KORE11 é o código de negociação de FII Kore na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: KINEA INVESTIMENTOS LTDA. A cotação de KORE11 está em R$ 71,98. FII Kore (KORE11): último rendimento anunciado de R$ 0,60 por cota; 12,71% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,67. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Kore
KORE11R$ 71,98Cotação de 09/10/2026+1,22% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,60 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses12,71%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 9,15 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,67Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 2,05 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Na cotação de 09/10/2026, o P/VP era 0,67, sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 36,1 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 34,7 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 96% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,60
- fevereiro: R$ 0,60
- março: R$ 0,60
- abril: R$ 0,60
- maio: R$ 0,60
- junho: R$ 0,60
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,04 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 993,0 mi | 95,2% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 50,4 mi | 4,8% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 993,0 mi
- Do total investido
- 95,2%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 50,4 mi
- Do total investido
- 4,8%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 3,13 mi |
| Valores a receber | R$ 6,49 mi |
- Liquidez
- R$ 3,13 mi
- Valores a receber
- R$ 6,49 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,05 bi |
| Passivo | R$ 20,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,03 bi |
- Ativo total
- R$ 1,05 bi
- Passivo
- R$ 20,1 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,03 bi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 20,1 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,78 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 508,8 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 13,9 mi |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 5,78 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 508,8 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 13,9 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
4 imóveis. Vacância de 1,1% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Centro Empresarial BotafogoRio de Janeiro | 53,4% | 1,5% | 23.439,78 m² | |
| Morumbi Office TowerSão Paulo | 19,9% | 1,1% | 18.478,993 m² | |
| Corporate PlazaSão Paulo | 8,3% | 0,2% | 10.489,07 m² | |
| Alameda SantosSão Paulo | 7,9% | 1,3% | 6.467,71 m² |
Centro Empresarial BotafogoRio de Janeiro
- Da receita
- 53,4%
- Vacância
- 1,5%
- Área
- 23.439,78 m²
Morumbi Office TowerSão Paulo
- Da receita
- 19,9%
- Vacância
- 1,1%
- Área
- 18.478,993 m²
Corporate PlazaSão Paulo
- Da receita
- 8,3%
- Vacância
- 0,2%
- Área
- 10.489,07 m²
Alameda SantosSão Paulo
- Da receita
- 7,9%
- Vacância
- 1,3%
- Área
- 6.467,71 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses13,2%
De 1 a 2 anos16,4%
De 2 a 3 anos9,6%
Acima de 3 anos47,2%
Prazo indeterminado3,1%
Os percentuais informados somam 89,5% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA51,4%
IGP-M38,1%
INCC0%
INPC0%
Os percentuais informados somam 89,5% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Centro Empresarial Botafogo | Serviços | 45,6% | 24,4% |
| Alameda Santos | Serviços | 75,9% | 6% |
| Centro Empresarial Botafogo | Indústria | 9,3% | 5% |
| Morumbi Office Tower | Serviços | 20,8% | 4,1% |
| Morumbi Office Tower | Indústria | 19,6% | 3,9% |
| Corporate Plaza | Serviços | 28,7% | 2,4% |
Centro Empresarial Botafogo
- Setor
- Serviços
- Da receita do imóvel
- 45,6%
- Da receita do fundo
- 24,4%
Alameda Santos
- Setor
- Serviços
- Da receita do imóvel
- 75,9%
- Da receita do fundo
- 6%
Centro Empresarial Botafogo
- Setor
- Indústria
- Da receita do imóvel
- 9,3%
- Da receita do fundo
- 5%
Morumbi Office Tower
- Setor
- Serviços
- Da receita do imóvel
- 20,8%
- Da receita do fundo
- 4,1%
Morumbi Office Tower
- Setor
- Indústria
- Da receita do imóvel
- 19,6%
- Da receita do fundo
- 3,9%
Corporate Plaza
- Setor
- Serviços
- Da receita do imóvel
- 28,7%
- Da receita do fundo
- 2,4%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
1 posição em LCI/LCA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 1 | R$ 49,3 mi | 4,7% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 49,3 mi
- Do investido
- 4,7%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
Nenhum fundo investido neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 34. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,60 | 0,89% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,60 | 0,92% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,60 | 0,90% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,60 | 0,94% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,60 | 0,89% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,60 | 0,82% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,60 | 0,80% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,60 | 0,77% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,60 | 0,80% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 1,25 | 1,68% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 1,25 | 1,79% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 1,25 | 1,78% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,89%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,92%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,90%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,94%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,89%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,82%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,80%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,77%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,80%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 1,25
- Sobre a cotação da data com
- 1,68%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 1,25
- Sobre a cotação da data com
- 1,79%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 1,25
- Sobre a cotação da data com
- 1,78%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 8,55 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
13,07%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
7,97%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 107,31.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,60 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,56% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,62% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,06% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,31 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 65,40; P/VP 0,61 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,03 bi |
| Cotistas | 30.209 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,60 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,56% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,31
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 65,40; P/VP 0,61
- Patrimônio líquido
- R$ 1,03 bi
- Cotistas
- 30.209
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,62% | 0,06% | 0,56% | R$ 107,31 | R$ 65,40 | 0,61 |
| Julho de 2026 | 0,64% | 0,08% | 0,56% | R$ 107,25 | R$ 66,49 | 0,62 |
| Junho de 2026 | 1,50% | 0,94% | 0,57% | R$ 107,16 | R$ 63,65 | 0,59 |
| Maio de 2026 | 0,58% | 0,02% | 0,57% | R$ 106,17 | R$ 67,45 | 0,64 |
| Abril de 2026 | 0,58% | 0,02% | 0,57% | R$ 106,15 | R$ 73,08 | 0,69 |
| Março de 2026 | 0,63% | 0,06% | 0,57% | R$ 106,13 | R$ 74,60 | 0,70 |
| Fevereiro de 2026 | 0,54% | −0,03% | 0,57% | R$ 106,07 | R$ 78,05 | 0,74 |
| Janeiro de 2026 | 0,72% | 0,15% | 0,57% | R$ 106,10 | R$ 74,72 | 0,70 |
| Dezembro de 2025 | 1,15% | −0,03% | 1,18% | R$ 105,94 | R$ 74,45 | 0,70 |
| Novembro de 2025 | 1,24% | 0,06% | 1,18% | R$ 105,97 | R$ 69,89 | 0,66 |
| Outubro de 2025 | 1,18% | 0,0003% | 1,18% | R$ 105,90 | R$ 70,08 | 0,66 |
| Setembro de 2025 | 1,19% | 0,01% | 1,18% | R$ 105,90 | R$ 72,70 | 0,69 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,06%
- Rendimento informado
- 0,56%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,31
- Cotação
- R$ 65,40
- P/VP
- 0,61
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,64%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,08%
- Rendimento informado
- 0,56%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,25
- Cotação
- R$ 66,49
- P/VP
- 0,62
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,94%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,16
- Cotação
- R$ 63,65
- P/VP
- 0,59
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,17
- Cotação
- R$ 67,45
- P/VP
- 0,64
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,15
- Cotação
- R$ 73,08
- P/VP
- 0,69
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,63%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,06%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,13
- Cotação
- R$ 74,60
- P/VP
- 0,70
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,07
- Cotação
- R$ 78,05
- P/VP
- 0,74
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,72%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,15%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,10
- Cotação
- R$ 74,72
- P/VP
- 0,70
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,15%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,94
- Cotação
- R$ 74,45
- P/VP
- 0,70
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,24%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,06%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,97
- Cotação
- R$ 69,89
- P/VP
- 0,66
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,18%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,0003%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,90
- Cotação
- R$ 70,08
- P/VP
- 0,66
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,90
- Cotação
- R$ 72,70
- P/VP
- 0,69
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 9,88 mi | Não informado |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 82,5 mil | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 8,3 mil | Não informado |
| Consultoria especializada | −R$ 571,4 mil | −R$ 571,4 mil |
| Seguros | R$ 8,8 mil | R$ 8,8 mil |
| Custódia | −R$ 167,4 mil | −R$ 170,1 mil |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 35,5 mil | −R$ 35,5 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 60,6 mil | R$ 60,6 mil |
| Registro em cartório | −R$ 40 | Não informado |
