Dados mensais de maio de 2026
FII PSEC Pax
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.507.457/0001-71
- Data de funcionamento
- 04/02/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRVBICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 18.399.378
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 84.072
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.374.742.787,88
- Patrimônio líquido
- R$ 1.363.714.663,33
- Número de cotas emitidas
- 18.399.378
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 74,12
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0581%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,2022%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,9377%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7355%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 73.486.931,21
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 73.485.831,21
Total investido
- Total investido
- R$ 1.300.121.267,88
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 1.005.030.151,66
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 295.091.116,22
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.134.588,79
- Outros valores a receber
- R$ 1.134.588,79
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 10.125.480,21
- Taxa de administração a pagar
- R$ 791.720,59
- Outros valores a pagar
- R$ 110.923,75
- Passivo total
- R$ 11.028.124,55