TOPP11 é o código de negociação de FII Topp Pax na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. A cotação de TOPP11 está em R$ 69,06. FII Topp Pax (TOPP11): último rendimento anunciado de R$ 0,45 por cota; 14,19% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,68. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Topp Pax
TOPP11R$ 69,06Cotação de 09/10/2026−1,34% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,45 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 14/09/2026
Pagamento em 21/09/2026
Rendimentos em 12 meses14,19%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 9,80 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP0,68Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 735,7 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 219,8 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 47,7% do patrimônio líquido.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 24,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 23,4 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,84
- fevereiro: R$ 0,84
- março: R$ 0,84
- abril: R$ 0,84
- maio: R$ 0,84
- junho: R$ 0,95
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 671,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 6,82 mi |
| Valores a receber | R$ 4,75 mi |
- Liquidez
- R$ 6,82 mi
- Valores a receber
- R$ 4,75 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 682,6 mi |
| Passivo | R$ 221,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 460,7 mi |
- Ativo total
- R$ 682,6 mi
- Passivo
- R$ 221,9 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 460,7 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 219,8 mi, 47,7% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 221,9 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | −R$ 7,07 mi |
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 226,9 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 253,9 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 1,80 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- −R$ 7,07 mi
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 226,9 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 253,9 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 1,80 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
2 imóveis. Vacância de 7,6% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Edificio MetropolitanSão Paulo | 58% | 9,4% | 10.193,24 m² | |
| Edificio PlatinumSão Paulo | 15,9% | 0% | 2.520,48 m² |
Edificio MetropolitanSão Paulo
- Da receita
- 58%
- Vacância
- 9,4%
- Área
- 10.193,24 m²
Edificio PlatinumSão Paulo
- Da receita
- 15,9%
- Vacância
- 0%
- Área
- 2.520,48 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses14,8%
De 1 a 2 anos1,8%
De 2 a 3 anos31,6%
Acima de 3 anos25,7%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 74% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M42,8%
IPCA29,9%
INCC0%
INPC0%
Os percentuais informados somam 72,6% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Edificio Metropolitan | Outros | 60,5% | 35,1% |
| Edificio Metropolitan | Fundos | 39,5% | 22,9% |
| Edificio Platinum | Fundos | 46,8% | 7,5% |
| Edificio Platinum | Outros | 35,8% | 5,7% |
| Edificio Platinum | Serviços Financeiros Diversos | 17,4% | 2,8% |
Edificio Metropolitan
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 60,5%
- Da receita do fundo
- 35,1%
Edificio Metropolitan
- Setor
- Fundos
- Da receita do imóvel
- 39,5%
- Da receita do fundo
- 22,9%
Edificio Platinum
- Setor
- Fundos
- Da receita do imóvel
- 46,8%
- Da receita do fundo
- 7,5%
Edificio Platinum
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 35,8%
- Da receita do fundo
- 5,7%
Edificio Platinum
- Setor
- Serviços Financeiros Diversos
- Da receita do imóvel
- 17,4%
- Da receita do fundo
- 2,8%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 24. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 14/09/2026 | Pago em 21/09/2026 | R$ 0,45 | 0,71% |
| Rendimento | julho de 2026 | 13/08/2026 | Pago em 20/08/2026 | R$ 0,84 | 1,30% |
| Rendimento | junho de 2026 | 13/07/2026 | Pago em 20/07/2026 | R$ 0,95 | 1,43% |
| Rendimento | maio de 2026 | 12/06/2026 | Pago em 19/06/2026 | R$ 0,84 | 1,35% |
| Rendimento | abril de 2026 | 14/05/2026 | Pago em 21/05/2026 | R$ 0,84 | 1,25% |
| Rendimento | março de 2026 | 14/04/2026 | Pago em 22/04/2026 | R$ 0,84 | 1,16% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 12/03/2026 | Pago em 19/03/2026 | R$ 0,84 | 1,12% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 12/02/2026 | Pago em 23/02/2026 | R$ 0,84 | 1,12% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 14/01/2026 | Pago em 21/01/2026 | R$ 0,84 | 1,13% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 11/12/2025 | Pago em 18/12/2025 | R$ 0,84 | 1,19% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 13/11/2025 | Pago em 21/11/2025 | R$ 0,84 | 1,21% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 13/10/2025 | Pago em 20/10/2025 | R$ 0,84 | 1,24% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 14/09/2026
- Pagamento
- Pago em 21/09/2026
- Por cota
- R$ 0,45
- Sobre a cotação da data com
- 0,71%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 13/08/2026
- Pagamento
- Pago em 20/08/2026
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,30%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 13/07/2026
- Pagamento
- Pago em 20/07/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,43%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 12/06/2026
- Pagamento
- Pago em 19/06/2026
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,35%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 14/05/2026
- Pagamento
- Pago em 21/05/2026
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,25%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 14/04/2026
- Pagamento
- Pago em 22/04/2026
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 12/03/2026
- Pagamento
- Pago em 19/03/2026
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 12/02/2026
- Pagamento
- Pago em 23/02/2026
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 14/01/2026
- Pagamento
- Pago em 21/01/2026
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,13%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 11/12/2025
- Pagamento
- Pago em 18/12/2025
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 13/11/2025
- Pagamento
- Pago em 21/11/2025
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,21%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 13/10/2025
- Pagamento
- Pago em 20/10/2025
- Por cota
- R$ 0,84
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 9,35 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
14,83%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
9,19%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 101,74.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,45 por cota; data com 14/09/2026; pago em 21/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,79% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,08% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,87% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,74 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 63,05; P/VP 0,62 |
| Patrimônio líquido | R$ 460,7 mi |
| Cotistas | 4.257 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,45 por cota; data com 14/09/2026; pago em 21/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,79% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,87%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,74
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 63,05; P/VP 0,62
- Patrimônio líquido
- R$ 460,7 mi
- Cotistas
- 4.257
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,08% | −0,87% | 0,79% | R$ 101,74 | R$ 63,05 | 0,62 |
| Julho de 2026 | 1,07% | 0,23% | 0,84% | R$ 102,64 | R$ 67,39 | 0,66 |
| Junho de 2026 | −0,47% | −1,15% | 0,68% | R$ 104,45 | R$ 62,70 | 0,60 |
| Maio de 2026 | 0,32% | −0,25% | 0,57% | R$ 105,67 | R$ 63,02 | 0,60 |
| Abril de 2026 | 0,92% | −0,31% | 1,24% | R$ 105,93 | R$ 67,35 | 0,64 |
| Março de 2026 | 0,54% | −0,35% | 0,89% | R$ 106,26 | R$ 72,71 | 0,68 |
| Fevereiro de 2026 | 0,40% | −0,40% | 0,80% | R$ 106,63 | R$ 77,49 | 0,73 |
| Janeiro de 2026 | 1,85% | 0,91% | 0,94% | R$ 107,06 | R$ 76,10 | 0,71 |
| Dezembro de 2025 | 0,84% | 0,05% | 0,79% | R$ 106,09 | R$ 76,89 | 0,72 |
| Novembro de 2025 | 0,46% | −0,31% | 0,77% | R$ 106,04 | R$ 70,02 | 0,66 |
| Outubro de 2025 | 0,53% | −0,33% | 0,86% | R$ 106,37 | R$ 69,10 | 0,65 |
| Setembro de 2025 | 0,38% | −0,38% | 0,77% | R$ 106,72 | R$ 69,00 | 0,65 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,87%
- Rendimento informado
- 0,79%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,74
- Cotação
- R$ 63,05
- P/VP
- 0,62
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,23%
- Rendimento informado
- 0,84%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,64
- Cotação
- R$ 67,39
- P/VP
- 0,66
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,47%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,15%
- Rendimento informado
- 0,68%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,45
- Cotação
- R$ 62,70
- P/VP
- 0,60
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,32%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,67
- Cotação
- R$ 63,02
- P/VP
- 0,60
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,31%
- Rendimento informado
- 1,24%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,93
- Cotação
- R$ 67,35
- P/VP
- 0,64
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,35%
- Rendimento informado
- 0,89%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,26
- Cotação
- R$ 72,71
- P/VP
- 0,68
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,40%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,40%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,63
- Cotação
- R$ 77,49
- P/VP
- 0,73
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,85%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,91%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,06
- Cotação
- R$ 76,10
- P/VP
- 0,71
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,84%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,05%
- Rendimento informado
- 0,79%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,09
- Cotação
- R$ 76,89
- P/VP
- 0,72
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,46%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,31%
- Rendimento informado
- 0,77%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,04
- Cotação
- R$ 70,02
- P/VP
- 0,66
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,33%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,37
- Cotação
- R$ 69,10
- P/VP
- 0,65
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,38%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,38%
- Rendimento informado
- 0,77%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,72
- Cotação
- R$ 69,00
- P/VP
- 0,65
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 4,98 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 13,1 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 5,0 mil | −R$ 12,0 mil |
| Comissões e emolumentos | −R$ 1,25 mi | −R$ 1,25 mi |
| Consultoria especializada | −R$ 980,1 mil | −R$ 980,1 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 230,5 mil | R$ 230,5 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 263,2 mil | −R$ 263,2 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 42,5 mil | R$ 42,5 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 9,77 mi | R$ 11,7 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 1,15 mi | R$ 1,15 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 334,7 mil | R$ 2,10 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 891,5 mil | R$ 891,5 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 4,83 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 11,8 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 334,7 mil | R$ 2,10 mi |
| Resultado líquido total | R$ 5,17 mi | R$ 13,9 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 3,23 mi | R$ 11,9 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 787,9 mil | −R$ 787,9 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 20,2 mil | −R$ 20,2 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 2,83 mi | −R$ 2,82 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 4,98 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 5,0 mil
- Caixa
- −R$ 12,0 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 1,25 mi
- Caixa
- −R$ 1,25 mi
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 980,1 mil
- Caixa
- −R$ 980,1 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 230,5 mil
- Caixa
- R$ 230,5 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 263,2 mil
- Caixa
- −R$ 263,2 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 42,5 mil
- Caixa
- R$ 42,5 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 9,77 mi
- Caixa
- R$ 11,7 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,15 mi
- Caixa
- R$ 1,15 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 334,7 mil
- Caixa
- R$ 2,10 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 891,5 mil
- Caixa
- R$ 891,5 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 4,83 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 11,8 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 334,7 mil
- Caixa
- R$ 2,10 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 5,17 mi
- Caixa
- R$ 13,9 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 3,23 mi
- Caixa
- R$ 11,9 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 787,9 mil
- Caixa
- −R$ 787,9 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 20,2 mil
- Caixa
- −R$ 20,2 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 2,83 mi
- Caixa
- −R$ 2,82 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 24,6 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 23,4 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 19,0 mi |
| A pagar | R$ 4,38 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 24,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 23,4 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 19,0 mi
- A pagar
- R$ 4,38 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Cotistas
4.257 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 4.215 |
| Outros fundos | 20 |
| Fundos imobiliários | 8 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 6 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 3 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 1 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 1 |
| Outros tipos | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
- Pessoas físicas
- 4.215
- Outros fundos
- 20
- Fundos imobiliários
- 8
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 6
- Entidades abertas de previdência complementar
- 3
- Investidores não residentes
- 2
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 1
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 1
- Outros tipos
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 30/06/2026
Distribuição
Mensal, no 14º dia útil do mês subsequente ao mês de competência.
Reserva de Contingência: pode ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias. Aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1,05% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1,05% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa do FUNDO ao pagamento de mais de 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor e/ou emissor de Ativos
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 28/07/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 15/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 05/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 05/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 22/11/2024 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2. |
- 28/07/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 15/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 05/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 05/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 22/11/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 15/06/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 30/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 22/09/2026 |
| Relatório | 20/08/2026 |
| Relatório | 05/08/2026 |
| Relatório | 19/06/2026 |
| Ato do administrador | 15/06/2026 |
| Relatório | 21/05/2026 |
| Fato relevante | 30/04/2026 |
| Relatório | 28/04/2026 |
| Relatório | 27/03/2026 |
| Comunicado ao mercado | 28/02/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 28/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 28/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 34 entregas, desde setembro de 2024: 26 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 56.805.391/0001-76 |
| Código de negociação e ISIN | TOPP11, BRTOPPCTF013 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 25/09/2024 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 56.805.391/0001-76
- Código de negociação e ISIN
- TOPP11, BRTOPPCTF013
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 25/09/2024
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 4.257 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 4.257 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM