Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII VX XVI
Versão 2Entregue em 27/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.982.974/0001-89
- Data de funcionamento
- 01/11/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRVXXVCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 477.875
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.982.974/0001-89
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII MULTSHOP - SHOP11 | 22.459.737/0001-00 | 47.159 | R$ 2.589.029,10 |
| KRONOLOG FEEDER FII RESP LTDA | 62.161.749/0001-78 | 422.683,1399 | R$ 42.501.221,70 |
- Fundo
- FII MULTSHOP - SHOP11
- CNPJ
- 22.459.737/0001-00
- Quantidade
- 47.159
- Valor
- R$ 2.589.029,10
- Fundo
- KRONOLOG FEEDER FII RESP LTDA
- CNPJ
- 62.161.749/0001-78
- Quantidade
- 422.683,1399
- Valor
- R$ 42.501.221,70
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REC LOG 2 S.A | 12.980.045/0001-59 | 30.131.526 | R$ 38.529.287,76 |
| BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA | 44.203.221/0001-32 | 158.898.403 | R$ 158.898.403,00 |
- Sociedade
- REC LOG 2 S.A
- CNPJ
- 12.980.045/0001-59
- Quantidade
- 30.131.526
- Valor
- R$ 38.529.287,76
- Sociedade
- BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA
- CNPJ
- 44.203.221/0001-32
- Quantidade
- 158.898.403
- Valor
- R$ 158.898.403,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 43.690.520/0001-86 | 266,26219 | R$ 421.210,82 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 266,26219
- Valor
- R$ 421.210,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 421.210,82
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 525.832,32 | R$ 525.832,32 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 202.758,39 | −R$ 16.922.353,74 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 323.073,93 | −R$ 16.396.521,42 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 525.832,32
- Financeiro
- R$ 525.832,32
- Contábil
- R$ 525.832,32
- Financeiro
- R$ 525.832,32
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 202.758,39
- Financeiro
- −R$ 16.922.353,74
- Contábil
- −R$ 202.758,39
- Financeiro
- −R$ 16.922.353,74
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 323.073,93
- Financeiro
- −R$ 16.396.521,42
- Contábil
- R$ 323.073,93
- Financeiro
- −R$ 16.396.521,42
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.184.766,37 | R$ 2.184.766,37 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 85.380.512,66 | R$ 37.675.431,33 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 83.195.746,29 | R$ 39.860.197,70 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.184.766,37
- Financeiro
- R$ 2.184.766,37
- Contábil
- R$ 2.184.766,37
- Financeiro
- R$ 2.184.766,37
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 85.380.512,66
- Financeiro
- R$ 37.675.431,33
- Contábil
- −R$ 85.380.512,66
- Financeiro
- R$ 37.675.431,33
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 83.195.746,29
- Financeiro
- R$ 39.860.197,70
- Contábil
- −R$ 83.195.746,29
- Financeiro
- R$ 39.860.197,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 82.872.672,36 | R$ 23.463.676,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 82.872.672,36
- Financeiro
- R$ 23.463.676,28
- Contábil
- −R$ 82.872.672,36
- Financeiro
- R$ 23.463.676,28
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 156.325,60 | R$ 156.325,60 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 156.325,60 | R$ 156.325,60 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 156.325,60
- Financeiro
- R$ 156.325,60
- Contábil
- R$ 156.325,60
- Financeiro
- R$ 156.325,60
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 156.325,60
- Financeiro
- R$ 156.325,60
- Contábil
- R$ 156.325,60
- Financeiro
- R$ 156.325,60
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.416.698,61 | −R$ 22.226.146,88 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 38.404,41 | −R$ 38.404,41 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 60.165,18 | −R$ 60.165,18 |
| Auditoria independente | −R$ 31.800,00 | −R$ 28.517,18 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 462.946,43 | −R$ 462.946,43 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 76.450,41 | R$ 179.223,84 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.086.465,04 | −R$ 22.636.956,24 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.416.698,61
- Financeiro
- −R$ 22.226.146,88
- Contábil
- −R$ 1.416.698,61
- Financeiro
- −R$ 22.226.146,88
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 38.404,41
- Financeiro
- −R$ 38.404,41
- Contábil
- −R$ 38.404,41
- Financeiro
- −R$ 38.404,41
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 60.165,18
- Financeiro
- −R$ 60.165,18
- Contábil
- −R$ 60.165,18
- Financeiro
- −R$ 60.165,18
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 31.800,00
- Financeiro
- −R$ 28.517,18
- Contábil
- −R$ 31.800,00
- Financeiro
- −R$ 28.517,18
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 462.946,43
- Financeiro
- −R$ 462.946,43
- Contábil
- −R$ 462.946,43
- Financeiro
- −R$ 462.946,43
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 76.450,41
- Financeiro
- R$ 179.223,84
- Contábil
- −R$ 76.450,41
- Financeiro
- R$ 179.223,84
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.086.465,04
- Financeiro
- −R$ 22.636.956,24
- Contábil
- −R$ 2.086.465,04
- Financeiro
- −R$ 22.636.956,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 84.802.811,80 | R$ 983.045,64 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 84.802.811,80
- Financeiro
- R$ 983.045,64
- Contábil
- −R$ 84.802.811,80
- Financeiro
- R$ 983.045,64
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 983.045,64
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 933.893,36
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 933.893,36
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%