Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII WHG Real
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- WHG REAL ESTATE FII
- CNPJ do fundo
- 41.256.643/0001-88
- Data de funcionamento
- 28/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRWHGRCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 30.912.378,9980901
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.256.643/0001-88
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Itá Conceição | Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP | 412,62 | 10 | Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora. | 100% |
- Nome
- Itá Conceição
- Endereço
- Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP
- Área (m²)
- 412,62
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (49)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 35.000 | R$ 2.326.800,00 |
| BRCR11 | 8924783000101 | 11.190 | R$ 514.180,50 |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 10.072 | R$ 894.393,60 |
| KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | 11.000 | R$ 958.100,00 |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 29.010 | R$ 2.626.565,40 |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 3.036 | R$ 319.539,00 |
| PMLL11 | 26.499.833/0001-32 | 416 | R$ 43.779,84 |
| HGBS11 | 8431747000106 | 70.000 | R$ 1.400.000,00 |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 5.000 | R$ 440.000,00 |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 100 | R$ 868,00 |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 378 | R$ 3.500,28 |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 22.938 | R$ 2.122.682,52 |
| AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 112.688 | R$ 908.265,28 |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 100 | R$ 8.200,00 |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 2.744 | R$ 145.404,56 |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 10 | R$ 1.178,90 |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 13.415 | R$ 1.419.575,30 |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 100 | R$ 11.224,00 |
| PSEC11 | 35.507.457/0001-71 | 14.531 | R$ 937.976,05 |
| HPDP11 | 35.586.415/0001-73 | 24.804 | R$ 2.294.370,00 |
- Fundo
- JSRE11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 2.326.800,00
- Fundo
- BRCR11
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 11.190
- Valor
- R$ 514.180,50
- Fundo
- BCIA11
- CNPJ
- 20.216.935/0001-17
- Quantidade
- 10.072
- Valor
- R$ 894.393,60
- Fundo
- KFOF11
- CNPJ
- 30.091.444/0001-40
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 958.100,00
- Fundo
- KNIP11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 29.010
- Valor
- R$ 2.626.565,40
- Fundo
- KNUQ11
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 3.036
- Valor
- R$ 319.539,00
- Fundo
- PMLL11
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 416
- Valor
- R$ 43.779,84
- Fundo
- HGBS11
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 70.000
- Valor
- R$ 1.400.000,00
- Fundo
- CLIN11
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 440.000,00
- Fundo
- TEPP11
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 868,00
- Fundo
- MANA11
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Quantidade
- 378
- Valor
- R$ 3.500,28
- Fundo
- HSML11
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 22.938
- Valor
- R$ 2.122.682,52
- Fundo
- AJFI11
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Quantidade
- 112.688
- Valor
- R$ 908.265,28
- Fundo
- PVBI11
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 8.200,00
- Fundo
- AIEC11
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 2.744
- Valor
- R$ 145.404,56
- Fundo
- BRCO11
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 1.178,90
- Fundo
- XPLG11
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 13.415
- Valor
- R$ 1.419.575,30
- Fundo
- LVBI11
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 11.224,00
- Fundo
- PSEC11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 14.531
- Valor
- R$ 937.976,05
- Fundo
- HPDP11
- CNPJ
- 35.586.415/0001-73
- Quantidade
- 24.804
- Valor
- R$ 2.294.370,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (30)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 267 | 1 | 9.860.009 | R$ 4.771.556,40 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 301 | 5.000 | R$ 4.121.576,88 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 329 | 9.693 | R$ 9.046.319,58 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4200649000107 | 3 | 53 | 28.000 | R$ 16.719.781,70 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000272 | 1 | 471 | 8.080 | R$ 7.547.009,44 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 1 | 308 | 11.897 | R$ 5.109.800,20 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000272 | 24 | 1 | 10.000 | R$ 8.176.456,12 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 6 | 1 | 2.898 | R$ 1.290.423,16 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 6 | 2 | 4.602 | R$ 4.026.544,30 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 67 | 1 | 17.000 | R$ 14.924.854,21 