Dados mensais de maio de 2026
FII Itau Tem
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.737.077/0001-99
- Data de funcionamento
- 10/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTMPSCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 978.968
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 10/11/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-05-29
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 1.875
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 80.790.217,28
- Patrimônio líquido
- R$ 79.940.394,80
- Número de cotas emitidas
- 978.968
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 81,66
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0757%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0135%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,9894%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,8905%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9011%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.181.386,03
- Disponibilidades
- R$ 50.439,94
- Títulos públicos
- R$ 4.130.946,09
Total investido
- Total investido
- R$ 76.587.440,73
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 3.235.081,81
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 62.344.115,86
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 11.008.243,06
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 21.390,52
- Outros valores a receber
- R$ 21.390,52
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 734.226,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 60.547,29
- Outros valores a pagar
- R$ 55.049,19
- Passivo total
- R$ 849.822,48