Dados trimestrais de março de 2026
FII WHG Real
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- WHG REAL ESTATE FII
- CNPJ do fundo
- 41.256.643/0001-88
- Data de funcionamento
- 28/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRWHGRCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 30.912.378,9980901
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.256.643/0001-88
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Itá Conceição | Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP | 412,62 | 10 | Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora. | 100% |
- Nome
- Itá Conceição
- Endereço
- Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP
- Área (m²)
- 412,62
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (55)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 100 | R$ 7.899,00 |
| HGBS11 | 08.431.747/0001-06 | 100 | R$ 2.044,00 |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 10 | R$ 854,80 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 50.000 | R$ 3.236.000,00 |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 10 | R$ 610,00 |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 100 | R$ 9.952,00 |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 11.190 | R$ 523.244,40 |
| KORE11 | 52.219.978/0001-42 | 12.923 | R$ 964.055,80 |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 10 | R$ 1.299,90 |
| PMLL11 | 26.499.833/0001-32 | 100 | R$ 10.835,00 |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 100 | R$ 911,00 |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 13.852 | R$ 1.497.262,68 |
| HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | 2.872 | R$ 19.701,92 |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 100 | R$ 8.529,00 |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 9 | R$ 954,09 |
| MCRE11 | 36.655.973/0001-06 | 1.649.966 | R$ 15.526.180,06 |
| GARE11 | 37.295.919/0001-60 | 1.000 | R$ 8.560,00 |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 100 | R$ 10.335,00 |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 1.000 | R$ 59.900,00 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 770 | R$ 6.144,60 |
- Fundo
- VCJR11
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 7.899,00
- Fundo
- HGBS11
- CNPJ
- 08.431.747/0001-06
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.044,00
- Fundo
- RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 854,80
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 3.236.000,00
- Fundo
- AIEC11
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 610,00
- Fundo
- KNHY11
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 9.952,00
- Fundo
- BRCR11
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 11.190
- Valor
- R$ 523.244,40
- Fundo
- KORE11
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 12.923
- Valor
- R$ 964.055,80
- Fundo
- HGRU11
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 1.299,90
- Fundo
- PMLL11
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 10.835,00
- Fundo
- TEPP11
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 911,00
- Fundo
- XPML11
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Quantidade
- 13.852
- Valor
- R$ 1.497.262,68
- Fundo
- HFOF11
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 2.872
- Valor
- R$ 19.701,92
- Fundo
- XPCI11
- CNPJ
- 28.516.301/0001-91
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 8.529,00
- Fundo
- KNCR11
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 954,09
- Fundo
- MCRE11
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 1.649.966
- Valor
- R$ 15.526.180,06
- Fundo
- GARE11
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 8.560,00
- Fundo
- BTLG11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 10.335,00
- Fundo
- BROF11
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 59.900,00
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 770
- Valor
- R$ 6.144,60
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (31)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816 | 8769451000108 | 230 | 1 | 4.199 | R$ 4.071.616,38 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 14.808 | R$ 13.695.666,09 |
| RBCAPITALRES - 25K3796700 | 2773542000122 | 553 | 1 | 6.000 | R$ 6.099.279,80 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 | 10.608.405/0001-60 | 67 | 1 | 6.000 | R$ 6.030.006,00 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286 | 12.130.744/0001-00 | 45 | 1 | 7.000 | R$ 3.419.822,60 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 22J1370286 | 4200649000107 | 27 | 1 | 19.010 | R$ 1.368.185,12 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 | 25.005.683/0001-09 | 67 | 1 | 17.000 | R$ 15.149.819,81 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 | 12.130.744/0001-00 | 33 | 1 | 10.643.637 | R$ 8.963.613,25 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696 | 12.130.744/0001-00 | 178 | 1 | 6.846 | R$ 2.230.874,85 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 | 3559006000272 | 24 | 1 | 10.000 | R$ 8.119.216,96 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1313951 | 12.130.744/0001-00 | 6 | 1 | 2.898 | R$ 58.884,85 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 | 12.130.744/0001-00 | 6 | 2 | 4.602 | R$ 4.004.067,57 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 | 3559006000272 | 40 | 4 | 18.229 | R$ 20.429.047,47 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 | 8769451000108 | 139 | 1 | 20.097 | R$ 21.466.779,59 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504 | 8769451000108 | 4 | 301 | 5.000 | R$ 4.044.174,23 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 | 12.130.744/0001-00 | 267 | 1 | 9.860.009 | R$ 4.230.651,28 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 | 3559006000272 | 1 | 471 | 8.080 | R$ 7.542.707,39 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101 | 9304427000158 | 1 | 308 | 11.897 | R$ 4.679.833,88 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 | 8769451000108 | 4 | 329 | 9.693 | R$ 9.197.933,04 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 | 3559006000272 | 47 | 1 | 8.142 | R$ 7.081.573,46 |
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 230
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.199
- Valor
- R$ 4.071.616,38
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.808
- Valor
- R$ 13.695.666,09
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25K3796700
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 553
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 6.099.279,80
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 6.030.006,00
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 3.419.822,60
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 22J1370286
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.010
- Valor
- R$ 1.368.185,12
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 15.149.819,81
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.643.637
- Valor
- R$ 8.963.613,25
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 178
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.846
- Valor
- R$ 2.230.874,85
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 8.119.216,96
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1313951
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.898
- Valor
- R$ 58.884,85
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.602
- Valor
- R$ 4.004.067,57
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 40
- Série
- 4
- Quantidade
- 18.229
- Valor
- R$ 20.429.047,47
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.097
- Valor
- R$ 21.466.779,59
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 301
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.044.174,23
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 267
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.860.009
- Valor
- R$ 4.230.651,28
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 1
- Série
- 471
- Quantidade
- 8.080
- Valor
- R$ 7.542.707,39
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 308
- Quantidade
- 11.897
- Valor
- R$ 4.679.833,88
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 329
- Quantidade
- 9.693
- Valor
- R$ 9.197.933,04
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.142
- Valor
- R$ 7.081.573,46
Ações (11)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 100 | R$ 2.794,00 |
| DIRECIONAL | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 77.700 | R$ 1.033.410,00 |
| PLANOEPLANO | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 381.500 | R$ 5.085.395,00 |
| TENDA | 71.476.527/0001-35 | TEND3 | 100 | R$ 3.120,00 |
| MOURA DUBEUX | 12.049.631/0001-84 | MDNE3 | 100 | R$ 3.225,00 |
| CURY S/A | 8797760000183 | CURY3 | 100 | R$ 3.538,00 |
| MULTIPLAN | 7816890000153 | MULT3 | 100 | R$ 3.181,00 |
| CYRELA REALT | 73.178.600/0001-18 | CYRE3 | 50.000 | R$ 1.366.000,00 |
| CYRELA REALT | 73.178.600/0001-18 | CYRE4 | 9.479 | R$ 239.723,91 |
| EZ TEC EMPREEND | 8312229000173 | EZTC3 | 80.000 | R$ 1.118.400,00 |
| ALLOS | 5878397000132 | ALOS3 | 270.000 | R$ 8.191.800,00 |
- Companhia
- IGUATEMI S.A
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.794,00
- Companhia
- DIRECIONAL
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 77.700
- Valor
- R$ 1.033.410,00
- Companhia
- PLANOEPLANO
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 381.500
- Valor
- R$ 5.085.395,00
- Companhia
- TENDA
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Código da ação
- TEND3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 3.120,00
- Companhia
- MOURA DUBEUX
- CNPJ
- 12.049.631/0001-84
- Código da ação
- MDNE3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 3.225,00
- Companhia
- CURY S/A
- CNPJ
- 8797760000183
- Código da ação
- CURY3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 3.538,00
- Companhia
- MULTIPLAN
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 3.181,00
- Companhia
- CYRELA REALT
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE3
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 1.366.000,00
- Companhia
- CYRELA REALT
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE4
- Quantidade
- 9.479
- Valor
- R$ 239.723,91
- Companhia
- EZ TEC EMPREEND
- CNPJ
- 8312229000173
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 80.000
- Valor
- R$ 1.118.400,00
- Companhia
- ALLOS
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 270.000
- Valor
- R$ 8.191.800,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ONE DI 42 EMPREENDIM | 43.706.234/0001-61 | 4.219.276 | R$ 4.675.268,36 |
| ONE DI 54 EMPREENDIM | 48.528.069/0001-19 | 2.080.798 | R$ 2.773.923,80 |
