Dados trimestrais de junho de 2026
Valora Fundo de Fundos FII RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA FII
- CNPJ do fundo
- 61.912.292/0001-23
- Data de funcionamento
- 30/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OZCCTF017
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.950.000,078
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 30/07/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 61.912.292/0001-23
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (49)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BBIG11 | 54.375.187/0001-37 | 309.141 | R$ 1.959.953,94 |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 44.673 | R$ 3.648.443,91 |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 5.472 | R$ 752.126,40 |
| PCIP11 | 28.729.197/0001-13 | 100 | R$ 7.850,00 |
| ITRI11 | 52.270.671/0001-76 | 15.440 | R$ 1.256.044,00 |
| REME11 | 63.051.078/0001-55 | 61.357 | R$ 4.791.981,70 |
| HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | 446.273 | R$ 2.923.088,15 |
| RBRL11 | 35.652.102/0001-76 | 59.016 | R$ 4.381.347,84 |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 45.823 | R$ 3.971.937,64 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 677.840 | R$ 5.090.578,40 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 141.282 | R$ 9.358.519,68 |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 100 | R$ 934,00 |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 47.900 | R$ 3.652.375,00 |
| JPPA11 | 30.982.880/0001-00 | 15.715 | R$ 1.366.890,70 |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 124.496 | R$ 5.926.009,60 |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 100 | R$ 10.589,00 |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 919.775 | R$ 8.885.026,50 |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 559.700 | R$ 4.522.376,00 |
| JSAF11 | 42.085.661/0001-07 | 18.472 | R$ 136.323,36 |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 94.809 | R$ 7.697.542,71 |
- Fundo
- BBIG11
- CNPJ
- 54.375.187/0001-37
- Quantidade
- 309.141
- Valor
- R$ 1.959.953,94
- Fundo
- RECR11
- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Quantidade
- 44.673
- Valor
- R$ 3.648.443,91
- Fundo
- RCRB11
- CNPJ
- 03.683.056/0001-86
- Quantidade
- 5.472
- Valor
- R$ 752.126,40
- Fundo
- PCIP11
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 7.850,00
- Fundo
- ITRI11
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Quantidade
- 15.440
- Valor
- R$ 1.256.044,00
- Fundo
- REME11
- CNPJ
- 63.051.078/0001-55
- Quantidade
- 61.357
- Valor
- R$ 4.791.981,70
- Fundo
- HFOF11
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 446.273
- Valor
- R$ 2.923.088,15
- Fundo
- RBRL11
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 59.016
- Valor
- R$ 4.381.347,84
- Fundo
- BPML11
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 45.823
- Valor
- R$ 3.971.937,64
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 677.840
- Valor
- R$ 5.090.578,40
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 141.282
- Valor
- R$ 9.358.519,68
- Fundo
- MANA11
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 934,00
- Fundo
- VCJR11
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 47.900
- Valor
- R$ 3.652.375,00
- Fundo
- JPPA11
- CNPJ
- 30.982.880/0001-00
- Quantidade
- 15.715
- Valor
- R$ 1.366.890,70
- Fundo
- RBRP11
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Quantidade
- 124.496
- Valor
- R$ 5.926.009,60
- Fundo
- KNUQ11
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 10.589,00
- Fundo
- VGIR11
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Quantidade
- 919.775
- Valor
- R$ 8.885.026,50
- Fundo
- TEPP11
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Quantidade
- 559.700
- Valor
- R$ 4.522.376,00
- Fundo
- JSAF11
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 18.472
- Valor
- R$ 136.323,36
- Fundo
- VGIP11
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 94.809
- Valor
- R$ 7.697.542,71
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 971,11 | R$ 3.291.058,85 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 971,11
- Valor
- R$ 3.291.058,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.291.058,85
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.590.884,21 | R$ 6.374.292,51 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 18.805.844,12 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 341.027,15 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 29,77 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.214.989,68 | R$ 6.715.319,66 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.590.884,21
- Financeiro
- R$ 6.374.292,51
- Contábil
- R$ 6.590.884,21
- Financeiro
- R$ 6.374.292,51
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 18.805.844,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 18.805.844,12
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 341.027,15
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 341.027,15
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 29,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 29,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.214.989,68
- Financeiro
- R$ 6.715.319,66
- Contábil
- −R$ 12.214.989,68
- Financeiro
- R$ 6.715.319,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 12.214.989,68 | R$ 6.715.319,66 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 12.214.989,68
- Financeiro
- R$ 6.715.319,66
- Contábil
- −R$ 12.214.989,68
- Financeiro
- R$ 6.715.319,66
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 96.157,81 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 34.518,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 34.518,00 | R$ 96.157,81 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 96.157,81
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 96.157,81
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 34.518,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 34.518,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 34.518,00
- Financeiro
- R$ 96.157,81
- Contábil
- −R$ 34.518,00
- Financeiro
- R$ 96.157,81
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 440.613,27 | −R$ 461.579,07 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 20.548,37 | −R$ 189.406,56 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 1.229,70 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 461.161,64 | −R$ 652.215,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 440.613,27
- Financeiro
- −R$ 461.579,07
- Contábil
- −R$ 440.613,27
- Financeiro
- −R$ 461.579,07
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 20.548,37
- Financeiro
- −R$ 189.406,56
- Contábil
- −R$ 20.548,37
- Financeiro
- −R$ 189.406,56
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.229,70
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.229,70
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 461.161,64
- Financeiro
- −R$ 652.215,33
- Contábil
- −R$ 461.161,64
- Financeiro
- −R$ 652.215,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 12.710.669,32 | R$ 6.159.262,14 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 12.710.669,32
- Financeiro
- R$ 6.159.262,14
- Contábil
- −R$ 12.710.669,32
- Financeiro
- R$ 6.159.262,14
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 13.622.498,74
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 12.941.373,80
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 3.964.542,36
- Rendimentos declarados
- R$ 8.976.831,44
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 7.462.518,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.514.312,64
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 65,8971%