VXXV11 é o código de negociação de FII VX XVI na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. A cotação de VXXV11 está em R$ 815,00. FII VX XVI (VXXV11): último rendimento anunciado de R$ 93,02 por cota; P/VP 1,62. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII VX XVI
VXXV11R$ 815,00Cotação de 09/10/2026+0,00% no dia
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 93,02 por cota
Data com: 23/05/2024
Pagamento em 24/05/2024
P/VP1,62Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 39,5 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.7 de 21 pregões com dados.
Na cotação de 09/10/2026, o P/VP era 1,62, sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- −R$ 20,0 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 263,0 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 167,4 mi | 63,6% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 161,9 mi | 61,6% |
| Imóveis para renda | R$ 5,47 mi | 2,1% |
| Cotas de FII | R$ 95,6 mi | 36,4% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 167,4 mi
- Do total investido
- 63,6%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 161,9 mi
- Do total investido
- 61,6%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 5,47 mi
- Do total investido
- 2,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 95,6 mi
- Do total investido
- 36,4%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 4,71 mi |
| Valores a receber | R$ 66,6 mil |
- Liquidez
- R$ 4,71 mi
- Valores a receber
- R$ 66,6 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 267,7 mi |
| Passivo | R$ 27,6 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 240,2 mi |
- Ativo total
- R$ 267,7 mi
- Passivo
- R$ 27,6 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 240,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 27,6 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 128,3 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 27,4 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 128,3 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 27,4 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
Imóveis que informam vacância acima de 80% e participam da receita do trimestre somam 100% da área conhecida; os dois dados podem se referir a momentos diferentes. Cada imóvel mantém o valor informado.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Iguatemi São CarlosSão Carlos | 100% | Não comparávelinformada 90% | 70.000,07 m² |
Shopping Iguatemi São CarlosSão Carlos
- Da receita
- 100%
- Vacância
- Não comparávelinformada 90%
- Área
- 70.000,07 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Shopping Iguatemi São Carlos | Varejo | 0% | 0% |
Shopping Iguatemi São Carlos
- Setor
- Varejo
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
Nenhuma posição em recebíveis neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
3 fundos, somando 41,1% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| KRONOLOG FEEDER FII RL | R$ 58,9 mi | 25,8% |
| KRONOLOG II IMOBILIÁRIO FI RL | R$ 33,3 mi | 14,6% |
| GRAVATAÍ SHOPPING FII RL | R$ 1,72 mi | 0,8% |
- Valor
- R$ 58,9 mi
- Do investido
- 25,8%
- Valor
- R$ 33,3 mi
- Do investido
- 14,6%
- Valor
- R$ 1,72 mi
- Do investido
- 0,8%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 23/05/2024 | Pago em 24/05/2024 | R$ 93,02 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 23/05/2024 | Pago em 24/05/2024 | R$ 273,35 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/10/2020 | Pago em 13/11/2020 | R$ 10,76 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 23/10/2020 | Pago em 30/10/2020 | R$ 278,45 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2020 | Pago em 15/10/2020 | R$ 1,73 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/08/2020 | Pago em 15/09/2020 | R$ 1,53 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2020 | Pago em 14/08/2020 | R$ 2,12 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 23/07/2020 | Pago em 30/07/2020 | R$ 2,30 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/05/2020 | Pago em 05/06/2020 | R$ 1,44230769 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/04/2020 | Pago em 11/05/2020 | R$ 2,88461538 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 23/05/2024
- Pagamento
- Pago em 24/05/2024
- Por cota
- R$ 93,02
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 23/05/2024
- Pagamento
- Pago em 24/05/2024
- Por cota
- R$ 273,35
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/10/2020
- Pagamento
- Pago em 13/11/2020
- Por cota
- R$ 10,76
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 23/10/2020
- Pagamento
- Pago em 30/10/2020
- Por cota
- R$ 278,45
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2020
- Pagamento
- Pago em 15/10/2020
- Por cota
- R$ 1,73
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/08/2020
- Pagamento
- Pago em 15/09/2020
- Por cota
- R$ 1,53
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2020
- Pagamento
- Pago em 14/08/2020
- Por cota
- R$ 2,12
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 23/07/2020
- Pagamento
- Pago em 30/07/2020
- Por cota
- R$ 2,30
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/05/2020
- Pagamento
- Pago em 05/06/2020
- Por cota
- R$ 1,44230769
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/04/2020
- Pagamento
- Pago em 11/05/2020
- Por cota
- R$ 2,88461538
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 1 sem rendimento, 11 sem informação.
0,00%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
0,00%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 502,59.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | Não informado |
| Rentabilidade da cota | 0,96% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,96% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 502,59 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 790,00; P/VP 1,57 |
| Patrimônio líquido | R$ 240,2 mi |
| Cotistas | 15 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- Não informado
- Rentabilidade da cota
- 0,96%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 502,59
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 790,00; P/VP 1,57
- Patrimônio líquido
- R$ 240,2 mi
- Cotistas
- 15
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,96% | 0,96% | Não informado | R$ 502,59 | R$ 790,00 | 1,57 |
| Julho de 2026 | 0,64% | 0,64% | Não informado | R$ 497,82 | R$ 790,00 | 1,59 |
| Junho de 2026 | −1,61% | −1,61% | Não informado | R$ 425,55 | R$ 777,62 | 1,83 |
| Maio de 2026 | −0,63% | −0,63% | Não informado | R$ 432,41 | R$ 762,00 | 1,76 |
| Abril de 2026 | −8,15% | −8,15% | Não informado | R$ 436,60 | R$ 755,00 | 1,73 |
| Março de 2026 | −7,85% | −7,85% | Não informado | R$ 475,33 | R$ 745,00 | 1,57 |
| Fevereiro de 2026 | −0,09% | −0,09% | Não informado | R$ 515,79 | R$ 728,00 | 1,41 |
| Janeiro de 2026 | −0,17% | −0,17% | Não informado | R$ 516,23 | R$ 728,00 | 1,41 |
| Dezembro de 2025 | −17,64% | −17,64% | Não informado | R$ 517,11 | R$ 720,00 | 1,39 |
| Novembro de 2025 | −0,03% | −0,03% | Não informado | R$ 627,85 | R$ 683,00 | 1,09 |
| Outubro de 2025 | 1,43% | 1,43% | Não informado | R$ 611,79 | R$ 683,00 | 1,12 |
| Setembro de 2025 | −0,01% | −0,01% | 0,00% | R$ 619,20 | R$ 685,00 | 1,11 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,96%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,96%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 502,59
- Cotação
- R$ 790,00
- P/VP
- 1,57
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,64%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,64%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 497,82
- Cotação
- R$ 790,00
- P/VP
- 1,59
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,61%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,61%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 425,55
- Cotação
- R$ 777,62
- P/VP
- 1,83
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,63%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,63%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 432,41
- Cotação
- R$ 762,00
- P/VP
- 1,76
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −8,15%
- Rentabilidade patrimonial
- −8,15%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 436,60
- Cotação
- R$ 755,00
- P/VP
- 1,73
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −7,85%
- Rentabilidade patrimonial
- −7,85%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 475,33
- Cotação
- R$ 745,00
- P/VP
- 1,57
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 515,79
- Cotação
- R$ 728,00
- P/VP
- 1,41
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,17%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,17%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 516,23
- Cotação
- R$ 728,00
- P/VP
- 1,41
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −17,64%
- Rentabilidade patrimonial
- −17,64%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 517,11
- Cotação
- R$ 720,00
- P/VP
- 1,39
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 627,85
- Cotação
- R$ 683,00
- P/VP
- 1,09
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,43%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,43%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 611,79
- Cotação
- R$ 683,00
- P/VP
- 1,12
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 619,20
- Cotação
- R$ 685,00
- P/VP
- 1,11
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 23,7 mi | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 6,5 mil | −R$ 13,2 mil |
| Custódia | −R$ 6,4 mil | −R$ 6,4 mil |
| Outras receitas e despesas | −R$ 73,5 mil | −R$ 73,5 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 144,7 mil | R$ 144,7 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 52,3 mil | R$ 52,3 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 52,3 mil | R$ 52,3 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 144,7 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 144,7 mil |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 23,7 mi | R$ 0 |
| Resultado líquido total | −R$ 23,6 mi | R$ 144,7 mil |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 23,8 mi | −R$ 102,2 mil |
| Taxa de administração | −R$ 324,9 mil | −R$ 353,7 mil |
| Impostos e contribuições | R$ 155,0 mil | R$ 147,6 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 256,2 mil | −R$ 299,1 mil |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 23,7 mi
- Caixa
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6,5 mil
- Caixa
- −R$ 13,2 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 6,4 mil
- Caixa
- −R$ 6,4 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 73,5 mil
- Caixa
- −R$ 73,5 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 144,7 mil
- Caixa
- R$ 144,7 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 52,3 mil
- Caixa
- R$ 52,3 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 52,3 mil
- Caixa
- R$ 52,3 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 144,7 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 144,7 mil
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 23,7 mi
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 23,6 mi
- Caixa
- R$ 144,7 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 23,8 mi
- Caixa
- −R$ 102,2 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 324,9 mil
- Caixa
- −R$ 353,7 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- R$ 155,0 mil
- Caixa
- R$ 147,6 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 256,2 mil
- Caixa
- −R$ 299,1 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | −R$ 20,0 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- −R$ 20,0 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
15 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 20/10/2025
Distribuição
Mensal, até o 10º Dia Útil do segundo mês subsequente ao mês de competência.
A Classe Única pode manter parcela do seu patrimônio permanentemente aplicada em Ativos de Liquidez para atender suas necessidades de liquidez.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,1% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,55% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,1% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,55%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação do Fundo e/ou da Classe Única de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 27/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 27/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 27/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 27/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/02/2026 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 01/10/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 18/03/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 3. |
| 28/02/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 23/05/2024 | Amortização | R$ 273,35 por cota. |
| 15/02/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 15/03/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 02/02/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 28/06/2021 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 28/06/2021 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 26/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 23/10/2020 | Amortização | R$ 278,45 por cota. |
| 22/06/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
- 27/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 27/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 27/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 27/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/02/2026
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 01/10/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 18/03/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 3.
- 28/02/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 23/05/2024
- AmortizaçãoR$ 273,35 por cota.
- 15/02/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 15/03/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 02/02/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 28/06/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 2.
- 28/06/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 2.
- 26/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 3.
- 23/10/2020
- AmortizaçãoR$ 278,45 por cota.
- 22/06/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 23/10/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Oferta pública | 29/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 10/06/2026 |
| Assembleia | 01/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 29/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 08/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/04/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 12/06/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 27/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 27/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 27/05/2026 | atual |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 2 | 27/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 27/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 27/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 27/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 27/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 116 entregas, desde novembro de 2019: 96 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 12/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 10/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 03/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 10/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 03/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 30.982.974/0001-89 |
| Código de negociação e ISIN | VXXV11, BRVXXVCTF004 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 01/11/2019 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 30.982.974/0001-89
- Código de negociação e ISIN
- VXXV11, BRVXXVCTF004
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 01/11/2019
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VXXV11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 15 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VXXV11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 15 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM