Dados mensais de junho de 2026
FII VX XVI
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ do fundo
- 30.982.974/0001-89
- Data de funcionamento
- 01/11/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRVXXVCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 477.875
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 14
- Fundos de investimento imobiliário
- 3
- Outros fundos de investimento
- 11
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 229.621.591,85
- Patrimônio líquido
- R$ 203.357.360,42
- Número de cotas emitidas
- 477.875
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 425,55
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0542%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,6085%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,6085%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.301.854,90
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.301.754,90
Total investido
- Total investido
- R$ 228.246.134,89
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 5.468.262,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 5.468.262,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 60.879.469,89
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 161.898.403,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 73.602,06
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 44.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 29.602,06
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 110.212,73
- Outros valores a pagar
- R$ 26.154.018,70
- Passivo total
- R$ 26.264.231,43