Dados trimestrais de março de 2026
FII RB CFOF
Versão 1Entregue em 05/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII RB CAPITAL I FOF
- CNPJ do fundo
- 34.027.774/0001-28
- Data de funcionamento
- 20/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRFOFCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 767.207
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 34.027.774/0001-28
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII | 63.051.078/0001-55 | 535.540 | R$ 53.800.185,15 |
- Fundo
- RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII
- CNPJ
- 63.051.078/0001-55
- Quantidade
- 535.540
- Valor
- R$ 53.800.185,15
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 24.133,00906 | R$ 2.030.509,08 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 24.133,00906
- Valor
- R$ 2.030.509,08
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 44,34
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.030.509,08
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 15.557.315,64 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 15.557.315,64 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 15.557.315,64
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 15.557.315,64
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 15.557.315,64
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 15.557.315,64
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.695,27 | R$ 21.695,27 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.143.804,47 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 15.559.037,98 | −R$ 15.559.037,98 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 501.671,44 | R$ 501.671,44 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.108.133,20 | −R$ 15.035.671,27 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.695,27
- Financeiro
- R$ 21.695,27
- Contábil
- R$ 21.695,27
- Financeiro
- R$ 21.695,27
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.143.804,47
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 16.143.804,47
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 15.559.037,98
- Financeiro
- −R$ 15.559.037,98
- Contábil
- −R$ 15.559.037,98
- Financeiro
- −R$ 15.559.037,98
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 501.671,44
- Financeiro
- R$ 501.671,44
- Contábil
- R$ 501.671,44
- Financeiro
- R$ 501.671,44
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.108.133,20
- Financeiro
- −R$ 15.035.671,27
- Contábil
- R$ 1.108.133,20
- Financeiro
- −R$ 15.035.671,27
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.108.133,20 | R$ 521.644,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.108.133,20
- Financeiro
- R$ 521.644,37
- Contábil
- R$ 1.108.133,20
- Financeiro
- R$ 521.644,37
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 103.515,53 | R$ 103.515,53 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 103.515,53 | R$ 103.515,53 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 103.515,53
- Financeiro
- R$ 103.515,53
- Contábil
- R$ 103.515,53
- Financeiro
- R$ 103.515,53
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 103.515,53
- Financeiro
- R$ 103.515,53
- Contábil
- R$ 103.515,53
- Financeiro
- R$ 103.515,53
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 76.597,91 | −R$ 95.145,93 |
| Taxa de desempenho (performance) | Não informado | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.592,31 | −R$ 1.592,31 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | Não informado | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.532,36 | −R$ 3.535,03 |
| Auditoria independente | −R$ 3.443,45 | −R$ 8.400,00 |
| Representante(s) de cotistas | Não informado | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 34.184,42 | −R$ 31.098,43 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 24.964,32 | −R$ 24.964,32 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.771,76 | −R$ 542,17 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 146.086,53 | −R$ 165.278,19 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 76.597,91
- Financeiro
- −R$ 95.145,93
- Contábil
- −R$ 76.597,91
- Financeiro
- −R$ 95.145,93
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.592,31
- Financeiro
- −R$ 1.592,31
- Contábil
- −R$ 1.592,31
- Financeiro
- −R$ 1.592,31
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.532,36
- Financeiro
- −R$ 3.535,03
- Contábil
- −R$ 3.532,36
- Financeiro
- −R$ 3.535,03
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.443,45
- Financeiro
- −R$ 8.400,00
- Contábil
- −R$ 3.443,45
- Financeiro
- −R$ 8.400,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 34.184,42
- Financeiro
- −R$ 31.098,43
- Contábil
- −R$ 34.184,42
- Financeiro
- −R$ 31.098,43
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 24.964,32
- Financeiro
- −R$ 24.964,32
- Contábil
- −R$ 24.964,32
- Financeiro
- −R$ 24.964,32
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.771,76
- Financeiro
- −R$ 542,17
- Contábil
- −R$ 1.771,76
- Financeiro
- −R$ 542,17
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 146.086,53
- Financeiro
- −R$ 165.278,19
- Contábil
- −R$ 146.086,53
- Financeiro
- −R$ 165.278,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.065.562,20 | R$ 459.881,71 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.065.562,20
- Financeiro
- R$ 459.881,71
- Contábil
- R$ 1.065.562,20
- Financeiro
- R$ 459.881,71
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 459.881,71
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 436.887,62
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.036.171,94
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 22.994,09
- Rendimentos declarados
- R$ 1.496.053,65
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 997.369,10
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 498.684,55
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 325,3127%