RFOF11 é o código de negociação de FII RB CFOF na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: RB ASSET MANAGEMENT LTDA. A cotação de RFOF11 está em R$ 64,49. FII RB CFOF (RFOF11): último rendimento anunciado de R$ 0,65 por cota; 7,06% em 12 meses sobre a cotação de 14/10/2025; P/VP 162,36. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII RB CFOF
RFOF11R$ 64,49Cotação de 14/10/2025+2,37% no dia
Composição não informada neste mês.
Último rendimento anunciado
R$ 0,65 por cota
Referente a abril de 2026
Data com: 30/04/2026
Pagamento em 15/05/2026
Rendimentos em 12 meses7,06%Sobre a cotação de 14/10/2025.R$ 4,55 declarados por cota, de maio de 2025 a abril de 2026. 7 de 12 meses conhecidos.
P/VP162,36Cotação de 14/10/2025 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 2,00 mi em rendimentos, 131,6% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 1,52 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 2,00 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 131,6% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,65
- fevereiro: R$ 0,65
- março: R$ 0,65
- abril: R$ 0,65
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 0.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 378,1 mil |
| Valores a receber | R$ 11,5 mil |
- Liquidez
- R$ 378,1 mil
- Valores a receber
- R$ 11,5 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 389,6 mil |
| Passivo | R$ 69,0 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 320,6 mil |
- Ativo total
- R$ 389,6 mil
- Passivo
- R$ 69,0 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 320,6 mil
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 69,0 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 24,2 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 44,8 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 24,2 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 44,8 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
Nenhuma posição em recebíveis neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
Nenhum fundo investido neste trimestre.
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 75. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | mês de referência não informado | 20/05/2026 | Pago em 01/06/2026 | R$ 3,84 | sem preço na data |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,65 | sem preço na data |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,65 | sem preço na data |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,65 | sem preço na data |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,65 | sem preço na data |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,65 | sem preço na data |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,65 | sem preço na data |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,65 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2025 | Pago em 14/10/2025 | R$ 0,65 | 1,03% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/08/2025 | Pago em 12/09/2025 | R$ 0,65 | 1,04% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2025 | Pago em 14/08/2025 | R$ 0,65 | 1,02% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/06/2025 | Pago em 14/07/2025 | R$ 0,65 | 1,03% |
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 20/05/2026
- Pagamento
- Pago em 01/06/2026
- Por cota
- R$ 3,84
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2025
- Pagamento
- Pago em 14/10/2025
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/08/2025
- Pagamento
- Pago em 12/09/2025
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2025
- Pagamento
- Pago em 14/08/2025
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,02%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/06/2025
- Pagamento
- Pago em 14/07/2025
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 4,55 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 7 meses com rendimento declarado, 5 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
7,06%
Sobre a cotação de 14/10/2025.
1.088,91%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 0,42.
Dados mais recentes
Rendimentos em 12 meses: 7,06%. Sobre a cotação de 14/10/2025. R$ 4,55 declarados por cota, de maio de 2025 a abril de 2026. 7 de 12 meses conhecidos.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | Não informado |
| Rentabilidade da cota | −1,95% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,95% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 0,42 |
| Cotação de 14/10/2025 e P/VP | R$ 64,49; P/VP 154,34 |
| Patrimônio líquido | R$ 320,6 mil |
| Cotistas | 3.285 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- Não informado
- Rentabilidade da cota
- −1,95%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,42
- Cotação de 14/10/2025 e P/VP
- R$ 64,49; P/VP 154,34
- Patrimônio líquido
- R$ 320,6 mil
- Cotistas
- 3.285
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | −1,95% | −1,95% | Não informado | R$ 0,42 | R$ 64,49 | 154,34 |
| Maio de 2026 | −99,40% | −99,40% | Não informado | R$ 0,43 | R$ 64,49 | 151,32 |
| Abril de 2026 | −1,06% | −1,96% | 0,90% | R$ 70,63 | R$ 64,49 | 0,91 |
| Março de 2026 | −0,80% | −1,69% | 0,89% | R$ 72,05 | R$ 64,49 | 0,90 |
| Fevereiro de 2026 | 0,62% | −0,26% | 0,88% | R$ 73,28 | R$ 64,49 | 0,88 |
| Janeiro de 2026 | 2,09% | 1,20% | 0,90% | R$ 73,48 | R$ 64,49 | 0,88 |
| Dezembro de 2025 | 2,21% | 2,21% | Não informado | R$ 72,61 | R$ 64,49 | 0,89 |
| Novembro de 2025 | 2,18% | 1,25% | 0,93% | R$ 71,03 | R$ 64,49 | 0,91 |
| Outubro de 2025 | 0,49% | −0,80% | 1,29% | R$ 70,16 | R$ 64,49 | 0,92 |
| Setembro de 2025 | 3,17% | 2,23% | 0,94% | R$ 70,72 | R$ 63,01 | 0,89 |
| Agosto de 2025 | 1,17% | 0,23% | 0,94% | R$ 69,18 | R$ 62,56 | 0,90 |
| Julho de 2025 | −0,92% | −1,84% | 0,92% | R$ 69,02 | R$ 63,50 | 0,92 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,95%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,95%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,42
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 154,34
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −99,40%
- Rentabilidade patrimonial
- −99,40%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,43
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 151,32
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,06%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,96%
- Rendimento informado
- 0,90%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 70,63
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 0,91
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,80%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,69%
- Rendimento informado
- 0,89%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 72,05
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 0,90
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Rendimento informado
- 0,88%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 73,28
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 0,88
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,09%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,20%
- Rendimento informado
- 0,90%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 73,48
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 0,88
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,21%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,21%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 72,61
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 0,89
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,18%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,25%
- Rendimento informado