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000272 | 40 | 4 | 18.229 | R$ 19.927.164,09 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 33 | 1 | 10.643.637 | R$ 9.001.561,65 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000272 | 47 | 1 | 8.142 | R$ 7.056.814,04 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 45 | 1 | 7.000 | R$ 3.848.606,09 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 47 | 1 | 7.435 | R$ 4.663.343,60 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4200649000107 | 27 | 1 | 19.010 | R$ 1.866.834,56 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 178 | 1 | 6.846 | R$ 2.679.110,59 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 139 | 1 | 20.097 | R$ 21.205.985,35 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 286 | 1 | 6.850 | R$ 7.143.872,84 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 5.000 | R$ 5.293.310,29 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 267
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.860.009
- Valor
- R$ 4.771.556,40
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 301
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.121.576,88
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 329
- Quantidade
- 9.693
- Valor
- R$ 9.046.319,58
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 3
- Série
- 53
- Quantidade
- 28.000
- Valor
- R$ 16.719.781,70
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 1
- Série
- 471
- Quantidade
- 8.080
- Valor
- R$ 7.547.009,44
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 308
- Quantidade
- 11.897
- Valor
- R$ 5.109.800,20
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 8.176.456,12
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.898
- Valor
- R$ 1.290.423,16
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.602
- Valor
- R$ 4.026.544,30
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 14.924.854,21
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 40
- Série
- 4
- Quantidade
- 18.229
- Valor
- R$ 19.927.164,09
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.643.637
- Valor
- R$ 9.001.561,65
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.142
- Valor
- R$ 7.056.814,04
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 3.848.606,09
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.435
- Valor
- R$ 4.663.343,60
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.010
- Valor
- R$ 1.866.834,56
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 178
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.846
- Valor
- R$ 2.679.110,59
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.097
- Valor
- R$ 21.205.985,35
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 286
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.850
- Valor
- R$ 7.143.872,84
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.293.310,29
Ações (9)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 24.800 | R$ 634.136,00 |
| DIRECIONAL | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 15.000 | R$ 211.800,00 |
| PLANOEPLANO | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 170.000 | R$ 2.329.000,00 |
| TENDA | 71.476.527/0001-35 | TEND3 | 40.000 | R$ 982.400,00 |
| MOURA DUBEUX | 12.049.631/0001-84 | MDNE3 | 76.200 | R$ 2.091.690,00 |
| CURY S/A | 8797760000183 | CURY3 | 10.000 | R$ 322.300,00 |
| MULTIPLAN | 7816890000153 | MULT3 | 24.600 | R$ 670.350,00 |
| CYRELA REALT | 73.178.600/0001-18 | CYRE3 | 50.000 | R$ 1.481.000,00 |
| ALLOS | 5878397000132 | ALOS3 | 110.100 | R$ 3.123.537,00 |
- Companhia
- IGUATEMI S.A
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 24.800
- Valor
- R$ 634.136,00
- Companhia
- DIRECIONAL
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 211.800,00
- Companhia
- PLANOEPLANO
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 170.000
- Valor
- R$ 2.329.000,00
- Companhia
- TENDA
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Código da ação
- TEND3
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 982.400,00
- Companhia
- MOURA DUBEUX
- CNPJ
- 12.049.631/0001-84
- Código da ação
- MDNE3
- Quantidade
- 76.200
- Valor
- R$ 2.091.690,00
- Companhia
- CURY S/A
- CNPJ
- 8797760000183
- Código da ação
- CURY3
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 322.300,00
- Companhia
- MULTIPLAN
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 24.600
- Valor
- R$ 670.350,00
- Companhia
- CYRELA REALT
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE3
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 1.481.000,00
- Companhia
- ALLOS
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 110.100
- Valor
- R$ 3.123.537,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ONE DI 42 EMPREENDIM | 43.706.234/0001-61 | 4.219.276 | R$ 4.932.355,00 |
| ONE DI 54 EMPREENDIM | 48.528.069/0001-19 | 2.080.798 | R$ 2.800.697,72 |
| AMALIA 2 LTDA | 43.649.393/0001-71 | 10.964.500 | R$ 14.064.811,95 |
- Sociedade
- ONE DI 42 EMPREENDIM
- CNPJ
- 43.706.234/0001-61
- Quantidade
- 4.219.276
- Valor
- R$ 4.932.355,00
- Sociedade
- ONE DI 54 EMPREENDIM
- CNPJ
- 48.528.069/0001-19
- Quantidade
- 2.080.798
- Valor
- R$ 2.800.697,72
- Sociedade
- AMALIA 2 LTDA
- CNPJ
- 43.649.393/0001-71
- Quantidade
- 10.964.500
- Valor
- R$ 14.064.811,95
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.932,1482907722 | R$ 6.134.252,89 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.932,1482907722
- Valor
- R$ 6.134.252,89
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,04
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.134.252,89
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 192.320,98 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 192.320,98 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 192.320,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 192.320,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 192.320,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 192.320,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.552.108,22 | R$ 9.432.384,23 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.474.635,99 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.033.001,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 39.821,92 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.986.922,29 | R$ 10.465.385,23 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.552.108,22
- Financeiro
- R$ 9.432.384,23
- Contábil
- R$ 7.552.108,22
- Financeiro
- R$ 9.432.384,23
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.474.635,99
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.474.635,99
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.033.001,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.033.001,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 39.821,92
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 39.821,92
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.986.922,29
- Financeiro
- R$ 10.465.385,23
- Contábil
- R$ 8.986.922,29
- Financeiro
- R$ 10.465.385,23
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.179.243,27 | R$ 10.465.385,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.179.243,27
- Financeiro
- R$ 10.465.385,23
- Contábil
- R$ 9.179.243,27
- Financeiro
- R$ 10.465.385,23
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 202.824,67 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 42.558,65 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | −R$ 52.145,34 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 42.558,65 | R$ 150.679,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 202.824,67
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 202.824,67
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 42.558,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 42.558,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 52.145,34
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 52.145,34
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 42.558,65
- Financeiro
- R$ 150.679,33
- Contábil
- −R$ 42.558,65
- Financeiro
- R$ 150.679,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 750.078,42 | −R$ 652.732,35 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 736.916,71 | −R$ 368.464,86 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 52.145,34 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 47.875,22 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 34.390,25 | R$ 20.371,52 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 307,03 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.621.712,97 | −R$ 1.000.825,69 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 750.078,42
- Financeiro
- −R$ 652.732,35
- Contábil
- −R$ 750.078,42
- Financeiro
- −R$ 652.732,35
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 736.916,71
- Financeiro
- −R$ 368.464,86
- Contábil
- −R$ 736.916,71
- Financeiro
- −R$ 368.464,86
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 52.145,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.145,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 47.875,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 47.875,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 34.390,25
- Financeiro
- R$ 20.371,52
- Contábil
- −R$ 34.390,25
- Financeiro
- R$ 20.371,52
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 307,03
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 307,03
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.621.712,97
- Financeiro
- −R$ 1.000.825,69
- Contábil
- −R$ 1.621.712,97
- Financeiro
- −R$ 1.000.825,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.514.971,65 | R$ 9.615.238,87 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.514.971,65
- Financeiro
- R$ 9.615.238,87
- Contábil
- R$ 7.514.971,65
- Financeiro
- R$ 9.615.238,87
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.053.940,27
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.151.243,26
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.396.184,14
- Rendimentos declarados
- R$ 18.547.427,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 15.456.189,49
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.091.237,91
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,7334%