Dados mensais de julho de 2026
FII VGRI
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
- CNPJ do fundo
- 53.656.482/0001-07
- Data de funcionamento
- 05/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGRICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 35.021.736
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 62.232.889/0001-90
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 11 3563-4389
- Telefone 3
- 11 3563-4318
- Site
- www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 2026-07-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 25.176
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 532.823.150,24
- Patrimônio líquido
- R$ 301.058.584,77
- Número de cotas emitidas
- 35.021.736
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 8,60
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,171%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0018%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,1132%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,9772%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8639%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 11.963.775,69
- Disponibilidades
- R$ 1.871,38
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 76.712,55
- Fundos de renda fixa
- R$ 11.885.191,76
Total investido
- Total investido
- R$ 518.054.723,06
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 248.398.791,12
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 184.398.791,12
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 64.000.000,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 64.428.573,98
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 176.027.574,83
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 29.199.783,13
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.804.651,49
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.777.902,66
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 26.748,83
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.119.887,19
- Taxa de administração a pagar
- R$ 514.861,37
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 229.129.816,91
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 231.764.565,47
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00