VGRI11 é o código de negociação de FII VGRI na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. A cotação de VGRI11 está em R$ 6,11. FII VGRI (VGRI11): último rendimento anunciado de R$ 0,075 por cota; 18,41% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,71. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII VGRI
VGRI11R$ 6,11Cotação de 09/10/2026+1,50% no dia
Investe em imóveis para renda e em imóveis para venda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,075 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 07/10/2026
Rendimentos em 12 meses18,41%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,13 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,71Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 185,7 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
No 2º trimestre de 2026, 31,8% da área dos imóveis estava vaga. O imóvel BURITY concentra 86,8% da área vaga e responde por 0% da receita.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 14,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 18,9 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 128,4% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,12
- fevereiro: R$ 0,12
- março: R$ 0,075
- abril: R$ 0,075
- maio: R$ 0,075
- junho: R$ 0,075
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 476,4 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 385,4 mi | 80,9% |
| Imóveis para renda | R$ 185,3 mi | 38,9% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 176,0 mi | 37% |
| Imóveis para venda | R$ 24,0 mi | 5% |
| Cotas de FII | R$ 64,3 mi | 13,5% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 26,7 mi | 5,6% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 385,4 mi
- Do total investido
- 80,9%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 185,3 mi
- Do total investido
- 38,9%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 176,0 mi
- Do total investido
- 37%
Imóveis para venda
- Valor
- R$ 24,0 mi
- Do total investido
- 5%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 64,3 mi
- Do total investido
- 13,5%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 26,7 mi
- Do total investido
- 5,6%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 7,98 mi |
| Valores a receber | R$ 2,86 mi |
- Liquidez
- R$ 7,98 mi
- Valores a receber
- R$ 2,86 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 487,2 mi |
| Passivo | R$ 187,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 299,9 mi |
- Ativo total
- R$ 487,2 mi
- Passivo
- R$ 187,3 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 299,9 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 187,3 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,13 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 202,5 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 184,0 mi |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3,13 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 202,5 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 184,0 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
4 imóveis. Vacância de 31,8% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| PAULISTA | 0% | 14,7% | 10.879 m² | |
| VOLKSWAGENSão Paulo | 0% | 0% | 12.560 m² | |
| BURITYSão Paulo | 0% | 100% | 10.550 m² | |
| TRANSATLANTSão Paulo | 0% | 0% | 4.241,11 m² |
PAULISTA
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 14,7%
- Área
- 10.879 m²
VOLKSWAGENSão Paulo
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 12.560 m²
BURITYSão Paulo
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 100%
- Área
- 10.550 m²
TRANSATLANTSão Paulo
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 4.241,11 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| BURITY | Setor1 | 0% | 0% |
| BURITY | Setor2 | 0% | 0% |
| BURITY | Setor3 | 0% | 0% |
| BURITY | Setorn | 0% | 0% |
| PAULISTA | Comercial | 0% | 0% |
| PAULISTA | Financeiro | 0% | 0% |
| TRANSATLANT | Corporativo | 0% | 0% |
| VOLKSWAGEN | Automobilistico | 0% | 0% |
BURITY
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
BURITY
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
BURITY
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
BURITY
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PAULISTA
- Setor
- Comercial
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PAULISTA
- Setor
- Financeiro
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
TRANSATLANT
- Setor
- Corporativo
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
VOLKSWAGEN
- Setor
- Automobilistico
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
2 posições em CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 | 2 | R$ 10,4 mi | 2,1% |
HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 10,4 mi
- Do investido
- 2,1%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 31. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 07/10/2026 | R$ 0,075 | 1,34% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 08/09/2026 | R$ 0,075 | 1,39% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 07/08/2026 | R$ 0,075 | 1,31% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 07/07/2026 | R$ 0,075 | 1,36% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 08/06/2026 | R$ 0,075 | 1,18% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 08/05/2026 | R$ 0,075 | 1,11% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 08/04/2026 | R$ 0,075 | 0,89% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 06/03/2026 | R$ 0,12 | 1,41% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 06/02/2026 | R$ 0,12 | 1,38% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 08/01/2026 | R$ 0,12 | 1,44% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 05/12/2025 | R$ 0,12 | 1,54% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 07/11/2025 | R$ 0,12 | 1,46% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 07/10/2026
- Por cota
- R$ 0,075
- Sobre a cotação da data com
- 1,34%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 08/09/2026
- Por cota
- R$ 0,075
- Sobre a cotação da data com
- 1,39%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 07/08/2026
- Por cota
- R$ 0,075
- Sobre a cotação da data com
- 1,31%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 07/07/2026
- Por cota
- R$ 0,075
- Sobre a cotação da data com
- 1,36%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 08/06/2026
- Por cota
- R$ 0,075
- Sobre a cotação da data com
- 1,18%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 08/05/2026
- Por cota
- R$ 0,075
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 08/04/2026
- Por cota
- R$ 0,075
- Sobre a cotação da data com
- 0,89%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 06/03/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,41%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 06/02/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,38%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 08/01/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,44%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 05/12/2025
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,54%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 07/11/2025
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,46%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,05 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
19,44%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
12,26%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 8,56.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,075 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,87% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,12% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,75% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,56 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 5,40; P/VP 0,63 |
| Patrimônio líquido | R$ 299,9 mi |
| Cotistas | 24.994 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,075 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,87% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,12%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,56
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 5,40; P/VP 0,63
- Patrimônio líquido
- R$ 299,9 mi
- Cotistas
- 24.994
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,12% | −0,75% | 0,87% | R$ 8,56 | R$ 5,40 | 0,63 |
| Julho de 2026 | −0,11% | −0,98% | 0,86% | R$ 8,60 | R$ 5,73 | 0,67 |
| Junho de 2026 | 0,03% | −0,83% | 0,86% | R$ 8,63 | R$ 5,52 | 0,64 |
| Maio de 2026 | 0,47% | −0,39% | 0,86% | R$ 8,70 | R$ 6,33 | 0,73 |
| Abril de 2026 | 1,00% | 0,14% | 0,86% | R$ 8,74 | R$ 6,76 | 0,77 |
| Março de 2026 | 1,07% | 0,22% | 0,86% | R$ 8,75 | R$ 8,40 | 0,96 |
| Fevereiro de 2026 | −0,49% | −1,86% | 1,37% | R$ 8,62 | R$ 8,50 | 0,99 |
| Janeiro de 2026 | 2,02% | 0,64% | 1,38% | R$ 8,75 | R$ 8,72 | 1,00 |
| Dezembro de 2025 | −20,87% | −21,99% | 1,12% | R$ 8,34 | R$ 8,35 | 1,00 |
| Novembro de 2025 | 1,40% | 0,28% | 1,13% | R$ 10,70 | R$ 7,77 | 0,73 |
| Outubro de 2025 | 1,47% | 0,34% | 1,13% | R$ 10,67 | R$ 8,20 | 0,77 |
| Setembro de 2025 | 1,37% | 0,24% | 1,13% | R$ 10,63 | R$ 8,66 | 0,81 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,12%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,75%
- Rendimento informado
- 0,87%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,56
- Cotação
- R$ 5,40
- P/VP
- 0,63
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,11%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,98%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,60
- Cotação
- R$ 5,73
- P/VP
- 0,67
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,83%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,63
- Cotação
- R$ 5,52
- P/VP
- 0,64
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,47%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,39%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,70
- Cotação
- R$ 6,33
- P/VP
- 0,73
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,14%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,74
- Cotação
- R$ 6,76
- P/VP
- 0,77
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,22%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,75
- Cotação
- R$ 8,40
- P/VP
- 0,96
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,86%
- Rendimento informado
- 1,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,62
- Cotação
- R$ 8,50
- P/VP
- 0,99
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,02%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,64%
- Rendimento informado
- 1,38%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,75
- Cotação
- R$ 8,72
- P/VP
- 1,00
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −20,87%
- Rentabilidade patrimonial
- −21,99%
- Rendimento informado
- 1,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,34
- Cotação
- R$ 8,35
- P/VP
- 1,00
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,28%
- Rendimento informado
- 1,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,70
- Cotação
- R$ 7,77
- P/VP
- 0,73
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,47%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,34%
- Rendimento informado
- 1,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,67
- Cotação
- R$ 8,20
- P/VP
- 0,77
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,37%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,24%
- Rendimento informado
- 1,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,63
- Cotação
- R$ 8,66
- P/VP
- 0,81
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 3,91 mi | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 10,1 mil | −R$ 41,0 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | −R$ 1,05 mi |
| Consultoria especializada | −R$ 100,3 mil | −R$ 100,3 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 79,4 mil | −R$ 56,6 mil |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 1,86 mi | −R$ 21,8 mil |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 13,6 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 5,1 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 66,5 mil | −R$ 630,1 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 3,24 mi | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 7,46 mi | R$ 9,40 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 309,3 mil | R$ 102,1 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 394 | R$ 595,8 mil |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 304,2 mil | R$ 102,1 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 5,66 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 8,75 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 1,41 mi | R$ 595,8 mil |
| Resultado líquido total | R$ 7,07 mi | R$ 9,35 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 6,32 mi | R$ 7,41 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 2,08 mi | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 828,7 mil | −R$ 749,0 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 21,2 mil | −R$ 45,2 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,05 mi | −R$ 2,04 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 3,91 mi
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10,1 mil
- Caixa
- −R$ 41,0 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 1,05 mi
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 100,3 mil
- Caixa
- −R$ 100,3 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 79,4 mil
- Caixa
- −R$ 56,6 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 1,86 mi
- Caixa
- −R$ 21,8 mil
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 13,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 5,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 66,5 mil
- Caixa
- −R$ 630,1 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,24 mi
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 7,46 mi
- Caixa
- R$ 9,40 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 309,3 mil
- Caixa
- R$ 102,1 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 394
- Caixa
- R$ 595,8 mil
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 304,2 mil
- Caixa
- R$ 102,1 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 5,66 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 8,75 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,41 mi
- Caixa
- R$ 595,8 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 7,07 mi
- Caixa
- R$ 9,35 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 6,32 mi
- Caixa
- R$ 7,41 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,08 mi
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 828,7 mil
- Caixa
- −R$ 749,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 21,2 mil
- Caixa
- −R$ 45,2 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,05 mi
- Caixa
- −R$ 2,04 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 14,7 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 18,9 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 16,3 mi |
| A pagar | R$ 2,63 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 14,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 18,9 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 16,3 mi
- A pagar
- R$ 2,63 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 128,4% do resultado de caixa.
Cotistas
24.994 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 02/02/2024
Distribuição
Mensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Reserva de Contingência correspondente a até 1% do valor total dos Ativos, composta/recomposta pela retenção de até 5% do rendimento do FUNDO apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Liquidez.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,085% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,185% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,085% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,185%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
- Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO
- Verificação de patrimônio líquido negativo no fechamento do dia
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 19/05/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 27/01/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/12/2024 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 25/11/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 23/08/2024 | Subscrição | Direito de 9,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,79 por cota. |
| 18/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
- 19/05/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 27/01/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/12/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 25/11/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 23/08/2024
- SubscriçãoDireito de 9,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,79 por cota.
- 18/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 05/02/2024Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 31/08/2026 |
| Relatório | 06/08/2026 |
| Relatório | 26/06/2026 |
| Assembleia | 05/06/2026 |
| Relatório | 28/05/2026 |
| Relatório | 28/04/2026 |
| Assembleia | 27/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 02/04/2026 |
| Relatório | 02/04/2026 |
| Relatório | 05/03/2026 |
| Relatório | 29/01/2026 |
| Fato relevante | 19/01/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 26/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 12/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 26/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 42 entregas, desde março de 2024: 33 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 26/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 26/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 53.656.482/0001-07 |
| Código de negociação e ISIN | VGRI11, BRVGRICTF008 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 05/03/2024 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Auditor | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 53.656.482/0001-07
- Código de negociação e ISIN
- VGRI11, BRVGRICTF008
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 05/03/2024
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VGRI11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 24.994 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VGRI11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 24.994 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM