Dados trimestrais de dezembro de 2025
Valora Fundo de Fundos FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA FII
- CNPJ do fundo
- 61.912.292/0001-23
- Data de funcionamento
- 30/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OZCCTF017
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.950.000,078
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 30/07/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 61.912.292/0001-23
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (45)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 50.331 | R$ 4.046.612,40 |
| MCRE11 | 36.655.973/0001-06 | 741.956 | R$ 6.825.995,20 |
| HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | 255.773 | R$ 1.695.774,99 |
| GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 93.581 | R$ 7.767.223,00 |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 20.682 | R$ 2.123.007,30 |
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 21.654 | R$ 2.081.165,94 |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 38.316 | R$ 4.517.073,24 |
| RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 96.660 | R$ 8.940.083,40 |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 152.575 | R$ 8.605.230,00 |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 13.571 | R$ 1.523.209,04 |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 57.206 | R$ 4.650.847,80 |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 986.026 | R$ 9.692.635,58 |
| TMPS11 | 42.737.077/0001-99 | 16.345 | R$ 1.401.256,85 |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 45.825 | R$ 3.901.998,75 |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 48.995 | R$ 3.930.868,85 |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 47.296 | R$ 4.162.048,00 |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 51.982 | R$ 5.172.209,00 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 63.773 | R$ 4.336.564,00 |
| VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 1.753.697 | R$ 14.643.369,95 |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 30.533 | R$ 3.213.598,25 |
- Fundo
- HSAF11
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 50.331
- Valor
- R$ 4.046.612,40
- Fundo
- MCRE11
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 741.956
- Valor
- R$ 6.825.995,20
- Fundo
- HFOF11
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 255.773
- Valor
- R$ 1.695.774,99
- Fundo
- GTWR11
- CNPJ
- 23.740.527/0001-58
- Quantidade
- 93.581
- Valor
- R$ 7.767.223,00
- Fundo
- BTLG11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 20.682
- Valor
- R$ 2.123.007,30
- Fundo
- KNHF11
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 21.654
- Valor
- R$ 2.081.165,94
- Fundo
- BRCO11
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 38.316
- Valor
- R$ 4.517.073,24
- Fundo
- RBRL11
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 96.660
- Valor
- R$ 8.940.083,40
- Fundo
- BROF11
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 152.575
- Valor
- R$ 8.605.230,00
- Fundo
- LVBI11
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 13.571
- Valor
- R$ 1.523.209,04
- Fundo
- VCJR11
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 57.206
- Valor
- R$ 4.650.847,80
- Fundo
- VGIR11
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Quantidade
- 986.026
- Valor
- R$ 9.692.635,58
- Fundo
- TMPS11
- CNPJ
- 42.737.077/0001-99
- Quantidade
- 16.345
- Valor
- R$ 1.401.256,85
- Fundo
- BPML11
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 45.825
- Valor
- R$ 3.901.998,75
- Fundo
- VGIP11
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 48.995
- Valor
- R$ 3.930.868,85
- Fundo
- CLIN11
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 47.296
- Valor
- R$ 4.162.048,00
- Fundo
- VILG11
- CNPJ
- 24.853.044/0001-22
- Quantidade
- 51.982
- Valor
- R$ 5.172.209,00
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 63.773
- Valor
- R$ 4.336.564,00
- Fundo
- VGRI11
- CNPJ
- 53.656.482/0001-07
- Quantidade
- 1.753.697
- Valor
- R$ 14.643.369,95
- Fundo
- KNUQ11
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 30.533
- Valor
- R$ 3.213.598,25
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.117,479174043 | R$ 3.547.812,50 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.117,479174043
- Valor
- R$ 3.547.812,50
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.547.812,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.974.501,32 | R$ 317.326,36 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.010.614,04 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 5.974.501,32 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.060,77 | R$ 42,66 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.983.054,59 | R$ 6.291.870,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.974.501,32
- Financeiro
- R$ 317.326,36
- Contábil
- R$ 5.974.501,32
- Financeiro
- R$ 317.326,36
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.010.614,04
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 6.010.614,04
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 5.974.501,32
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 5.974.501,32
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.060,77
- Financeiro
- R$ 42,66
- Contábil
- −R$ 2.060,77
- Financeiro
- R$ 42,66
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.983.054,59
- Financeiro
- R$ 6.291.870,34
- Contábil
- R$ 11.983.054,59
- Financeiro
- R$ 6.291.870,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.983.054,59 | R$ 6.291.870,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.983.054,59
- Financeiro
- R$ 6.291.870,34
- Contábil
- R$ 11.983.054,59
- Financeiro
- R$ 6.291.870,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 114.278,12 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 2.795,13 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 2.795,13 | R$ 114.278,12 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 114.278,12
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 114.278,12
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2.795,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.795,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 2.795,13
- Financeiro
- R$ 114.278,12
- Contábil
- −R$ 2.795,13
- Financeiro
- R$ 114.278,12
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 364.721,04 | −R$ 353.932,57 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 17.614,65 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 41.824,61 | −R$ 144.799,79 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 424.160,30 | −R$ 498.732,36 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 364.721,04
- Financeiro
- −R$ 353.932,57
- Contábil
- −R$ 364.721,04
- Financeiro
- −R$ 353.932,57
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17.614,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.614,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 41.824,61
- Financeiro
- −R$ 144.799,79
- Contábil
- −R$ 41.824,61
- Financeiro
- −R$ 144.799,79
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 424.160,30
- Financeiro
- −R$ 498.732,36
- Contábil
- −R$ 424.160,30
- Financeiro
- −R$ 498.732,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.556.099,16 | R$ 5.907.416,10 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.556.099,16
- Financeiro
- R$ 5.907.416,10
- Contábil
- R$ 11.556.099,16
- Financeiro
- R$ 5.907.416,10
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.717.855,60
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.231.962,82
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.948.174,21
- Rendimentos declarados
- R$ 7.283.788,61
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.751.064,79
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.532.723,82
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 74,9526%