$ 1,51 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 141,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 212,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 5,81 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- −R$ 52,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 58,0 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 54,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 172,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,99 mi
- Caixa
- R$ 7,92 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- −R$ 141,5 mil
- Caixa
- R$ 172,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- −R$ 212,9 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,12 mi
- Caixa
- R$ 9,09 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 909,2 mil
- Caixa
- R$ 9,09 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 26,9 mil
- Caixa
- R$ 7,76 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,17 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 704,3 mil
- Caixa
- −R$ 722,9 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 320,7 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 24,2 mil
- Caixa
- −R$ 403,7 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 794,6 mil
- Caixa
- −R$ 1,51 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 19,5 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 18,5 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 15,5 mi |
| A pagar | R$ 3,09 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 19,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 18,5 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 15,5 mi
- A pagar
- R$ 3,09 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 94,9% do resultado de caixa.
Cotistas
14.927 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 12/03/2026
Distribuição
Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos rendimentos do semestre.
Reserva de Contingência de até 5% do total dos ativos da Classe, aplicada em Aplicações Financeiras.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em bolsa e/ou balcão
- eventos de default em ativos de crédito
- exercícios de opções de compra e venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- outros eventos que o Administrador identifique com impacto significativo no patrimônio líquido
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 29/09/2025 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 18/08/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/09/2024 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 30/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 09/05/2024 | Subscrição | Direito de 82,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,82 por cota. |
| 11/04/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 01/12/2023 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 27/11/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 22/09/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
- 29/09/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 18/08/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/09/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 30/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 09/05/2024
- SubscriçãoDireito de 82,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,82 por cota.
- 11/04/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 01/12/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 27/11/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 22/09/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 16/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 30/09/2026 |
| Relatório | 29/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 01/09/2026 |
| Relatório | 04/08/2026 |
| Relatório | 19/06/2026 |
| Relatório | 19/05/2026 |
| Relatório | 20/04/2026 |
| Relatório | 24/03/2026 |
| Relatório | 25/02/2026 |
| Relatório | 20/01/2026 |
| Relatório | 17/12/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 27/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 27/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 81 entregas, desde dezembro de 2021: 66 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 27/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 27/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 41.256.643/0001-88 |
| Código de negociação e ISIN | WHGR11, BRWHGRCTF008 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 28/07/2021 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.256.643/0001-88
- Código de negociação e ISIN
- WHGR11, BRWHGRCTF008
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 28/07/2021
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (WHGR11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 14.927 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (WHGR11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 14.927 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM