Dados mensais de março de 2026
FII Itau Tem
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.737.077/0001-99
- Data de funcionamento
- 10/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTMPSCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 978.968
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 10/11/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-03-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 1.875
- Pessoa física
- 1.865
- Pessoa jurídica não financeira
- 2
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 3
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 2
- Outros fundos de investimento
- 2
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 94.721.043,48
- Patrimônio líquido
- R$ 93.707.587,02
- Número de cotas emitidas
- 978.968
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 95,72
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0827%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0115%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,2%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,07%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,87%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 10.009.001,26
- Disponibilidades
- R$ 50.208,00
- Títulos públicos
- R$ 9.958.793,26
Total investido
- Total investido
- R$ 84.684.870,47
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 73.397.275,23
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 11.287.595,24
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 27.171,75
- Outros valores a receber
- R$ 27.171,75
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 832.122,80
- Taxa de administração a pagar
- R$ 77.463,54
- Outros valores a pagar
- R$ 103.870,12
- Passivo total
- R$ 1.013.456,46