FII Nova I

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 183,7 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 5,29 mi

Valores a receber

R$ 14,4 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 203,4 mi

Passivo

R$ 74,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 128,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 74,6 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 74,0 mi

Rendimentos a distribuir

R$ 450,0 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 40,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 40,7 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 36. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 10,37 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 1,33372852 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026

Rendimento informado no mês

0,36% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

2,45%

Rentabilidade patrimonial

2,10%

Valor patrimonial por cota

R$ 381,82

Patrimônio líquido

R$ 128,8 mi

Cotistas

7

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 14,9 mi

Rendimentos declarados

R$ 1,85 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,55 mi

A pagar

R$ 300,0 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 12,4% do resultado de caixa.

Cotistas

7 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Reserva de contingência facultativa de até 5% dos resultados, calculada sobre disponibilidades de caixa em balanço semestral, para despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,28% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe/Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

01/06/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

01/06/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

01/06/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

08/04/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

27/09/2018

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 2.

13/09/2018

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.

20/08/2018

DesdobramentoFator 20.001,083.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 165 entregas, desde dezembro de 2016: 131 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

NOVA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

22.003.469/0001-17

Código de negociação e ISIN

NVIF11, BRNVIFCTF009

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

31/12/2018

Administrador

APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 7 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.