Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII VGRI
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
- CNPJ do fundo
- 53.656.482/0001-07
- Data de funcionamento
- 05/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGRICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 35.021.736
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 53.656.482/0001-07
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (5)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| BURITY | Informação não apresentada |
| CID JARDIM | Informação não apresentada |
| PAULISTA | Informação não apresentada |
| TRANSATLANT | Informação não apresentada |
| VOLKSWAGEN | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BURITY
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CID JARDIM
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PAULISTA
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- TRANSATLANT
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VOLKSWAGEN
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA | 54.557.596/0001-54 | 540.500 | R$ 57.629.485,57 |
- Fundo
- BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.557.596/0001-54
- Quantidade
- 540.500
- Valor
- R$ 57.629.485,57
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VGRI SPE S.A. | 53.741.227/0001-54 | 248.514.453 | R$ 226.862.340,52 |
- Sociedade
- VGRI SPE S.A.
- CNPJ
- 53.741.227/0001-54
- Quantidade
- 248.514.453
- Valor
- R$ 226.862.340,52
Outras cotas de fundos de investimento (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF | 840011000180 | 51.185,977926 | R$ 2.742.089,12 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC Resp LTDA | 6175696000173 | 44.239,26648 | R$ 3.617.871,38 |
| BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA | 54.557.596/0001-54 | 540.500 | R$ 57.629.485,57 |
| SAFRA SOB INSTITU FIF Classe Inv EM COTAS RF SIMP Resp. LTDA | 8935364000175 | 265,82694725 | R$ 70.419,29 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 2.965,49810823 | R$ 5.132.876,85 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF
- CNPJ
- 840011000180
- Quantidade
- 51.185,977926
- Valor
- R$ 2.742.089,12
- Fundo
- ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC Resp LTDA
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 44.239,26648
- Valor
- R$ 3.617.871,38
- Fundo
- BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.557.596/0001-54
- Quantidade
- 540.500
- Valor
- R$ 57.629.485,57
- Fundo
- SAFRA SOB INSTITU FIF Classe Inv EM COTAS RF SIMP Resp. LTDA
- CNPJ
- 8935364000175
- Quantidade
- 265,82694725
- Valor
- R$ 70.419,29
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 2.965,49810823
- Valor
- R$ 5.132.876,85
Outros ativos financeiros (3)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | CDB8251P2UQ | 68.472 | R$ 71.633,61 |
| VGRI SPE S.A. | 53.741.227/0001-54 | AFAC | 1.793.000 | R$ 1.793.000,00 |
| VGRI SPE S.A. | 53.741.227/0001-54 | AFAC | 15.000 | R$ 15.000,00 |
- Emissor
- BCO DAYCOVAL SA
- CNPJ
- 62.232.889/0001-90
- Nome do ativo
- CDB8251P2UQ
- Quantidade
- 68.472
- Valor
- R$ 71.633,61
- Emissor
- VGRI SPE S.A.
- CNPJ
- 53.741.227/0001-54
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.793.000
- Valor
- R$ 1.793.000,00
- Emissor
- VGRI SPE S.A.
- CNPJ
- 53.741.227/0001-54
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 15.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.382,49
- Fundos de renda fixa
- R$ 69.192.742,21
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 15.701.421,89 | R$ 15.811.838,44 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 207,76 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 30.064.248,76 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.216.142,88 | −R$ 368.260,29 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 15.579.177,51 | R$ 15.443.578,15 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 15.701.421,89
- Financeiro
- R$ 15.811.838,44
- Contábil
- R$ 15.701.421,89
- Financeiro
- R$ 15.811.838,44
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 207,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 207,76
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 30.064.248,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 30.064.248,76
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.216.142,88
- Financeiro
- −R$ 368.260,29
- Contábil
- −R$ 1.216.142,88
- Financeiro
- −R$ 368.260,29
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 15.579.177,51
- Financeiro
- R$ 15.443.578,15
- Contábil
- −R$ 15.579.177,51
- Financeiro
- R$ 15.443.578,15
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.196.274,13 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.399.999,99 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 50.083.514,68 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 38.487.240,56 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.196.274,13
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 10.196.274,13
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.399.999,99
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.399.999,99
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 50.083.514,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50.083.514,68
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 38.487.240,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 38.487.240,56
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 54.066.418,07 | R$ 15.443.578,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 54.066.418,07
- Financeiro
- R$ 15.443.578,15
- Contábil
- −R$ 54.066.418,07
- Financeiro
- R$ 15.443.578,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 837.983,43 | R$ 134.395,85 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 51.998,35 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 3.547,43 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 782.437,65 | R$ 134.395,85 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 837.983,43
- Financeiro
- R$ 134.395,85
- Contábil
- R$ 837.983,43
- Financeiro
- R$ 134.395,85
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 51.998,35
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 51.998,35
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 3.547,43
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.547,43
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 782.437,65
- Financeiro
- R$ 134.395,85
- Contábil
- R$ 782.437,65
- Financeiro
- R$ 134.395,85
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 897.694,00 | −R$ 899.860,60 |
| Auditoria independente | −R$ 27.703,68 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 240.516,97 | −R$ 1.280.351,97 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 179.185,56 | −R$ 168.710,56 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 38.250,00 | −R$ 22.500,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 2.977,10 | −R$ 2.800,06 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 436.329,32 | −R$ 513.576,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.822.656,63 | −R$ 2.887.799,19 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 897.694,00
- Financeiro
- −R$ 899.860,60
- Contábil
- −R$ 897.694,00
- Financeiro
- −R$ 899.860,60
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 27.703,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 27.703,68
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 240.516,97
- Financeiro
- −R$ 1.280.351,97
- Contábil
- −R$ 240.516,97
- Financeiro
- −R$ 1.280.351,97
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 179.185,56
- Financeiro
- −R$ 168.710,56
- Contábil
- −R$ 179.185,56
- Financeiro
- −R$ 168.710,56
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 38.250,00
- Financeiro
- −R$ 22.500,00
- Contábil
- −R$ 38.250,00
- Financeiro
- −R$ 22.500,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 2.977,10
- Financeiro
- −R$ 2.800,06
- Contábil
- −R$ 2.977,10
- Financeiro
- −R$ 2.800,06
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 436.329,32
- Financeiro
- −R$ 513.576,00
- Contábil
- −R$ 436.329,32
- Financeiro
- −R$ 513.576,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.822.656,63
- Financeiro
- −R$ 2.887.799,19
- Contábil
- −R$ 1.822.656,63
- Financeiro
- −R$ 2.887.799,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 55.106.637,05 | R$ 12.690.174,81 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 55.106.637,05
- Financeiro
- R$ 12.690.174,81
- Contábil
- −R$ 55.106.637,05
- Financeiro
- R$ 12.690.174,81
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 25.178.374,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 23.919.456,18
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 37.274,99
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.258.918,75
- Rendimentos declarados
- R$ 25.215.649,92
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 21.013.041,60
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.202.608,32
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,148%