| Outras receitas e despesas | −R$ 5,6 mil | −R$ 5,6 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 129,3 mil | −R$ 129,3 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 565,8 mil | −R$ 428,4 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 18,6 mi | R$ 19,3 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 151,2 mil | R$ 151,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 1,52 mi | R$ 1,52 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 22,0 mil | R$ 22,0 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 28,0 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 18,9 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 1,60 mi | R$ 1,52 mi |
| Resultado líquido total | R$ 29,6 mi | R$ 20,4 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 27,2 mi | R$ 17,9 mi |
| Taxa de administração | −R$ 1,57 mi | −R$ 1,68 mi |
| Impostos e contribuições | −R$ 60,1 mil | −R$ 94,0 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 2,41 mi | −R$ 2,55 mi |
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 9,88 mi
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 82,5 mil
- Caixa
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8,3 mil
- Caixa
- Não informado
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 571,4 mil
- Caixa
- −R$ 571,4 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 8,8 mil
- Caixa
- R$ 8,8 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 167,4 mil
- Caixa
- −R$ 170,1 mil
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 35,5 mil
- Caixa
- −R$ 35,5 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 60,6 mil
- Caixa
- R$ 60,6 mil
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 40
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 5,6 mil
- Caixa
- −R$ 5,6 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 129,3 mil
- Caixa
- −R$ 129,3 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 565,8 mil
- Caixa
- −R$ 428,4 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 18,6 mi
- Caixa
- R$ 19,3 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 151,2 mil
- Caixa
- R$ 151,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,52 mi
- Caixa
- R$ 1,52 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 22,0 mil
- Caixa
- R$ 22,0 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 28,0 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 18,9 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,60 mi
- Caixa
- R$ 1,52 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 29,6 mi
- Caixa
- R$ 20,4 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 27,2 mi
- Caixa
- R$ 17,9 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1,57 mi
- Caixa
- −R$ 1,68 mi
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 60,1 mil
- Caixa
- −R$ 94,0 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 2,41 mi
- Caixa
- −R$ 2,55 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 36,1 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 34,7 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 28,9 mi |
| A pagar | R$ 5,78 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 36,1 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 34,7 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 28,9 mi
- A pagar
- R$ 5,78 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 96% do resultado de caixa.
Cotistas
30.209 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 22/05/2026
Distribuição
Distribuição de rendimentos no mínimo 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), podendo ser realizada mensalmente, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
O ADMINISTRADOR poderá constituir eventual reserva para contingências e/ou despesas, conforme solicitação do GESTOR. Vedada amortização de Cotas em caso de patrimônio líquido negativo durante processo de liquidação.
Taxas
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Conhecimento pelo ADMINISTRADOR de oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
- Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 25/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 14/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 07/12/2023 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 25/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 14/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 07/12/2023
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 22/05/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 02/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Assembleia | 04/09/2026 |
| Assembleia | 04/09/2026 |
| Relatório | 02/09/2026 |
| Relatório | 03/08/2026 |
| Relatório | 02/07/2026 |
| Relatório | 01/06/2026 |
| Ato do administrador | 22/05/2026 |
| Relatório | 05/05/2026 |
| Relatório | 01/04/2026 |
| Relatório | 02/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 25/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 14/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 25/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 47 entregas, desde dezembro de 2023: 47 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 52.219.978/0001-42 |
| Código de negociação e ISIN | KORE11, BRKORECTF012 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 01/12/2023 |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | ITAU UNIBANCO S.A. |
- Denominação no registro
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Código de negociação e ISIN
- KORE11, BRKORECTF012
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 01/12/2023
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (KORE11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 30.209 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (KORE11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 30.209 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM