Dados mensais de fevereiro de 2026
FII RB CFOF
Versão 1Entregue em 13/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII RB CAPITAL I FOF
- CNPJ do fundo
- 34.027.774/0001-28
- Data de funcionamento
- 20/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRFOFCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 767.206,99999608
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 28/02/2026
- Número de cotistas
- 3.284
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 56.919.808,78
- Patrimônio líquido
- R$ 56.222.549,08
- Número de cotas emitidas
- 767.206,99999608
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 73,28
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,034%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6209%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2637%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8846%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.662.194,09
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.662.094,09
Total investido
- Total investido
- R$ 54.249.335,56
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 54.249.335,56
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.279,13
- Outros valores a receber
- R$ 8.279,13
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 498.684,55
- Taxa de administração a pagar
- R$ 19.136,79
- Outros valores a pagar
- R$ 179.438,36
- Passivo total
- R$ 697.259,70