Dados trimestrais de junho de 2026
FII VGRI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
- CNPJ do fundo
- 53.656.482/0001-07
- Data de funcionamento
- 05/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGRICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 35.021.736
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 53.656.482/0001-07
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (4)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| BURITY | Informação não apresentada |
| PAULISTA | Informação não apresentada |
| TRANSATLANT | Informação não apresentada |
| VOLKSWAGEN | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BURITY
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PAULISTA
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- TRANSATLANT
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VOLKSWAGEN
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA | 54.557.596/0001-54 | 540.500 | R$ 65.457.840,02 |
- Fundo
- BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.557.596/0001-54
- Quantidade
- 540.500
- Valor
- R$ 65.457.840,02
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 | 9304427000158 | 1 | 1 | 4.580 | R$ 5.352.737,34 |
| HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 | 9304427000158 | 1 | 1 | 4.340 | R$ 5.072.244,55 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.580
- Valor
- R$ 5.352.737,34
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.340
- Valor
- R$ 5.072.244,55
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VGRI SPE S.A. | 53.741.227/0001-54 | 152.018.453 | R$ 138.027.180,35 |
- Sociedade
- VGRI SPE S.A.
- CNPJ
- 53.741.227/0001-54
- Quantidade
- 152.018.453
- Valor
- R$ 138.027.180,35
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF | 840011000180 | 51.185,977926 | R$ 2.931.415,97 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RL | 6175696000173 | 36.926,46529 | R$ 3.225.019,23 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF
- CNPJ
- 840011000180
- Quantidade
- 51.185,977926
- Valor
- R$ 2.931.415,97
- Fundo
- ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RL
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 36.926,46529
- Valor
- R$ 3.225.019,23
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | CDB8251P2UQ | 68.472 | R$ 75.709,22 |
- Emissor
- BCO DAYCOVAL SA
- CNPJ
- 62.232.889/0001-90
- Nome do ativo
- CDB8251P2UQ
- Quantidade
- 68.472
- Valor
- R$ 75.709,22
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.871,38
- Títulos privados
- R$ 75.709,22
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.489.498,47
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.457.072,21 | R$ 9.402.758,35 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.862.059,36 | −R$ 21.840,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 66.453,12 | −R$ 630.124,72 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.661.465,97 | R$ 8.750.793,63 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.457.072,21
- Financeiro
- R$ 9.402.758,35
- Contábil
- R$ 7.457.072,21
- Financeiro
- R$ 9.402.758,35
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.862.059,36
- Financeiro
- −R$ 21.840,00
- Contábil
- −R$ 1.862.059,36
- Financeiro
- −R$ 21.840,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 66.453,12
- Financeiro
- −R$ 630.124,72
- Contábil
- R$ 66.453,12
- Financeiro
- −R$ 630.124,72
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.661.465,97
- Financeiro
- R$ 8.750.793,63
- Contábil
- R$ 5.661.465,97
- Financeiro
- R$ 8.750.793,63
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 394,48 | R$ 595.822,15 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.913.836,96 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.082.124,66 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.240.051,64 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.408.733,82 | R$ 595.822,15 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 394,48
- Financeiro
- R$ 595.822,15
- Contábil
- R$ 394,48
- Financeiro
- R$ 595.822,15
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.913.836,96
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.913.836,96
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.082.124,66
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.082.124,66
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.240.051,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.240.051,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.408.733,82
- Financeiro
- R$ 595.822,15
- Contábil
- R$ 1.408.733,82
- Financeiro
- R$ 595.822,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.070.199,79 | R$ 9.346.615,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.070.199,79
- Financeiro
- R$ 9.346.615,78
- Contábil
- R$ 7.070.199,79
- Financeiro
- R$ 9.346.615,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 309.319,83 | R$ 102.077,33 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 5.072,55 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 304.247,28 | R$ 102.077,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 309.319,83
- Financeiro
- R$ 102.077,33
- Contábil
- R$ 309.319,83
- Financeiro
- R$ 102.077,33
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 5.072,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.072,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 304.247,28
- Financeiro
- R$ 102.077,33
- Contábil
- R$ 304.247,28
- Financeiro
- R$ 102.077,33
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 828.664,49 | −R$ 748.985,68 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 100.257,36 | −R$ 100.257,36 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 10.061,34 | −R$ 41.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 21.175,36 | −R$ 45.172,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | −R$ 1.045.772,60 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 79.392,26 | −R$ 56.553,89 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.649,71 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.053.200,52 | −R$ 2.037.742,15 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 828.664,49
- Financeiro
- −R$ 748.985,68
- Contábil
- −R$ 828.664,49
- Financeiro
- −R$ 748.985,68
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 100.257,36
- Financeiro
- −R$ 100.257,36
- Contábil
- −R$ 100.257,36
- Financeiro
- −R$ 100.257,36
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.061,34
- Financeiro
- −R$ 41.000,00
- Contábil
- −R$ 10.061,34
- Financeiro
- −R$ 41.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 21.175,36
- Financeiro
- −R$ 45.172,62
- Contábil
- −R$ 21.175,36
- Financeiro
- −R$ 45.172,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.045.772,60
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.045.772,60
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 79.392,26
- Financeiro
- −R$ 56.553,89
- Contábil
- −R$ 79.392,26
- Financeiro
- −R$ 56.553,89
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.649,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.649,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.053.200,52
- Financeiro
- −R$ 2.037.742,15
- Contábil
- −R$ 1.053.200,52
- Financeiro
- −R$ 2.037.742,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.321.246,55 | R$ 7.410.950,96 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.321.246,55
- Financeiro
- R$ 7.410.950,96
- Contábil
- R$ 6.321.246,55
- Financeiro
- R$ 7.410.950,96
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 14.728.490,77
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 13.992.066,23
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 4.919.671,21
- Rendimentos declarados
- R$ 18.911.737,44
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 16.285.107,24
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.626.630,20
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 128,4024%