Dados mensais de julho de 2026
FII Itau Tem
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Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.737.077/0001-99
- Data de funcionamento
- 10/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTMPSCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 978.968
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 10/11/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 4.016
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 76.693.319,53
- Patrimônio líquido
- R$ 75.882.180,49
- Número de cotas emitidas
- 978.968
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 77,51
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0872%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0143%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,5701%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,4726%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9025%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.372.637,99
- Disponibilidades
- R$ 11.067,36
- Títulos públicos
- R$ 3.361.570,63
Total investido
- Total investido
- R$ 73.305.650,36
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 60.758.380,60
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 12.547.269,76
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 15.031,18
- Outros valores a receber
- R$ 15.031,18
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 695.067,28
- Taxa de administração a pagar
- R$ 66.167,45
- Outros valores a pagar
- R$ 49.904,31
- Passivo total
- R$ 811.139,04