Dados trimestrais de junho de 2026
FII WHG Real
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- WHG REAL ESTATE FII
- CNPJ do fundo
- 41.256.643/0001-88
- Data de funcionamento
- 28/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRWHGRCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 30.912.378,9980901
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.256.643/0001-88
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Itá Conceição | Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP | 412,62 | 10 | Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora. | 100% |
- Nome
- Itá Conceição
- Endereço
- Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP
- Área (m²)
- 412,62
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (53)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 100 | R$ 4.760,00 |
| XPLG11 | 28.516.325/0001-40 | 13.415 | R$ 1.258.192,85 |
| CCME11 | 43.010.844/0001-26 | 100 | R$ 880,00 |
| GZIT11 | 15.447.108/0001-02 | 1.000 | R$ 41.500,00 |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 10 | R$ 1.146,50 |
| HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | 44 | R$ 288,20 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 770 | R$ 5.782,70 |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 10 | R$ 1.023,30 |
| HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 10 | R$ 880,00 |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 10 | R$ 925,00 |
| PMLL11 | 26.499.833/0001-32 | 100 | R$ 10.614,00 |
| AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 100 | R$ 835,00 |
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 10 | R$ 956,60 |
| KORE11 | 52.219.978/0001-42 | 200 | R$ 12.730,00 |
| BROF11 | 20.748.515/0001-81 | 10 | R$ 642,00 |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 10 | R$ 1.047,00 |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 100 | R$ 7.320,00 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 43.612 | R$ 2.888.858,88 |
| PSEC11 | 35.507.457/0001-71 | 25.000 | R$ 1.420.000,00 |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 10 | R$ 890,10 |
- Fundo
- RBRP11
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 4.760,00
- Fundo
- XPLG11
- CNPJ
- 28.516.325/0001-40
- Quantidade
- 13.415
- Valor
- R$ 1.258.192,85
- Fundo
- CCME11
- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 880,00
- Fundo
- GZIT11
- CNPJ
- 15.447.108/0001-02
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 41.500,00
- Fundo
- BRCO11
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 1.146,50
- Fundo
- HFOF11
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 44
- Valor
- R$ 288,20
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 770
- Valor
- R$ 5.782,70
- Fundo
- BTLG11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 1.023,30
- Fundo
- HSLG11
- CNPJ
- 32.903.621/0001-71
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 880,00
- Fundo
- KNIP11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 925,00
- Fundo
- PMLL11
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 10.614,00
- Fundo
- AJFI11
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 835,00
- Fundo
- KNHF11
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 956,60
- Fundo
- KORE11
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 12.730,00
- Fundo
- BROF11
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 642,00
- Fundo
- LVBI11
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 1.047,00
- Fundo
- PVBI11
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 7.320,00
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 43.612
- Valor
- R$ 2.888.858,88
- Fundo
- PSEC11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 1.420.000,00
- Fundo
- BCIA11
- CNPJ
- 20.216.935/0001-17
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 890,10
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (30)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816 | 8769451000108 | 230 | 1 | 4.199 | R$ 3.986.309,71 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 14.808 | R$ 13.071.519,26 |
| RBCAPITALRES - 25K3796700 | 2773542000122 | 553 | 1 | 7.848 | R$ 7.910.519,97 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 | 10.608.405/0001-60 | 67 | 1 | 6.000 | R$ 6.009.603,61 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286 | 12.130.744/0001-00 | 45 | 1 | 7.000 | R$ 2.930.165,84 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 | 25.005.683/0001-09 | 67 | 1 | 17.000 | R$ 14.714.534,45 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 | 12.130.744/0001-00 | 33 | 1 | 10.643.637 | R$ 8.793.115,18 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696 | 12.130.744/0001-00 | 178 | 1 | 6.846 | R$ 1.926.218,35 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 | 3559006000272 | 24 | 1 | 10.000 | R$ 7.927.809,83 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 | 12.130.744/0001-00 | 6 | 2 | 4.602 | R$ 3.831.492,38 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 | 3559006000272 | 40 | 4 | 18.229 | R$ 20.735.983,17 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 | 8769451000108 | 139 | 1 | 20.097 | R$ 21.283.135,98 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504 | 8769451000108 | 4 | 301 | 5.000 | R$ 3.899.068,24 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 | 12.130.744/0001-00 | 267 | 1 | 9.860.009 | R$ 3.411.377,67 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 | 3559006000272 | 1 | 471 | 8.080 | R$ 7.386.548,41 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101 | 9304427000158 | 1 | 308 | 11.897 | R$ 4.366.017,31 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 | 8769451000108 | 4 | 329 | 10.768 | R$ 9.511.311,27 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 | 3559006000272 | 47 | 1 | 8.142 | R$ 6.925.163,28 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 | 4200649000107 | 3 | 53 | 28.000 | R$ 13.363.087,16 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 5.000 | R$ 5.340.459,63 |
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 230
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.199
- Valor
- R$ 3.986.309,71
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.808
- Valor
- R$ 13.071.519,26
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25K3796700
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 553
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.848
- Valor
- R$ 7.910.519,97
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 6.009.603,61
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 2.930.165,84
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 14.714.534,45
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.643.637
- Valor
- R$ 8.793.115,18
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 178
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.846
- Valor
- R$ 1.926.218,35
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 7.927.809,83
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.602
- Valor
- R$ 3.831.492,38
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 40
- Série
- 4
- Quantidade
- 18.229
- Valor
- R$ 20.735.983,17
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.097
- Valor
- R$ 21.283.135,98
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 301
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.899.068,24
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 267
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.860.009
- Valor
- R$ 3.411.377,67
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 1
- Série
- 471
- Quantidade
- 8.080
- Valor
- R$ 7.386.548,41
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 308
- Quantidade
- 11.897
- Valor
- R$ 4.366.017,31
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 329
- Quantidade
- 10.768
- Valor
- R$ 9.511.311,27
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.142
- Valor
- R$ 6.925.163,28
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 3
- Série
- 53
- Quantidade
- 28.000
- Valor
- R$ 13.363.087,16
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.340.459,63
Ações (11)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 100 | R$ 2.517,00 |
| DIRECIONAL | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 600 | R$ 8.352,00 |
| PLANOEPLANO | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 650.000 | R$ 5.492.500,00 |
| TENDA | 71.476.527/0001-35 | TEND3 | 100 | R$ 3.655,00 |
| MOURA DUBEUX | 12.049.631/0001-84 | MDNE3 | 100 | R$ 2.928,00 |
| CURY S/A | 8797760000183 | CURY3 | 100 | R$ 3.506,00 |
| MULTIPLAN | 7816890000153 | MULT3 | 100 | R$ 2.927,00 |
| CYRELA REALT | 73.178.600/0001-18 | CYRE3 | 50.000 | R$ 1.151.000,00 |
| CYRELA REALT | 73.178.600/0001-18 | CYRE4 | 60.000 | R$ 1.288.200,00 |
| EZ TEC EMPREEND | 8312229000173 | EZTC3 | 9.800 | R$ 127.694,00 |
| ALLOS | 5878397000132 | ALOS3 | 220.000 | R$ 6.173.200,00 |
- Companhia
- IGUATEMI S.A
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.517,00
- Companhia
- DIRECIONAL
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 600
- Valor
- R$ 8.352,00
- Companhia
- PLANOEPLANO
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 650.000
- Valor
- R$ 5.492.500,00
- Companhia
- TENDA
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Código da ação
- TEND3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 3.655,00
- Companhia
- MOURA DUBEUX
- CNPJ
- 12.049.631/0001-84
- Código da ação
- MDNE3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.928,00
- Companhia
- CURY S/A
- CNPJ
- 8797760000183
- Código da ação
- CURY3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 3.506,00
- Companhia
- MULTIPLAN
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.927,00
- Companhia
- CYRELA REALT
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE3
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 1.151.000,00
- Companhia
- CYRELA REALT
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE4
- Quantidade
- 60.000
- Valor
- R$ 1.288.200,00
- Companhia
- EZ TEC EMPREEND
- CNPJ
- 8312229000173
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 9.800
- Valor
- R$ 127.694,00
- Companhia
- ALLOS
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 220.000
- Valor
- R$ 6.173.200,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ONE DI 42 EMPREENDIM | 43.706.234/0001-61 | 4.219.276 | R$ 6.485.266,55 |
| ONE DI 54 EMPREENDIM | 48.528.069/0001-19 | 2.080.798 | R$ 2.632.165,90 |
| AMALIA 2 LTDA | 43.649.393/0001-71 | 10.964.500 | R$ 12.758.836,48 |
- Sociedade
- ONE DI 42 EMPREENDIM
- CNPJ
- 43.706.234/0001-61
- Quantidade
- 4.219.276
- Valor
- R$ 6.485.266,55
- Sociedade
- ONE DI 54 EMPREENDIM
- CNPJ
- 48.528.069/0001-19
- Quantidade
- 2.080.798
- Valor
- R$ 2.632.165,90
- Sociedade
- AMALIA 2 LTDA
- CNPJ
- 43.649.393/0001-71
- Quantidade
- 10.964.500
- Valor
- R$ 12.758.836,48
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.678,17 | R$ 5.687.220,72 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.678,17
- Valor
- R$ 5.687.220,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.687.220,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 212.908,19 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 212.908,19 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 212.908,19
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 212.908,19
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 212.908,19
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 212.908,19
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.990.728,04 | R$ 7.923.688,50 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.814.360,54 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.171.179,25 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 54.297,06 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.122.070,44 | R$ 9.094.867,75 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.990.728,04
- Financeiro
- R$ 7.923.688,50
- Contábil
- R$ 6.990.728,04
- Financeiro
- R$ 7.923.688,50
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.814.360,54
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.814.360,54
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.171.179,25
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.171.179,25
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 54.297,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 54.297,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.122.070,44
- Financeiro
- R$ 9.094.867,75
- Contábil
- R$ 1.122.070,44
- Financeiro
- R$ 9.094.867,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 909.162,25 | R$ 9.094.867,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 909.162,25
- Financeiro
- R$ 9.094.867,75
- Contábil
- R$ 909.162,25
- Financeiro
- R$ 9.094.867,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 172.240,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 141.498,57 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 141.498,57 | R$ 172.240,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 172.240,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 172.240,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 141.498,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 141.498,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 141.498,57
- Financeiro
- R$ 172.240,00
- Contábil
- −R$ 141.498,57
- Financeiro
- R$ 172.240,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 704.277,82 | −R$ 722.948,91 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | −R$ 320.686,56 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 52.145,33 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 13.979,06 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 24.151,32 | −R$ 403.709,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 57.993,38 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 794.553,53 | −R$ 1.505.338,47 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 704.277,82
- Financeiro
- −R$ 722.948,91
- Contábil
- −R$ 704.277,82
- Financeiro
- −R$ 722.948,91
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 320.686,56
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 320.686,56
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 52.145,33
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.145,33
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.979,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.979,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 24.151,32
- Financeiro
- −R$ 403.709,62
- Contábil
- −R$ 24.151,32
- Financeiro
- −R$ 403.709,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 57.993,38
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 57.993,38
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 794.553,53
- Financeiro
- −R$ 1.505.338,47
- Contábil
- −R$ 794.553,53
- Financeiro
- −R$ 1.505.338,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 26.889,85 | R$ 7.761.769,28 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 26.889,85
- Financeiro
- R$ 7.761.769,28
- Contábil
- −R$ 26.889,85
- Financeiro
- R$ 7.761.769,28
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 19.546.277,38
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 18.568.963,51
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 21.536,11
- Rendimentos declarados
- R$ 18.547.427,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 15.456.189,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.091.237,90
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 94,8898%