Dados mensais de abril de 2026
FII VX XVI
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ do fundo
- 30.982.974/0001-89
- Data de funcionamento
- 01/11/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRVXXVCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 477.875
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 16
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 230.859.722,87
- Patrimônio líquido
- R$ 208.638.529,17
- Número de cotas emitidas
- 477.875
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 436,60
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0516%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −8,148%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −8,148%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.332.982,46
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.332.882,46
Total investido
- Total investido
- R$ 228.459.928,88
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 5.521.501,23
- Imóveis para renda acabados
- R$ 5.521.501,23
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 61.040.024,65
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 161.898.403,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 66.811,53
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 44.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 22.811,53
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 107.717,23
- Outros valores a pagar
- R$ 22.113.476,47
- Passivo total
- R$ 22.221.193,70