Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII RB CFOF
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII RB CAPITAL I FOF
- CNPJ do fundo
- 34.027.774/0001-28
- Data de funcionamento
- 20/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRFOFCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 767.207
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 34.027.774/0001-28
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (55)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AIEC11 - FII AUTONOMY | 35.765.826/0001-26 | 17.625 | R$ 933.948,75 |
| AJFI11 - FII AJ MALLS | 51.472.985/0001-99 | 56.521 | R$ 455.559,26 |
| ALZC11 - FII ALI CRED | 35.765.826/0001-26 | 4.328 | R$ 33.542,00 |
| ALZR11 - FII ALIANZA | 28.737.771/0001-85 | 227.830 | R$ 2.453.729,10 |
| BCIA11 - FII BCIA | 20.216.935/0001-17 | 2.264 | R$ 201.043,20 |
| BLMG11 - FII BLUE LOG | 34.081.637/0001-71 | 24.897 | R$ 863.925,90 |
| BRCO11 - FII BRESCO | 20.748.515/0001-81 | 15.076 | R$ 1.777.309,64 |
| BRCR11 - FII BC FUND | 8924783000101 | 75.459 | R$ 3.467.341,05 |
| BTLG11 - FII BTLG | 11.839.593/0001-09 | 3.972 | R$ 407.725,80 |
| CNES11 - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 75.459 | R$ 133.562,43 |
| CPSH11 - FII CPSH | 47.896.665/0001-99 | 38.431 | R$ 425.815,48 |
| CPTS11 - FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-13 | 188.620 | R$ 1.461.805,00 |
| DAYM11 - FII DAYC REMCI | 38.293.921/0001-62 | 103.536 | R$ 432.780,48 |
| DVFF11 - FII DEVA FOF | 39.863.059/0001-49 | 48.287 | R$ 284.410,43 |
| GCRI11 - FII GLPG CRI | 38.293.897/0001-61 | 11.220 | R$ 739.061,40 |
| GGRC11 - FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | 107.950 | R$ 1.068.705,00 |
| GTWR11 - FII G TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 12.104 | R$ 1.004.632,00 |
| GZIT11 - GAZIT MALLS FII | 36.642.219/0001-31 | 27.893 | R$ 1.296.187,71 |
| HGBS11 - FII HEDGEBS | 8431747000106 | 63.232 | R$ 1.264.640,00 |
| HGRU11 - FII CSHG URB | 29.641.226/0001-53 | 11.661 | R$ 1.470.568,71 |
- Fundo
- AIEC11 - FII AUTONOMY
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 17.625
- Valor
- R$ 933.948,75
- Fundo
- AJFI11 - FII AJ MALLS
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Quantidade
- 56.521
- Valor
- R$ 455.559,26
- Fundo
- ALZC11 - FII ALI CRED
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 4.328
- Valor
- R$ 33.542,00
- Fundo
- ALZR11 - FII ALIANZA
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 227.830
- Valor
- R$ 2.453.729,10
- Fundo
- BCIA11 - FII BCIA
- CNPJ
- 20.216.935/0001-17
- Quantidade
- 2.264
- Valor
- R$ 201.043,20
- Fundo
- BLMG11 - FII BLUE LOG
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Quantidade
- 24.897
- Valor
- R$ 863.925,90
- Fundo
- BRCO11 - FII BRESCO
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 15.076
- Valor
- R$ 1.777.309,64
- Fundo
- BRCR11 - FII BC FUND
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 75.459
- Valor
- R$ 3.467.341,05
- Fundo
- BTLG11 - FII BTLG
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 3.972
- Valor
- R$ 407.725,80
- Fundo
- CNES11 - FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 75.459
- Valor
- R$ 133.562,43
- Fundo
- CPSH11 - FII CPSH
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 38.431
- Valor
- R$ 425.815,48
- Fundo
- CPTS11 - FII CAPI SEC
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 188.620
- Valor
- R$ 1.461.805,00
- Fundo
- DAYM11 - FII DAYC REMCI
- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Quantidade
- 103.536
- Valor
- R$ 432.780,48
- Fundo
- DVFF11 - FII DEVA FOF
- CNPJ
- 39.863.059/0001-49
- Quantidade
- 48.287
- Valor
- R$ 284.410,43
- Fundo
- GCRI11 - FII GLPG CRI
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 11.220
- Valor
- R$ 739.061,40
- Fundo
- GGRC11 - FII GGRCOVEP
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 107.950
- Valor
- R$ 1.068.705,00
- Fundo
- GTWR11 - FII G TOWERS
- CNPJ
- 23.740.527/0001-58
- Quantidade
- 12.104
- Valor
- R$ 1.004.632,00
- Fundo
- GZIT11 - GAZIT MALLS FII
- CNPJ
- 36.642.219/0001-31
- Quantidade
- 27.893
- Valor
- R$ 1.296.187,71
- Fundo
- HGBS11 - FII HEDGEBS
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 63.232
- Valor
- R$ 1.264.640,00
- Fundo
- HGRU11 - FII CSHG URB
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Quantidade
- 11.661
- Valor
- R$ 1.470.568,71
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 179 | 1 | 1.004 | R$ 986.894,02 |
| CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 179 | 1 | 996 | R$ 979.030,32 |
- Companhia
- CRI_23H1023846 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 179
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.004
- Valor
- R$ 986.894,02
- Companhia
- CRI_23H1023846 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 179
- Série
- 1
- Quantidade
- 996
- Valor
- R$ 979.030,32
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 81,78 | R$ 4.423.265,36 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 81,78
- Valor
- R$ 4.423.265,36
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.423.265,36
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 77.868,74 | R$ 77.868,74 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.087.309,93 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 279.433,75 | R$ 279.433,75 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.748.696,45 | R$ 1.748.696,45 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.193.308,87 | R$ 2.105.998,94 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 77.868,74
- Financeiro
- R$ 77.868,74
- Contábil
- R$ 77.868,74
- Financeiro
- R$ 77.868,74
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.087.309,93
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.087.309,93
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 279.433,75
- Financeiro
- R$ 279.433,75
- Contábil
- R$ 279.433,75
- Financeiro
- R$ 279.433,75
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.748.696,45
- Financeiro
- R$ 1.748.696,45
- Contábil
- R$ 1.748.696,45
- Financeiro
- R$ 1.748.696,45
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.193.308,87
- Financeiro
- R$ 2.105.998,94
- Contábil
- R$ 3.193.308,87
- Financeiro
- R$ 2.105.998,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.193.308,87 | R$ 2.105.998,94 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.193.308,87
- Financeiro
- R$ 2.105.998,94
- Contábil
- R$ 3.193.308,87
- Financeiro
- R$ 2.105.998,94
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 130.582,24 | R$ 130.582,24 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 130.582,24 | R$ 130.582,24 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 130.582,24
- Financeiro
- R$ 130.582,24
- Contábil
- R$ 130.582,24
- Financeiro
- R$ 130.582,24
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 130.582,24
- Financeiro
- R$ 130.582,24
- Contábil
- R$ 130.582,24
- Financeiro
- R$ 130.582,24
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 129.245,66 | −R$ 141.354,99 |
| Taxa de desempenho (performance) | Não informado | −R$ 624.474,04 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 52.767,18 | −R$ 52.767,18 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | Não informado | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.680,59 | −R$ 3.681,05 |
| Auditoria independente | −R$ 18.302,96 | −R$ 19.600,00 |
| Representante(s) de cotistas | Não informado | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 88.933,29 | −R$ 34.907,02 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 2.500,00 | −R$ 2.500,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 58.056,15 | R$ 2.695,89 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 353.485,83 | −R$ 876.588,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 129.245,66
- Financeiro
- −R$ 141.354,99
- Contábil
- −R$ 129.245,66
- Financeiro
- −R$ 141.354,99
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 624.474,04
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 624.474,04
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 52.767,18
- Financeiro
- −R$ 52.767,18
- Contábil
- −R$ 52.767,18
- Financeiro
- −R$ 52.767,18
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.680,59
- Financeiro
- −R$ 3.681,05
- Contábil
- −R$ 3.680,59
- Financeiro
- −R$ 3.681,05
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 18.302,96
- Financeiro
- −R$ 19.600,00
- Contábil
- −R$ 18.302,96
- Financeiro
- −R$ 19.600,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 88.933,29
- Financeiro
- −R$ 34.907,02
- Contábil
- −R$ 88.933,29
- Financeiro
- −R$ 34.907,02
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 2.500,00
- Financeiro
- −R$ 2.500,00
- Contábil
- −R$ 2.500,00
- Financeiro
- −R$ 2.500,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 58.056,15
- Financeiro
- R$ 2.695,89
- Contábil
- −R$ 58.056,15
- Financeiro
- R$ 2.695,89
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 353.485,83
- Financeiro
- −R$ 876.588,39
- Contábil
- −R$ 353.485,83
- Financeiro
- −R$ 876.588,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.970.405,28 | R$ 1.359.992,79 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.970.405,28
- Financeiro
- R$ 1.359.992,79
- Contábil
- R$ 2.970.405,28
- Financeiro
- R$ 1.359.992,79
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.535.649,10
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.358.866,65
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 264.946,40
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 176.782,45
- Rendimentos declarados
- R$ 3.800.595,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.301.910,95
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 498.684,55
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 107,4936%