| AMALIA 2 LTDA | 43.649.393/0001-71 | 10.964.500 | R$ 12.671.182,09 |
- Sociedade
- ONE DI 42 EMPREENDIM
- CNPJ
- 43.706.234/0001-61
- Quantidade
- 4.219.276
- Valor
- R$ 4.675.268,36
- Sociedade
- ONE DI 54 EMPREENDIM
- CNPJ
- 48.528.069/0001-19
- Quantidade
- 2.080.798
- Valor
- R$ 2.773.923,80
- Sociedade
- AMALIA 2 LTDA
- CNPJ
- 43.649.393/0001-71
- Quantidade
- 10.964.500
- Valor
- R$ 12.671.182,09
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 973,23 | R$ 3.194.132,28 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 973,23
- Valor
- R$ 3.194.132,28
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.194.132,28
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 446.067,59 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 446.067,59 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 446.067,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 446.067,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 446.067,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 446.067,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.383.922,31 | R$ 11.308.156,59 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.269.889,22 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.501.643,65 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 53.776,89 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.600.034,64 | R$ 12.809.800,24 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.383.922,31
- Financeiro
- R$ 11.308.156,59
- Contábil
- R$ 7.383.922,31
- Financeiro
- R$ 11.308.156,59
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.269.889,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.269.889,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.501.643,65
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.501.643,65
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 53.776,89
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 53.776,89
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.600.034,64
- Financeiro
- R$ 12.809.800,24
- Contábil
- R$ 12.600.034,64
- Financeiro
- R$ 12.809.800,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 13.046.102,23 | R$ 12.809.800,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 13.046.102,23
- Financeiro
- R$ 12.809.800,24
- Contábil
- R$ 13.046.102,23
- Financeiro
- R$ 12.809.800,24
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 187.751,60 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 16.810,58 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | −R$ 62.894,29 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 16.810,58 | R$ 124.857,31 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 187.751,60
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 187.751,60
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 16.810,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 16.810,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 62.894,29
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 62.894,29
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 16.810,58
- Financeiro
- R$ 124.857,31
- Contábil
- R$ 16.810,58
- Financeiro
- R$ 124.857,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 717.725,08 | −R$ 674.420,11 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 481.029,84 | −R$ 240.514,92 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 52.145,34 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 13.979,07 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 17.025,80 | −R$ 235.214,42 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.748,96 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.292.654,09 | −R$ 1.150.149,45 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 717.725,08
- Financeiro
- −R$ 674.420,11
- Contábil
- −R$ 717.725,08
- Financeiro
- −R$ 674.420,11
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 481.029,84
- Financeiro
- −R$ 240.514,92
- Contábil
- −R$ 481.029,84
- Financeiro
- −R$ 240.514,92
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 52.145,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.145,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.979,07
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.979,07
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 17.025,80
- Financeiro
- −R$ 235.214,42
- Contábil
- −R$ 17.025,80
- Financeiro
- −R$ 235.214,42
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.748,96
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 10.748,96
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.292.654,09
- Financeiro
- −R$ 1.150.149,45
- Contábil
- −R$ 1.292.654,09
- Financeiro
- −R$ 1.150.149,45
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.770.258,72 | R$ 11.784.508,10 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.770.258,72
- Financeiro
- R$ 11.784.508,10
- Contábil
- R$ 11.770.258,72
- Financeiro
- R$ 11.784.508,10
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.784.508,10
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.195.282,70
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.921.569,00
- Rendimentos declarados
- R$ 9.273.713,70
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.182.475,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.091.237,90
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 78,6941%