Dados trimestrais de junho de 2026
FII RB CFOF
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII RB CAPITAL I FOF
- CNPJ do fundo
- 34.027.774/0001-28
- Data de funcionamento
- 20/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRFOFCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 767.207
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 34.027.774/0001-28
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 4.340,67994 | R$ 378.013,31 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 4.340,67994
- Valor
- R$ 378.013,31
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 378.013,31
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.787.171,93 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.076.435,40 | R$ 1.076.435,40 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 710.736,53 | R$ 1.076.435,40 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.787.171,93
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.787.171,93
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.076.435,40
- Financeiro
- R$ 1.076.435,40
- Contábil
- R$ 1.076.435,40
- Financeiro
- R$ 1.076.435,40
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 710.736,53
- Financeiro
- R$ 1.076.435,40
- Contábil
- −R$ 710.736,53
- Financeiro
- R$ 1.076.435,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 710.736,53 | R$ 1.076.435,40 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 710.736,53
- Financeiro
- R$ 1.076.435,40
- Contábil
- −R$ 710.736,53
- Financeiro
- R$ 1.076.435,40
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 60.461,48 | R$ 60.461,48 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 60.461,48 | R$ 60.461,48 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 60.461,48
- Financeiro
- R$ 60.461,48
- Contábil
- R$ 60.461,48
- Financeiro
- R$ 60.461,48
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 60.461,48
- Financeiro
- R$ 60.461,48
- Contábil
- R$ 60.461,48
- Financeiro
- R$ 60.461,48
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 44.224,08 | −R$ 39.973,42 |
| Taxa de desempenho (performance) | Não informado | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.608,09 | −R$ 1.608,09 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | Não informado | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.844,29 | −R$ 2.857,53 |
| Auditoria independente | −R$ 3.443,45 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | Não informado | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 16.890,44 | −R$ 19.976,43 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 8.942,27 | −R$ 8.942,27 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 77.952,62 | −R$ 73.357,74 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 44.224,08
- Financeiro
- −R$ 39.973,42
- Contábil
- −R$ 44.224,08
- Financeiro
- −R$ 39.973,42
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.608,09
- Financeiro
- −R$ 1.608,09
- Contábil
- −R$ 1.608,09
- Financeiro
- −R$ 1.608,09
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.844,29
- Financeiro
- −R$ 2.857,53
- Contábil
- −R$ 2.844,29
- Financeiro
- −R$ 2.857,53
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.443,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.443,45
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 16.890,44
- Financeiro
- −R$ 19.976,43
- Contábil
- −R$ 16.890,44
- Financeiro
- −R$ 19.976,43
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.942,27
- Financeiro
- −R$ 8.942,27
- Contábil
- −R$ 8.942,27
- Financeiro
- −R$ 8.942,27
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 77.952,62
- Financeiro
- −R$ 73.357,74
- Contábil
- −R$ 77.952,62
- Financeiro
- −R$ 73.357,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 728.227,67 | R$ 1.063.539,14 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 728.227,67
- Financeiro
- R$ 1.063.539,14
- Contábil
- −R$ 728.227,67
- Financeiro
- R$ 1.063.539,14
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.523.420,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.447.249,81
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 480.862,39
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 76.171,04
- Rendimentos declarados
- R$ 2.004.283,24
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.004.283,24
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 131,5646%