Dados trimestrais de março de 2026
Valora Fundo de Fundos FII RL
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA FII
- CNPJ do fundo
- 61.912.292/0001-23
- Data de funcionamento
- 30/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OZCCTF017
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.950.000,078
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 30/07/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 61.912.292/0001-23
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (48)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 69.544 | R$ 6.792.362,48 |
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 100 | R$ 9.897,00 |
| TMPS11 | 42.737.077/0001-99 | 20.195 | R$ 1.744.444,10 |
| VCRI11 | 41.081.374/0001-66 | 647.399 | R$ 4.823.122,55 |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 190.447 | R$ 12.782.802,64 |
| XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 385.801 | R$ 2.623.446,80 |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 39.688 | R$ 3.591.367,12 |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 100 | R$ 10.335,00 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 677.840 | R$ 5.409.163,20 |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 100 | R$ 10.575,00 |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 100 | R$ 9.383,00 |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 411.326 | R$ 3.743.066,60 |
| MCRE11 | 36.655.973/0001-06 | 593.859 | R$ 5.588.213,19 |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 3.938 | R$ 367.809,20 |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 124.496 | R$ 6.498.691,20 |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 83.138 | R$ 6.733.346,62 |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 7.431 | R$ 1.057.579,92 |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 154.097 | R$ 9.230.410,30 |
| PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 36.120 | R$ 2.420.040,00 |
| RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 107.460 | R$ 9.713.309,40 |
- Fundo
- RBRY11
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 69.544
- Valor
- R$ 6.792.362,48
- Fundo
- KNHF11
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 9.897,00
- Fundo
- TMPS11
- CNPJ
- 42.737.077/0001-99
- Quantidade
- 20.195
- Valor
- R$ 1.744.444,10
- Fundo
- VCRI11
- CNPJ
- 41.081.374/0001-66
- Quantidade
- 647.399
- Valor
- R$ 4.823.122,55
- Fundo
- JSRE11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 190.447
- Valor
- R$ 12.782.802,64
- Fundo
- XPSF11
- CNPJ
- 30.983.020/0001-90
- Quantidade
- 385.801
- Valor
- R$ 2.623.446,80
- Fundo
- CLIN11
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 39.688
- Valor
- R$ 3.591.367,12
- Fundo
- BTLG11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 10.335,00
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 677.840
- Valor
- R$ 5.409.163,20
- Fundo
- KNUQ11
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 10.575,00
- Fundo
- MCCI11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 9.383,00
- Fundo
- CYCR11
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 411.326
- Valor
- R$ 3.743.066,60
- Fundo
- MCRE11
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 593.859
- Valor
- R$ 5.588.213,19
- Fundo
- BCIA11
- CNPJ
- 20.216.935/0001-17
- Quantidade
- 3.938
- Valor
- R$ 367.809,20
- Fundo
- RBRP11
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Quantidade
- 124.496
- Valor
- R$ 6.498.691,20
- Fundo
- HSAF11
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 83.138
- Valor
- R$ 6.733.346,62
- Fundo
- RCRB11
- CNPJ
- 03.683.056/0001-86
- Quantidade
- 7.431
- Valor
- R$ 1.057.579,92
- Fundo
- BROF11
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 154.097
- Valor
- R$ 9.230.410,30
- Fundo
- PATL11
- CNPJ
- 35.754.164/0001-99
- Quantidade
- 36.120
- Valor
- R$ 2.420.040,00
- Fundo
- RBRL11
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 107.460
- Valor
- R$ 9.713.309,40
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.065,47 | R$ 3.496.844,82 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.065,47
- Valor
- R$ 3.496.844,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,04
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.496.844,82
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.488.786,04 | R$ 6.447.587,50 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.563.008,07 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.710.481,55 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.694,71 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.050.099,40 | R$ 8.158.069,05 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.488.786,04
- Financeiro
- R$ 6.447.587,50
- Contábil
- R$ 6.488.786,04
- Financeiro
- R$ 6.447.587,50
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.563.008,07
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 6.563.008,07
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.710.481,55
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.710.481,55
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.694,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.694,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.050.099,40
- Financeiro
- R$ 8.158.069,05
- Contábil
- R$ 13.050.099,40
- Financeiro
- R$ 8.158.069,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 13.050.099,40 | R$ 8.158.069,05 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 13.050.099,40
- Financeiro
- R$ 8.158.069,05
- Contábil
- R$ 13.050.099,40
- Financeiro
- R$ 8.158.069,05
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 84.283,93 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 106.828,89 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 106.828,89 | R$ 84.283,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 84.283,93
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 84.283,93
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 106.828,89
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 106.828,89
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 106.828,89
- Financeiro
- R$ 84.283,93
- Contábil
- R$ 106.828,89
- Financeiro
- R$ 84.283,93
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 460.038,12 | −R$ 441.344,46 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | −R$ 20.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.684,86 | −R$ 304.945,43 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | −R$ 12.826,49 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.696,50 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 474.419,48 | −R$ 779.116,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 460.038,12
- Financeiro
- −R$ 441.344,46
- Contábil
- −R$ 460.038,12
- Financeiro
- −R$ 441.344,46
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 20.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 20.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.684,86
- Financeiro
- −R$ 304.945,43
- Contábil
- −R$ 12.684,86
- Financeiro
- −R$ 304.945,43
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 12.826,49
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 12.826,49
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.696,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.696,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 474.419,48
- Financeiro
- −R$ 779.116,38
- Contábil
- −R$ 474.419,48
- Financeiro
- −R$ 779.116,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 12.682.508,81 | R$ 7.463.236,60 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 12.682.508,81
- Financeiro
- R$ 7.463.236,60
- Contábil
- R$ 12.682.508,81
- Financeiro
- R$ 7.463.236,60
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.463.236,60
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.090.074,77
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 2.549.295,27
- Rendimentos declarados
- R$ 4.540.779,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.909.055,73
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.631.723,77
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 60,842%