FII Itau Tem

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 71,8 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 3,74 mi

Valores a receber

R$ 12,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 75,5 mi

Passivo

R$ 848,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 74,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 848,0 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 734,2 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 58,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 54,9 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 43. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 9,99 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,75 por cota; data com 31/08/2026; pago em 11/09/2026

Rendimento informado no mês

0,97% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,60%

Rentabilidade patrimonial

−1,57%

Valor patrimonial por cota

R$ 76,29

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 72,50; P/VP 0,95

Patrimônio líquido

R$ 74,7 mi

Cotistas

1.879

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 6,10 mi

Rendimentos declarados

R$ 5,82 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 4,06 mi

A pagar

R$ 1,76 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95,5% do resultado de caixa.

Cotistas

1.879 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal (preferencialmente no 8º Dia Útil do mês subsequente ao da declaração de rendimentos).

Saldo de caixa não compulsoriamente distribuído será aplicado em Ativos de Liquidez a critério do Gestor; caso não encontre Ativos, poderá ser distribuído aos Cotistas a título de distribuição adicional de rendimentos e/ou amortização de principal.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,9% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Conhecimento pelo Administrador de oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
• Pedido de declaração judicial de insolvência da CLASSE

14/08/2026

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.

22/04/2026

AmortizaçãoR$ 12,50 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

19/09/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2.

19/09/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

19/09/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.

28/09/2022

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 66 entregas, desde novembro de 2022: 66 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

42.737.077/0001-99

Código de negociação e ISIN

TMPS11, BRTMPSCTF003

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

10/11/2022

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TMPS11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 1.879 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.