- 0,93%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 71,03
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 0,91
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,80%
- Rendimento informado
- 1,29%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 70,16
- Cotação
- R$ 64,49
- P/VP
- 0,92
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 3,17%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,23%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 70,72
- Cotação
- R$ 63,01
- P/VP
- 0,89
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,17%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,23%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 69,18
- Cotação
- R$ 62,56
- P/VP
- 0,90
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,84%
- Rendimento informado
- 0,92%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 69,02
- Cotação
- R$ 63,50
- P/VP
- 0,92
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,79 mi | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 3,4 mil | Não informado |
| Consultoria especializada | −R$ 1,6 mil | −R$ 1,6 mil |
| Custódia | −R$ 2,8 mil | −R$ 2,9 mil |
| Empresa especializada | Não informado | R$ 0 |
| Formador de mercado | Não informado | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | Não informado | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 8,9 mil | −R$ 8,9 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 1,08 mi | R$ 1,08 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 60,5 mil | R$ 60,5 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 60,5 mil | R$ 60,5 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 710,7 mil | R$ 1,08 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 710,7 mil | R$ 1,08 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 728,2 mil | R$ 1,06 mi |
| Taxa de administração | −R$ 44,2 mil | −R$ 40,0 mil |
| Taxa de performance | Não informado | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 16,9 mil | −R$ 20,0 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 78,0 mil | −R$ 73,4 mil |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,79 mi
- Caixa
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3,4 mil
- Caixa
- Não informado
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 1,6 mil
- Caixa
- −R$ 1,6 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 2,8 mil
- Caixa
- −R$ 2,9 mil
Empresa especializada
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 8,9 mil
- Caixa
- −R$ 8,9 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,08 mi
- Caixa
- R$ 1,08 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 60,5 mil
- Caixa
- R$ 60,5 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 60,5 mil
- Caixa
- R$ 60,5 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 710,7 mil
- Caixa
- R$ 1,08 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 710,7 mil
- Caixa
- R$ 1,08 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 728,2 mil
- Caixa
- R$ 1,06 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 44,2 mil
- Caixa
- −R$ 40,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 16,9 mil
- Caixa
- −R$ 20,0 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 78,0 mil
- Caixa
- −R$ 73,4 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 1,52 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,00 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 2,00 mi |
| A pagar | −R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 1,52 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 2,00 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 2,00 mi
- A pagar
- −R$ 0
Os rendimentos declarados equivalem a 131,6% do resultado de caixa.
Cotistas
3.285 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 3.269 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 9 |
| Fundos imobiliários | 4 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Corretoras e distribuidoras | 1 |
- Pessoas físicas
- 3.269
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 9
- Fundos imobiliários
- 4
- Investidores não residentes
- 2
- Corretoras e distribuidoras
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 28/05/2026
Distribuição
Mensal.
Retenção de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,8% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 7,6% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,8% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 7,6% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial superior a 10% do PL
- Inadimplência de devedores representando mais de 10% do PL
- Pedido de insolvência judicial da classe
- Pedido de recuperação judicial ou falência de emissor de ativos
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 20/05/2026 | Amortização | R$ 3,84 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 24/09/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 13/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/06/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
- 20/05/2026
- AmortizaçãoR$ 3,84 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 24/09/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 13/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/06/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 28/05/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 08/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/06/2026 |
| Assembleia | 08/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 29/05/2026 |
| Ato do administrador | 28/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 15/05/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 19/03/2026 |
| Relatório | 10/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 11/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 05/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 27/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 10/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 03/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 05/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 27/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 10/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 03/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 111 entregas, desde fevereiro de 2020: 96 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 11/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 05/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 27/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 10/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 03/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 11/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 05/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 27/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 10/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 03/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 34.027.774/0001-28 |
| Código de negociação e ISIN | RFOF11, BRRFOFCTF001 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 20/02/2020 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Auditor | BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.027.774/0001-28
- Código de negociação e ISIN
- RFOF11, BRRFOFCTF001
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 20/02/2020
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Auditor
- BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (RFOF11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 3.285 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (RFOF11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 3.285 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM