PSEC11 é o código de negociação de FII PSEC Pax na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. A cotação de PSEC11 está em R$ 57,10. FII PSEC Pax (PSEC11): último rendimento anunciado de R$ 0,60 por cota; 12,96% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,81. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII PSEC Pax
PSEC11R$ 57,10Cotação de 09/10/2026+1,51% no dia
Investe em cotas de outros FIIs.
Último rendimento anunciado
R$ 0,60 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 08/10/2026
Pagamento previsto: 16/10/2026
Rendimentos em 12 meses12,96%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 7,40 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,81Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 1,84 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Entre fevereiro e agosto de 2026, as cotas de FII passaram de 85,4% para 71,5% do total investido.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 68,1 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 66,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,2% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,65
- fevereiro: R$ 0,65
- março: R$ 0,65
- abril: R$ 0,55
- maio: R$ 0,55
- junho: R$ 0,55
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,22 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Cotas de FII | R$ 870,6 mi | 71,5% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 347,3 mi | 28,5% |
Cotas de FII
- Valor
- R$ 870,6 mi
- Do total investido
- 71,5%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 347,3 mi
- Do total investido
- 28,5%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 85,5 mi |
| Valores a receber | R$ 185,9 mil |
- Liquidez
- R$ 85,5 mi
- Valores a receber
- R$ 185,9 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,30 bi |
| Passivo | R$ 11,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,29 bi |
- Ativo total
- R$ 1,30 bi
- Passivo
- R$ 11,9 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,29 bi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 11,9 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,0 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 725,7 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 153,1 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 11,0 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 725,7 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 153,1 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
42 posições em CRI/CRA de 9 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CRI_22F1025672 - OPEASEC | 21 | R$ 136,1 mi | 11,1% |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 9 | R$ 58,5 mi | 4,8% |
| CRI_25L2402882 - BARI SEC | 1 | R$ 25,0 mi | 2% |
| CRI_21D0698165 - VERTCIASEC | 2 | R$ 23,4 mi | 1,9% |
| CRI_23I2111365 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 2 | R$ 18,5 mi | 1,5% |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 3 | R$ 12,9 mi | 1,1% |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 2 | R$ 4,42 mi | 0,4% |
| CRI_17H0164854 - OPEA SEC | 1 | R$ 1,41 mi | 0,1% |
CRI_22F1025672 - OPEASEC
- Posições
- 21
- Valor
- R$ 136,1 mi
- Do investido
- 11,1%
CRI_21D0779652 - VIRGOSEC
- Posições
- 9
- Valor
- R$ 58,5 mi
- Do investido
- 4,8%
CRI_25L2402882 - BARI SEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 25,0 mi
- Do investido
- 2%
CRI_21D0698165 - VERTCIASEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 23,4 mi
- Do investido
- 1,9%
CRI_23I2111365 - CANAL COMPANHIA DE SEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 18,5 mi
- Do investido
- 1,5%
CRI_21G0864339 - TRUE SEC
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 12,9 mi
- Do investido
- 1,1%
CRI_20L0870667 - HABITASEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 4,42 mi
- Do investido
- 0,4%
CRI_17H0164854 - OPEA SEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 1,41 mi
- Do investido
- 0,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
78 fundos; o maior responde por 5% e os cinco maiores por 22,6% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| NOVA I FII RL | R$ 61,6 mi | 5% |
| TRX REAL ESTATE FII RL | R$ 57,6 mi | 4,7% |
| NEWPORT LOGÍSTICA FII RL | R$ 54,4 mi | 4,4% |
| CVPAR DE CRI FII RL | R$ 52,4 mi | 4,3% |
| MMORE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RL | R$ 50,0 mi | 4,1% |
| PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FII | R$ 46,1 mi | 3,8% |
| GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RL | R$ 39,2 mi | 3,2% |
| PRIME HOTELS FII RL | R$ 36,7 mi | 3% |
- Valor
- R$ 61,6 mi
- Do investido
- 5%
- Valor
- R$ 57,6 mi
- Do investido
- 4,7%
- Valor
- R$ 54,4 mi
- Do investido
- 4,4%
- Valor
- R$ 52,4 mi
- Do investido
- 4,3%
- Valor
- R$ 50,0 mi
- Do investido
- 4,1%
- Valor
- R$ 46,1 mi
- Do investido
- 3,8%
- Valor
- R$ 39,2 mi
- Do investido
- 3,2%
- Valor
- R$ 36,7 mi
- Do investido
- 3%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 08/10/2026 | Previsto para 16/10/2026 | R$ 0,60 | 1,07% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 09/09/2026 | Pago em 16/09/2026 | R$ 0,60 | 1,14% |
| Rendimento | julho de 2026 | 10/08/2026 | Pago em 17/08/2026 | R$ 0,60 | 1,15% |
| Rendimento | junho de 2026 | 08/07/2026 | Pago em 15/07/2026 | R$ 0,55 | 0,97% |
| Rendimento | maio de 2026 | 09/06/2026 | Pago em 16/06/2026 | R$ 0,55 | 0,95% |
| Rendimento | abril de 2026 | 11/05/2026 | Pago em 18/05/2026 | R$ 0,55 | 0,95% |
| Rendimento | março de 2026 | 09/04/2026 | Pago em 16/04/2026 | R$ 0,65 | 1,05% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 09/03/2026 | Pago em 16/03/2026 | R$ 0,65 | 1,04% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 09/02/2026 | Pago em 18/02/2026 | R$ 0,65 | 1,01% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 09/01/2026 | Pago em 16/01/2026 | R$ 0,65 | 1,01% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 08/12/2025 | Pago em 15/12/2025 | R$ 0,65 | 1,04% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 10/11/2025 | Pago em 17/11/2025 | R$ 0,70 | 1,15% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 08/10/2026
- Pagamento
- Previsto para 16/10/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 09/09/2026
- Pagamento
- Pago em 16/09/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 10/08/2026
- Pagamento
- Pago em 17/08/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 08/07/2026
- Pagamento
- Pago em 15/07/2026
- Por cota
- R$ 0,55
- Sobre a cotação da data com
- 0,97%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 09/06/2026
- Pagamento
- Pago em 16/06/2026
- Por cota
- R$ 0,55
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 11/05/2026
- Pagamento
- Pago em 18/05/2026
- Por cota
- R$ 0,55
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 09/04/2026
- Pagamento
- Pago em 16/04/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 09/03/2026
- Pagamento
- Pago em 16/03/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 09/02/2026
- Pagamento
- Pago em 18/02/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,01%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 09/01/2026
- Pagamento
- Pago em 16/01/2026
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,01%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 08/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/12/2025
- Por cota
- R$ 0,65
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 10/11/2025
- Pagamento
- Pago em 17/11/2025
- Por cota
- R$ 0,70
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 6,20 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 10 meses com rendimento declarado, 2 sem informação.
12,05%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
8,83%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 70,20.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,60 por cota; data com 09/09/2026; pago em 16/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,83% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −2,06% |
| Rentabilidade patrimonial | −2,89% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,20 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 51,44; P/VP 0,73 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,29 bi |
| Cotistas | 80.590 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,60 por cota; data com 09/09/2026; pago em 16/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,83% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,06%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,89%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 70,20
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 51,44; P/VP 0,73
- Patrimônio líquido
- R$ 1,29 bi
- Cotistas
- 80.590
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −2,06% | −2,89% | 0,83% | R$ 70,20 | R$ 51,44 | 0,73 |
| Julho de 2026 | 1,12% | 0,30% | 0,82% | R$ 72,29 | R$ 54,02 | 0,75 |
| Junho de 2026 | −1,43% | −2,17% | 0,74% | R$ 72,51 | R$ 56,80 | 0,78 |
| Maio de 2026 | −0,20% | −0,94% | 0,74% | R$ 74,12 | R$ 59,26 | 0,80 |
| Abril de 2026 | 0,53% | −0,21% | 0,73% | R$ 74,82 | R$ 61,90 | 0,83 |
| Março de 2026 | −0,27% | −1,13% | 0,86% | R$ 74,97 | R$ 61,90 | 0,83 |
| Fevereiro de 2026 | 0,50% | −0,36% | 0,85% | R$ 75,83 | R$ 63,49 | 0,84 |
| Janeiro de 2026 | 1,52% | 0,66% | 0,86% | R$ 76,10 | R$ 64,17 | 0,84 |
| Dezembro de 2025 | 2,98% | 1,84% | 1,14% | R$ 75,60 | R$ 64,55 | 0,85 |
| Novembro de 2025 | 1,77% | 0,89% | 0,88% | R$ 74,23 | R$ 63,09 | 0,85 |
| Outubro de 2025 | 0,43% | −0,51% | 0,95% | R$ 73,58 | R$ 60,31 | 0,82 |
| Setembro de 2025 | 0,53% | −0,42% | 0,94% | R$ 73,96 | Não informado | Não informado |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,06%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,89%
- Rendimento informado
- 0,83%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 70,20
- Cotação
- R$ 51,44
- P/VP
- 0,73
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,12%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,30%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 72,29
- Cotação
- R$ 54,02
- P/VP
- 0,75
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,43%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,17%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 72,51
- Cotação
- R$ 56,80
- P/VP
- 0,78
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,20%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,94%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 74,12
- Cotação
- R$ 59,26
- P/VP
- 0,80
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,21%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 74,82
- Cotação
- R$ 61,90
- P/VP
- 0,83
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,27%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,13%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 74,97
- Cotação
- R$ 61,90
- P/VP
- 0,83
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,36%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 75,83
- Cotação
- R$ 63,49
- P/VP
- 0,84
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,52%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,66%
- Rendimento informado
- 0,86%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 76,10
- Cotação
- R$ 64,17
- P/VP
- 0,84
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,98%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,84%
- Rendimento informado
- 1,14%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 75,60
- Cotação
- R$ 64,55
- P/VP
- 0,85
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,89%
- Rendimento informado
- 0,88%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 74,23
- Cotação
- R$ 63,09
- P/VP
- 0,85
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,43%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,51%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 73,58
- Cotação
- R$ 60,31
- P/VP
- 0,82
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,42%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 73,96
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 48,6 mi | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 56,7 mil | −R$ 39,0 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 53,8 mil | −R$ 53,8 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 43,0 mil | −R$ 44,2 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 6,8 mil | −R$ 60,5 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 23,9 mi | R$ 23,9 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 3,01 mi | R$ 3,01 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 3,01 mi | R$ 3,01 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 14,9 mi | R$ 33,6 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 14,9 mi | R$ 33,6 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 15,0 mi | R$ 33,4 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 5,04 mi | −R$ 5,04 mi |
| Taxa de administração | −R$ 2,44 mi | −R$ 2,56 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 506,9 mil | −R$ 520,7 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 3,11 mi | −R$ 3,27 mi |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 48,6 mi
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 56,7 mil
- Caixa
- −R$ 39,0 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 53,8 mil
- Caixa
- −R$ 53,8 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 43,0 mil
- Caixa
- −R$ 44,2 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 6,8 mil
- Caixa
- −R$ 60,5 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 23,9 mi
- Caixa
- R$ 23,9 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3,01 mi
- Caixa
- R$ 3,01 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 14,8 mi
- Caixa
- R$ 14,8 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 3,01 mi
- Caixa
- R$ 3,01 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 14,9 mi
- Caixa
- R$ 33,6 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 14,9 mi
- Caixa
- R$ 33,6 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 15,0 mi
- Caixa
- R$ 33,4 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 5,04 mi
- Caixa
- −R$ 5,04 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2,44 mi
- Caixa
- −R$ 2,56 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 506,9 mil
- Caixa
- −R$ 520,7 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 3,11 mi
- Caixa
- −R$ 3,27 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 68,1 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 66,2 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 56,1 mi |
| A pagar | R$ 10,1 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 68,1 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 66,2 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 56,1 mi
- A pagar
- R$ 10,1 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,2% do resultado de caixa.
Cotistas
80.590 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 17/10/2025
Distribuição
Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo 95%).
Reserva de Contingência de até 1% do total dos ativos da Classe.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,925% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,925% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa > 10% do PL
- Inadimplência de devedor/emissor > 10% do PL
- Pedido de insolvência judicial
- Recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 24/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 15/07/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 23/10/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 16/07/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/04/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 13/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2. |
- 24/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 15/07/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 23/10/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 16/07/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/04/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 13/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 17/10/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 01/10/2026 |
| Fato relevante | 30/09/2026 |
| Assembleia | 30/09/2026 |
| Relatório | 22/09/2026 |
| Relatório | 21/08/2026 |
| Relatório | 21/07/2026 |
| Relatório | 19/06/2026 |
| Relatório | 21/05/2026 |
| Relatório | 30/04/2026 |
| Relatório | 24/03/2026 |
| Relatório | 27/02/2026 |
| Relatório | 30/01/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 24/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 24/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 112 entregas, desde fevereiro de 2020: 89 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 35.507.457/0001-71 |
| Código de negociação e ISIN | PSEC11, BRPSECCTF006 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 04/02/2022 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. |
| Auditor | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Código de negociação e ISIN
- PSEC11, BRPSECCTF006
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 04/02/2022
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 80.590 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 80.590 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM