Dados trimestrais de junho de 2026
FII Itau Tem
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.737.077/0001-99
- Data de funcionamento
- 10/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTMPSCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 978.968
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 10/11/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 42.737.077/0001-99
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (26)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRESCO FII | 20.748.515/0001-81 | 8.034 | R$ 921.098,10 |
| TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN | 11.839.593/0001-09 | 9.343 | R$ 956.069,19 |
| CONCEPTUS INC | 18.979.895/0001-13 | 294.849 | R$ 2.214.315,99 |
| CSHG BRASIL SHOPPING FII | 8431747000106 | 105.442 | R$ 2.056.119,00 |
| CSHG PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 11.593 | R$ 531.191,26 |
| HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 32.903.621/0001-71 | 10.207 | R$ 898.216,00 |
| HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 11.896 | R$ 1.019.487,20 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO | 18.307.582/0001-19 | 210.550 | R$ 1.379.102,50 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 66.980 | R$ 4.054.299,40 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | 30.130.708/0001-28 | 42.422 | R$ 4.249.411,74 |
| KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 54.235 | R$ 5.016.737,50 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 10.705 | R$ 1.154.962,45 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII | 42.754.362/0001-18 | 11.049 | R$ 1.169.978,61 |
| FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 34.362 | R$ 3.597.701,40 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 48.450 | R$ 3.546.540,00 |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 55.759 | R$ 4.362.026,57 |
| RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII | 30.166.700/0001-11 | 71.244 | R$ 6.376.338,00 |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 15.576.907/0001-70 | 321.700 | R$ 2.930.687,00 |
| SPX SYN FII | 43.010.543/0001-00 | 289.730 | R$ 2.361.299,50 |
| FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO | 25.032.881/0001-53 | 15.419 | R$ 821.524,32 |
- Fundo
- BRESCO FII
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 8.034
- Valor
- R$ 921.098,10
- Fundo
- TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 9.343
- Valor
- R$ 956.069,19
- Fundo
- CONCEPTUS INC
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 294.849
- Valor
- R$ 2.214.315,99
- Fundo
- CSHG BRASIL SHOPPING FII
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 105.442
- Valor
- R$ 2.056.119,00
- Fundo
- CSHG PRIME OFFICES FII
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 11.593
- Valor
- R$ 531.191,26
- Fundo
- HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ
- 32.903.621/0001-71
- Quantidade
- 10.207
- Valor
- R$ 898.216,00
- Fundo
- HSI MALLS FII
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 11.896
- Valor
- R$ 1.019.487,20
- Fundo
- HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 210.550
- Valor
- R$ 1.379.102,50
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 66.980
- Valor
- R$ 4.054.299,40
- Fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 42.422
- Valor
- R$ 4.249.411,74
- Fundo
- KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 54.235
- Valor
- R$ 5.016.737,50
- Fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 10.705
- Valor
- R$ 1.154.962,45
- Fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 11.049
- Valor
- R$ 1.169.978,61
- Fundo
- FII VBI LOGISTICO
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 34.362
- Valor
- R$ 3.597.701,40
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 48.450
- Valor
- R$ 3.546.540,00
- Fundo
- FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 55.759
- Valor
- R$ 4.362.026,57
- Fundo
- RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 71.244
- Valor
- R$ 6.376.338,00
- Fundo
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
- CNPJ
- 15.576.907/0001-70
- Quantidade
- 321.700
- Valor
- R$ 2.930.687,00
- Fundo
- SPX SYN FII
- CNPJ
- 43.010.543/0001-00
- Quantidade
- 289.730
- Valor
- R$ 2.361.299,50
- Fundo
- FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 15.419
- Valor
- R$ 821.524,32
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (9)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 | 8769451000108 | 112 | 1 | 1.091 | R$ 533.926,19 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2342769 | 8769451000108 | 223 | 1 | 1.500 | R$ 1.247.241,61 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 | 41.811.375/0001-19 | 122 | 1 | 1.500 | R$ 1.504.680,97 |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 | 48.238.484/0001-38 | 1 | 1 | 1.088 | R$ 389.403,02 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 1.977 | R$ 1.563.158,10 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 | 2773542000122 | 84 | 1 | 3.970 | R$ 3.023.655,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 | 2773542000122 | 590 | 1 | 2.000 | R$ 1.890.580,86 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 | 12.130.744/0001-00 | 24 | 2 | 3.096 | R$ 1.060.649,71 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 | 12.130.744/0001-00 | 307 | 1 | 1.500 | R$ 1.506.270,06 |
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 112
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.091
- Valor
- R$ 533.926,19
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2342769
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.247.241,61
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 122
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.504.680,97
- Companhia
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293
- CNPJ
- 48.238.484/0001-38
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.088
- Valor
- R$ 389.403,02
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.977
- Valor
- R$ 1.563.158,10
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.970
- Valor
- R$ 3.023.655,44
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 590
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.890.580,86
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 24
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.096
- Valor
- R$ 1.060.649,71
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 307
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.506.270,06
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.351,15
- Títulos públicos
- R$ 3.662.825,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.766.163,55 | R$ 3.580.870,87 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.855.607,73 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 182.138,57 | R$ 182.138,56 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 907.305,61 | R$ 3.763.009,43 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.766.163,55
- Financeiro
- R$ 3.580.870,87
- Contábil
- R$ 3.766.163,55
- Financeiro
- R$ 3.580.870,87
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.855.607,73
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.855.607,73
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 182.138,57
- Financeiro
- R$ 182.138,56
- Contábil
- R$ 182.138,57
- Financeiro
- R$ 182.138,56
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 907.305,61
- Financeiro
- R$ 3.763.009,43
- Contábil
- −R$ 907.305,61
- Financeiro
- R$ 3.763.009,43
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 907.305,61 | R$ 3.763.009,43 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 907.305,61
- Financeiro
- R$ 3.763.009,43
- Contábil
- −R$ 907.305,61
- Financeiro
- R$ 3.763.009,43
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 121.470,27 | R$ 121.470,27 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 121.470,27 | R$ 121.470,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 121.470,27
- Financeiro
- R$ 121.470,27
- Contábil
- R$ 121.470,27
- Financeiro
- R$ 121.470,27
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 121.470,27
- Financeiro
- R$ 121.470,27
- Contábil
- R$ 121.470,27
- Financeiro
- R$ 121.470,27
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 190.772,42 | −R$ 206.149,43 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 49.845,81 | −R$ 49.845,81 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 34.501,08 | −R$ 34.519,48 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,45 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 50.129,27 | −R$ 61.899,99 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 6.287,34 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 28,80 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 21,57 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 339.854,74 | −R$ 352.414,71 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 190.772,42
- Financeiro
- −R$ 206.149,43
- Contábil
- −R$ 190.772,42
- Financeiro
- −R$ 206.149,43
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 49.845,81
- Financeiro
- −R$ 49.845,81
- Contábil
- −R$ 49.845,81
- Financeiro
- −R$ 49.845,81
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 34.501,08
- Financeiro
- −R$ 34.519,48
- Contábil
- −R$ 34.501,08
- Financeiro
- −R$ 34.519,48
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 50.129,27
- Financeiro
- −R$ 61.899,99
- Contábil
- −R$ 50.129,27
- Financeiro
- −R$ 61.899,99
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 6.287,34
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.287,34
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 28,80
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 28,80
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 21,57
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 21,57
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 339.854,74
- Financeiro
- −R$ 352.414,71
- Contábil
- −R$ 339.854,74
- Financeiro
- −R$ 352.414,71
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.125.690,08 | R$ 3.532.064,99 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.125.690,08
- Financeiro
- R$ 3.532.064,99
- Contábil
- −R$ 1.125.690,08
- Financeiro
- R$ 3.532.064,99
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.101.145,95
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.796.088,65
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 28.770,94
- Rendimentos declarados
- R$ 5.824.859,59
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.062.717,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.762.142,39
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,4716%